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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 519029 | 华夏稳增混合 | 1.7150 | 2.5200 | 1.6980 | 2.5030 | 0.0170 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
2 | 002280 | 华富安享债券 | 0.9379 | 1.3479 | 0.9287 | 1.3387 | 0.0092 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 0.6790 | 0.6790 | 0.6724 | 0.6724 | 0.0066 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3330 | 0.3330 | 0.3298 | 0.3298 | 0.0032 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 0.6671 | 0.6671 | 0.6607 | 0.6607 | 0.0064 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3265 | 0.3265 | 0.3234 | 0.3234 | 0.0031 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 0.8009 | 0.8009 | 0.7934 | 0.7934 | 0.0075 | 0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 0.8072 | 0.8072 | 0.7996 | 0.7996 | 0.0076 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0097 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | 0.4272 | 0.4272 | 0.4234 | 0.4234 | 0.0038 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 0.4353 | 0.4353 | 0.4315 | 0.4315 | 0.0038 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 0.7853 | 0.7853 | 0.7786 | 0.7786 | 0.0067 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 012703 | 华夏核心成长混合A | 0.5028 | 0.5028 | 0.4985 | 0.4985 | 0.0043 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 012710 | 华夏核心成长混合C | 0.4932 | 0.4932 | 0.4890 | 0.4890 | 0.0042 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 0.5377 | 0.5377 | 0.5331 | 0.5331 | 0.0046 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 0.5500 | 0.5500 | 0.5453 | 0.5453 | 0.0047 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 0.7686 | 0.7686 | 0.7621 | 0.7621 | 0.0065 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 015182 | 汇添富逆向投资混合D | 2.7890 | 2.7890 | 2.7660 | 2.7660 | 0.0230 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 470098 | 汇添富逆向投资混合A | 2.8160 | 3.3850 | 2.7930 | 3.3620 | 0.0230 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 015989 | 华安碳中和混合A | 0.5871 | 0.5871 | 0.5824 | 0.5824 | 0.0047 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 015181 | 汇添富逆向投资混合C | 2.7700 | 2.7700 | 2.7480 | 2.7480 | 0.0220 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 015990 | 华安碳中和混合C | 0.5816 | 0.5816 | 0.5770 | 0.5770 | 0.0046 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 006547 | 红塔红土盛弘混合型发起式A | 0.7906 | 1.3386 | 0.7845 | 1.3325 | 0.0061 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 006548 | 红塔红土盛弘混合型发起式C | 0.7773 | 1.3253 | 0.7713 | 1.3193 | 0.0060 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 018866 | 泓德数字经济混合发起式C | 0.7947 | 0.7947 | 0.7886 | 0.7886 | 0.0061 | 0.77% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 000028 | 华富安鑫债券 | 0.8652 | 1.3312 | 0.8586 | 1.3246 | 0.0066 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 0.7022 | 0.7022 | 0.6968 | 0.6968 | 0.0054 | 0.77% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 0.6945 | 0.6945 | 0.6892 | 0.6892 | 0.0053 | 0.77% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 018865 | 泓德数字经济混合发起式A | 0.7977 | 0.7977 | 0.7916 | 0.7916 | 0.0061 | 0.77% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 011555 | 海富通欣利混合C | 1.0137 | 1.0137 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0075 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 011554 | 海富通欣利混合A | 1.0197 | 1.0197 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0075 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
32 | 014541 | 华安新能源主题混合A | 0.5555 | 0.5555 | 0.5515 | 0.5515 | 0.0040 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.5180 | 1.5180 | 1.5070 | 1.5070 | 0.0110 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 240004 | 华宝动力组合混合A | 1.9683 | 4.4783 | 1.9542 | 4.4642 | 0.0141 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 014542 | 华安新能源主题混合C | 0.5478 | 0.5478 | 0.5439 | 0.5439 | 0.0039 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 017142 | 华宝远见回报混合A | 0.6561 | 0.6561 | 0.6514 | 0.6514 | 0.0047 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 010761 | 华商甄选回报混合A | 1.2454 | 1.2454 | 1.2365 | 1.2365 | 0.0089 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 016049 | 华商甄选回报混合C | 1.2294 | 1.2294 | 1.2207 | 1.2207 | 0.0087 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0072 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 0.7908 | 1.0492 | 0.7852 | 1.0436 | 0.0056 | 0.71% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 016257 | 华宝动力组合混合C | 1.9440 | 1.9440 | 1.9302 | 1.9302 | 0.0138 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 017143 | 华宝远见回报混合C | 0.6503 | 0.6503 | 0.6457 | 0.6457 | 0.0046 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 0.7046 | 0.7046 | 0.6997 | 0.6997 | 0.0049 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 0.7103 | 0.7103 | 0.7054 | 0.7054 | 0.0049 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 012262 | 华宝可持续发展混合A | 0.6518 | 0.6518 | 0.6474 | 0.6474 | 0.0044 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 012263 | 华宝可持续发展混合C | 0.6448 | 0.6448 | 0.6405 | 0.6405 | 0.0043 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 014283 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 0.7792 | 0.7792 | 0.7740 | 0.7740 | 0.0052 | 0.67% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 0.7540 | 0.7540 | 0.7490 | 0.7490 | 0.0050 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 018908 | 华宝远景混合A | 0.9434 | 0.9434 | 0.9371 | 0.9371 | 0.0063 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 1.2303 | 1.2303 | 1.2222 | 1.2222 | 0.0081 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |