【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	019051	华泰柏瑞科技创新混合发起式A	0.8515	0.8515	0.8414	0.8414	0.0101	1.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	0.8484	0.8484	0.8384	0.8384	0.0100	1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	470098	汇添富逆向投资混合A	2.7930	3.3620	2.7700	3.3390	0.0230	0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	014509	汇添富先进制造混合C	0.8677	0.8677	0.8608	0.8608	0.0069	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	015182	汇添富逆向投资混合D	2.7660	2.7660	2.7440	2.7440	0.0220	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	005521	华安红利精选混合A	0.8776	0.9437	0.8707	0.9368	0.0069	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	006121	华安双核驱动混合A	1.4619	1.4619	1.4505	1.4505	0.0114	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	013504	华安双核驱动混合C	1.4349	1.4349	1.4237	1.4237	0.0112	0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	014508	汇添富先进制造混合A	0.8761	0.8761	0.8692	0.8692	0.0069	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	014971	华安红利精选混合C	0.8656	0.8656	0.8588	0.8588	0.0068	0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	001418	宏利创益混合A	1.6790	1.8320	1.6660	1.8190	0.0130	0.78%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	002273	宏利创益混合B	1.6300	1.7760	1.6180	1.7640	0.0120	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	011153	华宝新兴消费混合A	0.6960	0.6960	0.6909	0.6909	0.0051	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	015970	华泰柏瑞景气驱动混合A	0.8661	0.8661	0.8597	0.8597	0.0064	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	015971	华泰柏瑞景气驱动混合C	0.8578	0.8578	0.8515	0.8515	0.0063	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	011154	华宝新兴消费混合C	0.6865	0.6865	0.6816	0.6816	0.0049	0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	240008	华宝收益增长混合A	5.8228	5.8228	5.7831	5.7831	0.0397	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	015573	华宝收益增长混合C	5.7397	5.7397	5.7007	5.7007	0.0390	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	000965	汇丰晋信新动力混合A	1.3514	1.3514	1.3424	1.3424	0.0090	0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	1.0565	1.0565	1.0497	1.0497	0.0068	0.65%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
21	000294	华安生态优先混合A	2.2180	2.7060	2.2040	2.6920	0.0140	0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	010555	华安新兴消费混合C	0.4479	0.4479	0.4451	0.4451	0.0028	0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	000083	汇添富消费行业混合	4.5210	4.5210	4.4930	4.4930	0.0280	0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	010554	华安新兴消费混合A	0.4562	0.4562	0.4534	0.4534	0.0028	0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.8432	0.8432	0.8381	0.8381	0.0051	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	0.6764	0.6764	0.6723	0.6723	0.0041	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	011278	华夏内需驱动混合A	0.4462	0.4462	0.4435	0.4435	0.0027	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	0.8585	0.8585	0.8533	0.8533	0.0052	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	000173	汇添富美丽30混合A	2.1850	2.4370	2.1720	2.4240	0.0130	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	002562	泓德泓益量化混合	1.0741	1.6041	1.0677	1.5977	0.0064	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	011279	华夏内需驱动混合C	0.4353	0.4353	0.4327	0.4327	0.0026	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	0.8530	0.8530	0.8479	0.8479	0.0051	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	014977	华安生态优先混合C	2.1880	2.1880	2.1750	2.1750	0.0130	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	015180	汇添富美丽30混合D	2.1640	2.1640	2.1510	2.1510	0.0130	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	017911	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.8363	0.8363	0.8313	0.8313	0.0050	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	002031	华夏策略混合	3.9500	4.5500	3.9270	4.5270	0.0230	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	015100	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	0.4068	0.4068	0.4045	0.4045	0.0023	0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	519008	汇添富优势精选混合	1.9631	7.4933	1.9521	7.4823	0.0110	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	008133	华安优质生活混合	0.6601	0.6601	0.6564	0.6564	0.0037	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	011282	华夏消费龙头混合A	0.5037	0.5037	0.5009	0.5009	0.0028	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	002846	泓德泓华混合	1.4142	2.1142	1.4064	2.1064	0.0078	0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	005449	华夏行业龙头混合	0.9451	0.9451	0.9399	0.9399	0.0052	0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	010020	华夏线上经济主题精选混合	0.6366	0.6366	0.6331	0.6331	0.0035	0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	011283	华夏消费龙头混合C	0.4948	0.4948	0.4921	0.4921	0.0027	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	015101	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0.4026	0.4026	0.4004	0.4004	0.0022	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	040004	华安宝利配置混合	0.7380	4.5050	0.7340	4.5010	0.0040	0.54%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3234	0.3234	0.3217	0.3217	0.0017	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.7559	0.7559	0.7519	0.7519	0.0040	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	013110	华夏优势价值一年持有混合C	0.7429	0.7429	0.7390	0.7390	0.0039	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	240001	华宝宝康消费品混合	2.7191	8.1285	2.7049	8.0932	0.0353	0.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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