每日开放式基金净值一览|共162只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021273 | 摩根均衡精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 021274 | 摩根均衡精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | 1.1520 | 1.1520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 4 | 017398 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y | -- | -- | 0.8390 | 0.8390 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 017399 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)Y | -- | -- | 0.6937 | 0.6937 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 6 | 017341 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 7 | 017342 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 8 | 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 10 | 017788 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 501221 | 民生加银优享进取一年封闭运作股票(FOF-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 017875 | 民生加银卓越配置两年混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 13 | 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 015054 | 摩根尚睿混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 012936 | 民生加银积极配置6个月持有期混合(FOF) | -- | -- | 0.5550 | 0.5550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 17 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -- | -- | 0.9321 | 0.9321 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 012311 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A | -- | -- | 0.6873 | 0.6873 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 011591 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | -- | -- | 0.9306 | 0.9306 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 20 | 010575 | 民生加银招利一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 010574 | 民生加银招利一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 011580 | 民生加银稳健配置6个月混合型FOF | -- | -- | 0.9632 | 0.9632 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 23 | 009884 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | -- | -- | 0.8336 | 0.9018 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 009143 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | -- | -- | 0.9369 | 0.9369 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 26 | 007221 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.1452 | 1.1452 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 006042 | 摩根尚睿混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 004974 | 民生加银丰益混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 30 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | -- | -- | 0.9256 | 0.9256 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | -- | -- | 1.0210 | 1.0210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 32 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | -- | -- | 0.9232 | 0.9232 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 33 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | -- | -- | 1.0715 | 1.1704 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 34 | 013007 | 摩根景气甄选混合C | 0.5152 | 0.5152 | 0.5176 | 0.5176 | -0.0024 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 013006 | 摩根景气甄选混合A | 0.5228 | 0.5228 | 0.5251 | 0.5251 | -0.0023 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 016803 | 摩根双息平衡混合C | 0.7903 | 0.7903 | 0.7924 | 0.7924 | -0.0021 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 015174 | 摩根双核平衡混合C | 1.3094 | 1.4767 | 1.3128 | 1.4801 | -0.0034 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 373020 | 摩根双核平衡混合A | 1.3245 | 3.0210 | 1.3279 | 3.0244 | -0.0034 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 373010 | 摩根双息平衡混合A | 0.8044 | 2.9057 | 0.8064 | 2.9077 | -0.0020 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 014041 | 民生加银金融优选混合C | 0.8049 | 0.8049 | 0.8065 | 0.8065 | -0.0016 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 014040 | 民生加银金融优选混合A | 0.8113 | 0.8113 | 0.8129 | 0.8129 | -0.0016 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 001192 | 摩根整合驱动混合A | 0.3870 | 0.3870 | 0.3876 | 0.3876 | -0.0006 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 016920 | 摩根整合驱动混合C | 0.3839 | 0.3839 | 0.3844 | 0.3844 | -0.0005 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 015074 | 摩根转型动力混合C | 1.6512 | 1.6512 | 1.6524 | 1.6524 | -0.0012 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 000328 | 摩根转型动力混合A | 1.6750 | 1.6750 | 1.6762 | 1.6762 | -0.0012 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 2.8609 | 2.8609 | 2.8624 | 2.8624 | -0.0015 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 2.8945 | 2.8945 | 2.8960 | 2.8960 | -0.0015 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 018517 | 民生加银量化中国混合C | 1.2020 | 1.2650 | 1.2020 | 1.2650 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 3.0340 | 3.0340 | 3.0340 | 3.0340 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 002449 | 民生加银量化中国混合A | 1.2230 | 1.3500 | 1.2230 | 1.3500 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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