【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	013341	工银核心机遇混合A	0.5990	0.5990	0.5909	0.5909	0.0081	1.37%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
2	013342	工银核心机遇混合C	0.5878	0.5878	0.5799	0.5799	0.0079	1.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	010744	工银灵动价值混合A	0.6664	0.6664	0.6578	0.6578	0.0086	1.31%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
4	010745	工银灵动价值混合C	0.6547	0.6547	0.6463	0.6463	0.0084	1.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	017947	国富港股通远见价值混合C	0.6427	0.6427	0.6347	0.6347	0.0080	1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	009846	国富港股通远见价值混合A	0.6465	0.6465	0.6385	0.6385	0.0080	1.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	0.8175	0.8175	0.8099	0.8099	0.0076	0.94%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8111	0.8111	0.8036	0.8036	0.0075	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	019086	工银价值精选混合C	0.9372	0.9372	0.9286	0.9286	0.0086	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	019085	工银价值精选混合A	0.9382	0.9382	0.9296	0.9296	0.0086	0.93%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
11	008175	国泰蓝筹精选混合C	0.8913	0.8913	0.8832	0.8832	0.0081	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	008174	国泰蓝筹精选混合A	0.9112	0.9112	0.9029	0.9029	0.0083	0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	005834	工银红利优享混合C	1.0025	1.3225	0.9938	1.3138	0.0087	0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	005833	工银红利优享混合A	1.0165	1.3531	1.0077	1.3443	0.0088	0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	518800	国泰黄金ETF	5.2820	1.9981	5.2377	1.9813	0.0168	0.85%	暂停	暂停	--	--	购买
16	518660	工银瑞信黄金ETF	5.3312	1.3816	5.2868	1.3701	0.0115	0.84%	暂停	暂停	--	--	购买
17	000218	国泰黄金ETF联接A	2.0281	2.0281	2.0119	2.0119	0.0162	0.81%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
18	004253	国泰黄金ETF联接C	1.9950	1.9950	1.9791	1.9791	0.0159	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	009500	国寿安保高股息混合A	0.7419	0.7419	0.7360	0.7360	0.0059	0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	009501	国寿安保高股息混合C	0.7335	0.7335	0.7277	0.7277	0.0058	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	008142	工银黄金ETF联接A	1.2927	1.2927	1.2825	1.2825	0.0102	0.80%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
22	008143	工银黄金ETF联接C	1.2742	1.2742	1.2641	1.2641	0.0101	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	020341	工银黄金ETF联接E	1.2904	1.2904	1.2803	1.2803	0.0101	0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	018082	光大保德信产业新动力混合C	0.9070	0.9070	0.9000	0.9000	0.0070	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	002772	光大保德信产业新动力混合A	0.8990	1.0140	0.8920	1.0070	0.0070	0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	018698	国投瑞银盛煊混合A	1.0281	1.0281	1.0202	1.0202	0.0079	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	018699	国投瑞银盛煊混合C	1.0201	1.0201	1.0123	1.0123	0.0078	0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	014989	国泰新经济灵活配置混合C	1.8420	1.8420	1.8280	1.8280	0.0140	0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	000742	国泰新经济灵活配置混合A	1.8560	2.7620	1.8420	2.7480	0.0140	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	015585	国泰优势行业混合C	1.5375	1.5375	1.5259	1.5259	0.0116	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	005819	国泰优势行业混合A	1.5570	1.5570	1.5452	1.5452	0.0118	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	005644	广发沪港深龙头混合	0.5938	0.5938	0.5894	0.5894	0.0044	0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	005143	国联沪港深大消费主题C	0.5341	0.5341	0.5301	0.5301	0.0040	0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	010913	国泰成长价值混合C	0.6269	0.6269	0.6223	0.6223	0.0046	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	010912	国泰成长价值混合A	0.6373	0.6373	0.6326	0.6326	0.0047	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	005142	国联沪港深大消费主题A	0.5404	0.5404	0.5365	0.5365	0.0039	0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.7626	0.7626	0.7571	0.7571	0.0055	0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7693	0.7693	0.7637	0.7637	0.0056	0.73%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
39	011081	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.8729	0.8729	0.8671	0.8671	0.0058	0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	007110	国投瑞银港股通价值发现混合A	0.8857	0.8857	0.8799	0.8799	0.0058	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6985	0.6985	0.6941	0.6941	0.0044	0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	011637	广发沪港深价值成长混合A	0.7070	0.7070	0.7026	0.7026	0.0044	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	860039	光大阳光智造混合C	0.5138	1.6011	0.5107	1.5980	0.0031	0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	013903	国泰君安信息行业混合发起	0.7856	0.7856	0.7809	0.7809	0.0047	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	860038	光大阳光智造混合B	0.5218	1.6110	0.5187	1.6079	0.0031	0.60%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
46	860018	光大阳光智造混合A	1.0903	1.0903	1.0838	1.0838	0.0065	0.60%	暂停	开放	--	--	购买
47	010698	国联行业先锋6个月持有混合C	0.8347	0.8347	0.8297	0.8297	0.0050	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.8577	0.8577	0.8526	0.8526	0.0051	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	007689	国投瑞银新能源混合A	1.2666	1.3366	1.2592	1.3292	0.0074	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	006736	国投瑞银先进制造混合	1.6164	1.6164	1.6069	1.6069	0.0095	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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