每日开放式基金净值一览|共90只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017257 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 017258 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 3 | 018696 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 4 | 012283 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 6 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 014366 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 015442 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | -- | -- | 1.2017 | 1.2017 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 014365 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 11 | 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | -- | -- | 1.0437 | 1.0437 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | -- | -- | 1.0102 | 1.0102 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 006581 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | -- | -- | 1.2051 | 1.2051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1423 | 1.1743 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 0.9910 | 0.9910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 18 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 2.3953 | 2.3953 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 2.6010 | 2.7010 | 2.6140 | 2.7140 | -0.0130 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 1.3146 | 1.3146 | 1.3193 | 1.3193 | -0.0047 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 1.3210 | 1.3210 | 1.3257 | 1.3257 | -0.0047 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 530012 | 建信积极配置混合 | 3.0090 | 3.0770 | 3.0110 | 3.0790 | -0.0020 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 530003 | 建信优选成长混合A | 2.0217 | 3.9667 | 2.0228 | 3.9678 | -0.0011 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 1.0573 | 1.4073 | 1.0574 | 1.4074 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 1.0457 | 1.3957 | 1.0457 | 1.3957 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 020495 | 建信研究精选混合A | 0.9957 | 0.9957 | 0.9955 | 0.9955 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 020496 | 建信研究精选混合C | 0.9952 | 0.9952 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 011970 | 建信港股通精选混合C | 0.7358 | 0.7358 | 0.7355 | 0.7355 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 011969 | 建信港股通精选混合A | 0.7442 | 0.7442 | 0.7439 | 0.7439 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 1.2358 | 1.2358 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 0.8476 | 4.0664 | 0.8469 | 4.0651 | 0.0013 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 0.9937 | 0.9937 | 0.9928 | 0.9928 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 0.9975 | 0.9975 | 0.9966 | 0.9966 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 1.2030 | 1.4150 | 1.2018 | 1.4138 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 1.1924 | 1.4044 | 1.1911 | 1.4031 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 018268 | 建信锋睿优选混合A | 0.9530 | 0.9530 | 0.9519 | 0.9519 | 0.0011 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 018269 | 建信锋睿优选混合C | 0.9505 | 0.9505 | 0.9494 | 0.9494 | 0.0011 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7619 | 0.7619 | 0.7610 | 0.7610 | 0.0009 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7504 | 0.7504 | 0.7495 | 0.7495 | 0.0009 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 159981 | 建信能源化工期货ETF | 1.5903 | 1.5903 | 1.5883 | 1.5883 | 0.0020 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 1.1993 | 1.1993 | 1.1975 | 1.1975 | 0.0018 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 009034 | 建信上海金ETF联接C | 1.3029 | 1.3029 | 1.2992 | 1.2992 | 0.0037 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | 1.3238 | 1.3238 | 1.3199 | 1.3199 | 0.0039 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 012485 | 建信汇益一年持有期混合A | 0.9835 | 0.9835 | 0.9803 | 0.9803 | 0.0032 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 012486 | 建信汇益一年持有期混合C | 0.9729 | 0.9729 | 0.9697 | 0.9697 | 0.0032 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 518860 | 建信上海金ETF | 5.3651 | 1.2749 | 5.3456 | 1.2703 | 0.0046 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 011169 | 建信臻选混合 | 0.7387 | 0.7387 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0027 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 000056 | 建信消费升级混合 | 1.8830 | 1.8830 | 1.8760 | 1.8760 | 0.0070 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | 0.7443 | 0.7443 | 0.7415 | 0.7415 | 0.0028 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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