每日开放式基金净值一览|共9465只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017675 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 2 | 017255 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 017942 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 017268 | 天弘养老2035三年Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 5 | 017407 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 017369 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 7 | 017348 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 8 | 018696 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 9 | 017335 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 017295 | 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 017253 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 017337 | 平安养老2025(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 13 | 018354 | 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 017259 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 017343 | 万家稳健养老(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 017274 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 17 | 017347 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 017367 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 017319 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 20 | 017361 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 21 | 018264 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 22 | 017235 | 交银安享稳健养老一年Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 23 | 017247 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 24 | 017345 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 25 | 017279 | 广发稳健养老(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 017316 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 018353 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 28 | 017381 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 29 | 017374 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 30 | 017357 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 31 | 017398 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y | -- | -- | 0.8335 | 0.8335 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 32 | 017395 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 33 | 017353 | 工银养老2050Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 34 | 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9060 | 0.9060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9005 | 0.9005 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | 1.0279 | 1.0279 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | 1.0196 | 1.0196 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | -- | -- | 1.0238 | 1.0238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 39 | 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | -- | -- | 1.0162 | 1.0162 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 41 | 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 017236 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 43 | 017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 44 | 017275 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 45 | 017239 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 46 | 012783 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 47 | 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 48 | 017365 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 49 | 017349 | 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 50 | 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 |
