【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	001660	富安达行业轮动混合	1.1080	1.1080	1.0980	1.0980	0.0100	0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	011037	富国长期成长混合A	0.6735	0.6735	0.6696	0.6696	0.0039	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	519915	富国消费主题混合A	2.0490	2.0490	2.0380	2.0380	0.0110	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	011309	富国消费主题混合C	2.0050	2.0050	1.9950	1.9950	0.0100	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	730002	方正富邦红利精选混合A	1.3460	1.6160	1.3397	1.6097	0.0063	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	006179	富国品质生活混合A	1.4000	1.4000	1.3936	1.3936	0.0064	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	013047	富国品质生活混合C	1.3748	1.3748	1.3685	1.3685	0.0063	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	011100	富国价值创造混合C	0.5892	0.5892	0.5866	0.5866	0.0026	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	011164	富国兴远优选12个月持有期混合A	0.8017	0.8017	0.7982	0.7982	0.0035	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	006652	富国金融地产行业混合型A	1.1476	1.1476	1.1427	1.1427	0.0049	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	011099	富国价值创造混合A	0.6021	0.6021	0.5995	0.5995	0.0026	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	011124	富国金融地产行业混合型C	1.1228	1.1228	1.1180	1.1180	0.0048	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	011165	富国兴远优选12个月持有期混合C	0.7851	0.7851	0.7817	0.7817	0.0034	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	008901	富国内需增长混合A	1.1104	1.1104	1.1058	1.1058	0.0046	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	012255	富国高质量混合	0.6228	0.6228	0.6202	0.6202	0.0026	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	005075	富国研究量化精选混合A	1.3152	1.3152	1.3098	1.3098	0.0054	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	013045	富国内需增长混合C	1.0901	1.0901	1.0856	1.0856	0.0045	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	011831	富国天恒混合C	1.0094	1.0094	1.0057	1.0057	0.0037	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	011830	富国天恒混合A	1.0250	1.0250	1.0213	1.0213	0.0037	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.6659	0.6659	0.6635	0.6635	0.0024	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.6571	0.6571	0.6548	0.6548	0.0023	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	000029	富国宏观策略灵活配置混合A	1.8360	2.0310	1.8300	2.0250	0.0060	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	001510	富国新动力灵活配置混合C	2.4120	3.4120	2.4040	3.4040	0.0080	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	013025	富国宏观策略灵活配置混合C	1.8040	1.8040	1.7980	1.7980	0.0060	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	100026	富国天合稳健优选混合	1.2360	4.0315	1.2324	4.0279	0.0036	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	001508	富国新动力灵活配置混合A	2.5270	3.5270	2.5200	3.5200	0.0070	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	011566	富国美丽中国混合C	1.7900	1.7900	1.7850	1.7850	0.0050	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	012373	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.5735	0.5735	0.5719	0.5719	0.0016	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	002593	富国美丽中国混合A	1.8270	1.9270	1.8220	1.9220	0.0050	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	012374	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.5634	0.5634	0.5619	0.5619	0.0015	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	000634	富国天盛灵活配置混合	0.8480	2.3700	0.8460	2.3680	0.0020	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	010624	富国稳健增长混合A	0.5779	0.5779	0.5765	0.5765	0.0014	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	010625	富国稳健增长混合C	0.5664	0.5664	0.5651	0.5651	0.0013	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.5293	1.5293	1.5261	1.5261	0.0032	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	014181	富国大盘价值量化精选混合C	1.5184	1.5184	1.5152	1.5152	0.0032	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	008306	方正富邦天璇混合A	1.1724	1.1724	1.1701	1.1701	0.0023	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	008307	方正富邦天璇混合C	1.1621	1.1621	1.1599	1.1599	0.0022	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1699	1.1699	1.1678	1.1678	0.0021	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	2.1190	5.1670	2.1155	5.1635	0.0035	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	003494	富国天惠成长混合(LOF)C	2.0655	2.3705	2.0621	2.3671	0.0034	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.6073	0.6073	0.6064	0.6064	0.0009	0.15%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
42	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.6002	0.6002	0.5993	0.5993	0.0009	0.15%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
43	000880	富国研究精选灵活配置混合A	2.2900	2.2900	2.2870	2.2870	0.0030	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	011307	富国天益价值混合C	1.3366	1.3366	1.3349	1.3349	0.0017	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	100020	富国天益价值混合A	1.2340	5.0003	1.2325	4.9988	0.0015	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	519035	富国天博创新混合	1.4628	7.0269	1.4611	7.0224	0.0045	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	005760	富国周期优势混合A	1.9283	2.1785	1.9261	2.1763	0.0022	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	007850	方正富邦天睿混合A	1.0065	1.3235	1.0054	1.3224	0.0011	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9109	0.9109	0.9099	0.9099	0.0010	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	100060	富国高新技术产业混合	2.0350	2.6860	2.0330	2.6840	0.0020	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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