每日开放式基金净值一览|共142只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
|
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0129 | 1.0129 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | -- | -- | 0.7509 | 0.7509 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | -- | -- | 0.7468 | 0.7468 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 6 | 017788 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 015357 | 摩根慧享成长混合A | -- | -- | 0.8750 | 0.8750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 015358 | 摩根慧享成长混合C | -- | -- | 0.8649 | 0.8649 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 015054 | 摩根尚睿混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 014641 | 摩根行业轮动混合C | -- | -- | 2.1086 | 2.1086 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 014642 | 摩根新兴动力混合C | -- | -- | 4.4803 | 4.4803 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | -- | -- | 0.6774 | 0.6774 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | -- | -- | 0.6910 | 0.6910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 012936 | 民生加银积极配置6个月持有期混合(FOF) | -- | -- | 0.5710 | 0.5710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 17 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -- | -- | 0.9407 | 0.9407 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 012311 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A | -- | -- | 0.6982 | 0.6982 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 013091 | 摩根均衡优选混合A | -- | -- | 0.6269 | 0.6269 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 013092 | 摩根均衡优选混合C | -- | -- | 0.6182 | 0.6182 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 011591 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | -- | -- | 0.9399 | 0.9399 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 22 | 011580 | 民生加银稳健配置6个月混合型FOF | -- | -- | 0.9689 | 0.9689 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 23 | 009884 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | -- | -- | 0.8471 | 0.9153 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 009143 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 009128 | 明亚价值长青A | -- | -- | 0.9399 | 0.9399 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 009129 | 明亚价值长青C | -- | -- | 0.9275 | 0.9275 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | -- | -- | 0.9440 | 0.9440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 28 | 007221 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.1542 | 1.1542 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 004823 | 摩根安裕回报混合A | -- | -- | 1.4003 | 1.4003 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 004824 | 摩根安裕回报混合C | -- | -- | 1.3555 | 1.3555 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 006042 | 摩根尚睿混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 33 | 004362 | 摩根安通回报混合C | -- | -- | 1.2578 | 1.2866 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 004361 | 摩根安通回报混合A | -- | -- | 1.3119 | 1.3430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | -- | -- | 0.9627 | 0.9627 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | -- | -- | 1.0365 | 1.0365 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 37 | 377240 | 摩根新兴动力混合A | -- | -- | 4.5359 | 4.5359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | -- | -- | 0.9388 | 0.9388 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 39 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | -- | -- | 1.0962 | 1.1951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 40 | 377530 | 摩根行业轮动混合A | -- | -- | 1.9964 | 2.3514 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 015638 | 摩根成长动力混合C | 1.5961 | 1.5961 | 1.6545 | 1.6545 | -0.0584 | -3.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 000073 | 摩根成长动力混合A | 1.6149 | 1.6149 | 1.6739 | 1.6739 | -0.0590 | -3.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 0.6866 | 0.6866 | 0.7111 | 0.7111 | -0.0245 | -3.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 0.6832 | 0.6832 | 0.7076 | 0.7076 | -0.0244 | -3.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 690003 | 民生加银精选混合 | 0.4140 | 0.4140 | 0.4280 | 0.4280 | -0.0140 | -3.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 017098 | 摩根领先优选混合C | 0.8210 | 0.8329 | 0.8476 | 0.8595 | -0.0266 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 006890 | 摩根领先优选混合A | 0.8287 | 0.9808 | 0.8555 | 1.0076 | -0.0268 | -3.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 2.9415 | 2.9415 | 3.0349 | 3.0349 | -0.0934 | -3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 2.9759 | 2.9759 | 3.0703 | 3.0703 | -0.0944 | -3.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 013296 | 民生加银聚优精选混合 | 0.4529 | 0.4529 | 0.4670 | 0.4670 | -0.0141 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
第1页 共3页
下一页
