【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000167	广发聚优灵活配置混合A	1.7710	1.9810	1.7390	1.9490	0.0320	1.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	001907	国投瑞银境煊混合A	2.2961	2.2961	2.2748	2.2748	0.0213	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	001908	国投瑞银境煊混合C	2.1635	2.1635	2.1434	2.1434	0.0201	0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	015309	国投瑞银境煊混合E	2.1741	2.1741	2.1540	2.1540	0.0201	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	1.5550	2.1750	1.5410	2.1610	0.0140	0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.5650	2.2060	1.5510	2.1920	0.0140	0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	013659	国联金融鑫选3个月持有混合A	0.7984	0.7984	0.7914	0.7914	0.0070	0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	013660	国联金融鑫选3个月持有混合C	0.7850	0.7850	0.7782	0.7782	0.0068	0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	018544	国投瑞银美丽中国混合C	0.9400	1.1400	0.9320	1.1320	0.0080	0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	012183	广发沪港深精选混合C	0.7786	0.7786	0.7723	0.7723	0.0063	0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	012182	广发沪港深精选混合A	0.7917	0.7917	0.7853	0.7853	0.0064	0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	012260	广发睿明优质企业混合A	0.6063	0.6063	0.6015	0.6015	0.0048	0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	000251	工银金融地产混合A	2.3030	3.3470	2.2850	3.3290	0.0180	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	012261	广发睿明优质企业混合C	0.5989	0.5989	0.5942	0.5942	0.0047	0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	010271	国富价值成长一年持有期混合A	0.7062	0.8516	0.7007	0.8461	0.0055	0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	010272	国富价值成长一年持有期混合C	0.6982	0.8389	0.6929	0.8336	0.0053	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	016130	国泰君安品质生活混合发起A	0.8538	0.8538	0.8474	0.8474	0.0064	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	000214	广发成长优选混合	1.0850	1.7150	1.0770	1.7070	0.0080	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	000663	国投瑞银美丽中国混合A	0.9470	3.2700	0.9400	3.2630	0.0070	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	016131	国泰君安品质生活混合发起C	0.8467	0.8467	0.8405	0.8405	0.0062	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	009120	广发品质回报混合C	0.6211	0.6211	0.6166	0.6166	0.0045	0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	009119	广发品质回报混合A	0.6317	0.6317	0.6271	0.6271	0.0046	0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	481008	工银大盘蓝筹混合	0.9780	2.4420	0.9710	2.4350	0.0070	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	001903	光大保德信欣鑫混合A	1.5680	2.0750	1.5570	2.0640	0.0110	0.71%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	007381	国融融信消费严选混合A	0.8439	0.8939	0.8380	0.8880	0.0059	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	007382	国融融信消费严选混合C	0.8331	0.8831	0.8273	0.8773	0.0058	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	018342	国富研究精选混合C	1.9741	1.9741	1.9606	1.9606	0.0135	0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	450011	国富研究精选混合A	1.9844	1.9844	1.9709	1.9709	0.0135	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.2926	1.2926	1.2839	1.2839	0.0087	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	005526	工银新生代消费混合	1.1400	1.1400	1.1323	1.1323	0.0077	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	011427	广发价值驱动混合A	0.8109	0.8109	0.8054	0.8054	0.0055	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	011428	广发价值驱动混合C	0.8014	0.8014	0.7960	0.7960	0.0054	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	011430	广发估值优势混合C	1.5862	1.5862	1.5757	1.5757	0.0105	0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	001904	光大保德信欣鑫混合C	1.2280	1.4540	1.2200	1.4460	0.0080	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	006136	广发估值优势混合A	1.6090	1.6090	1.5984	1.5984	0.0106	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.6300	0.6300	0.6259	0.6259	0.0041	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	450003	国富潜力组合混合A	0.7800	2.6580	0.7750	2.6530	0.0050	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	000747	广发逆向策略混合A	2.6041	2.6041	2.5873	2.5873	0.0168	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	011758	广发逆向策略混合C	2.5682	2.5682	2.5517	2.5517	0.0165	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.5595	0.5595	0.5559	0.5559	0.0036	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.6319	0.6319	0.6278	0.6278	0.0041	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	002624	广发优企精选混合A	2.1546	2.2056	2.1410	2.1920	0.0136	0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	005938	工银精选金融地产混合C	1.1211	1.1211	1.1140	1.1140	0.0071	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	010021	广发优企精选混合C	2.1222	2.1222	2.1088	2.1088	0.0134	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	011909	广发沪港深价值精选混合C	0.5516	0.5516	0.5481	0.5481	0.0035	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	270025	广发行业领先混合A	1.5970	2.2490	1.5870	2.2390	0.0100	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	005937	工银精选金融地产混合A	1.1603	1.1603	1.1530	1.1530	0.0073	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	010425	国投瑞银开放视角精选混合A	0.5552	0.5552	0.5518	0.5518	0.0034	0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	360016	光大保德信行业轮动混合	1.4820	2.5450	1.4730	2.5360	0.0090	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	010426	国投瑞银开放视角精选混合C	0.5475	0.5475	0.5442	0.5442	0.0033	0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作