【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001069	华泰柏瑞消费成长混合	1.5360	1.5360	1.5270	1.5270	0.0090	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	008528	华泰柏瑞质量成长混合A	0.7859	0.7859	0.7817	0.7817	0.0042	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	011452	华泰柏瑞质量成长混合C	0.7754	0.7754	0.7713	0.7713	0.0041	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	003805	华安新恒利混合A	1.3758	1.3758	1.3748	1.3748	0.0010	0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
5	003806	华安新恒利混合C	1.3684	1.3684	1.3674	1.3674	0.0010	0.07%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
6	009736	汇添富稳健收益混合A	0.9486	0.9486	0.9479	0.9479	0.0007	0.07%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
7	020623	汇添富稳健收益混合B	0.9486	0.9486	0.9479	0.9479	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
8	009737	汇添富稳健收益混合C	0.9334	0.9334	0.9328	0.9328	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	012480	汇安信泰稳健一年持有期混合C	0.8523	0.8523	0.8519	0.8519	0.0004	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	012479	汇安信泰稳健一年持有期混合A	0.8616	0.8616	0.8612	0.8612	0.0004	0.05%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
11	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.4160	1.4160	1.4157	1.4157	0.0003	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	015863	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0503	1.0503	1.0501	1.0501	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	018219	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0230	1.0230	1.0228	1.0228	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	016519	华安新回报灵活配置混合C	1.5217	1.5217	1.5216	1.5216	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	001311	华安新回报灵活配置混合A	1.5222	1.5222	1.5221	1.5221	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	005576	华泰柏瑞新金融地产A	1.3112	1.3723	1.3111	1.3722	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	006536	恒生前海恒锦裕利混合C	1.1979	1.1979	1.1978	1.1978	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	011494	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.9588	0.9588	0.9587	0.9587	0.0001	0.01%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
19	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.4008	1.4008	1.4006	1.4006	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0570	1.0570	1.0569	1.0569	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0481	1.0481	1.0480	1.0480	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0462	1.0462	1.0461	1.0461	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	015864	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0449	1.0449	1.0448	1.0448	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.0456	1.0456	1.0455	1.0455	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	017575	华夏稳兴增益一年持有混合A	1.0249	1.0249	1.0248	1.0248	0.0001	0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	017680	汇泉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0023	1.0023	1.0022	1.0022	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
28	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0078	1.0078	1.0077	1.0077	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0133	1.0133	1.0132	1.0132	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	0.9587	0.9587	0.9587	0.9587	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	006535	恒生前海恒锦裕利混合A	1.1969	1.1969	1.1969	1.1969	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
32	009817	红塔红土稳健精选混合型A	0.9605	1.0513	0.9605	1.0513	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.9471	0.9471	0.9471	0.9471	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	012572	恒越乐享添利混合A	0.9623	0.9623	0.9623	0.9623	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
35	012573	恒越乐享添利混合C	0.9488	0.9488	0.9488	0.9488	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	014426	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0590	1.0650	1.0590	1.0650	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
37	016374	华泰柏瑞新金融地产C	1.2964	1.3568	1.2964	1.3568	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	017568	华夏稳茂增益一年持有混合A	1.0237	1.0237	1.0237	1.0237	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	017569	华夏稳茂增益一年持有混合C	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	017576	华夏稳兴增益一年持有混合C	1.0205	1.0205	1.0205	1.0205	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0130	1.0130	1.0130	1.0130	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
42	017913	华夏稳进增益一年持有混合C	1.0152	1.0152	1.0152	1.0152	0.0000	0.00%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
43	002718	红塔红土盛隆灵活配置混合C	1.1095	1.4795	1.1096	1.4796	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	002717	红塔红土盛隆灵活配置混合A	1.1241	1.5041	1.1242	1.5042	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	004202	华夏睿磐泰兴混合A	1.2426	1.4373	1.2427	1.4374	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.3545	1.4157	1.3546	1.4158	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
47	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.3309	1.3890	1.3310	1.3891	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	009078	红土创新稳进混合C	1.2578	1.3028	1.2579	1.3029	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	009818	红塔红土稳健精选混合型C	0.9492	1.0290	0.9493	1.0291	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	017912	华夏稳进增益一年持有混合A	1.0190	1.0190	1.0191	1.0191	-0.0001	-0.01%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买

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