【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	233008	大摩消费领航混合	0.7514	0.7514	0.7422	0.7422	0.0092	1.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	014321	德邦周期精选混合A	1.0297	1.0297	1.0190	1.0190	0.0107	1.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	014322	德邦周期精选混合C	1.0194	1.0194	1.0088	1.0088	0.0106	1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	002174	东方互联网嘉混合	0.9910	0.9910	0.9819	0.9819	0.0091	0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	090019	大成景恒混合A	1.8015	2.4117	1.7947	2.4026	0.0091	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	006038	大成景恒混合C	1.8013	1.8013	1.7946	1.7946	0.0067	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	007687	东方成长收益灵活配置混合C	1.2541	1.2541	1.2504	1.2504	0.0037	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	400013	东方成长收益灵活配置混合A	1.2496	1.6515	1.2460	1.6475	0.0040	0.29%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
9	008839	德邦量化对冲混合C	0.9057	0.9057	0.9032	0.9032	0.0025	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	008838	德邦量化对冲混合A	0.9156	0.9156	0.9131	0.9131	0.0025	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	002497	东方盛世灵活配置混合A	1.4370	1.4370	1.4345	1.4345	0.0025	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	009590	东方盛世灵活配置混合C	1.4365	1.4365	1.4340	1.4340	0.0025	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	233007	大摩卓越成长混合	2.2500	2.6220	2.2467	2.6187	0.0033	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	010314	大摩内需增长混合A	0.4717	0.4717	0.4710	0.4710	0.0007	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	014869	大摩内需增长混合C	0.4670	0.4670	0.4663	0.4663	0.0007	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	008989	大成科技创新混合C	1.1911	1.1911	1.1896	1.1896	0.0015	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	008988	大成科技创新混合A	1.2111	1.2111	1.2095	1.2095	0.0016	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	009654	大成丰享回报混合C	1.0097	1.0097	1.0085	1.0085	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.0441	1.0441	1.0429	1.0429	0.0012	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.0407	1.0407	1.0395	1.0395	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	009653	大成丰享回报混合A	1.0244	1.0244	1.0233	1.0233	0.0011	0.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9117	0.9117	0.9108	0.9108	0.0009	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	002383	大成趋势回报灵活配置混合A	1.1690	1.3590	1.1680	1.3580	0.0010	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	008846	大成民稳增长混合A	1.2148	1.2148	1.2137	1.2137	0.0011	0.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9231	0.9231	0.9223	0.9223	0.0008	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	008847	大成民稳增长混合C	1.1893	1.1893	1.1883	1.1883	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1044	1.2194	1.1036	1.2186	0.0008	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	009797	大成汇享一年持有混合C	1.1364	1.1364	1.1356	1.1356	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1540	1.1540	1.1532	1.1532	0.0008	0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	008589	大成景润灵活配置混合C	1.1021	1.1021	1.1013	1.1013	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	009494	大成尊享18个月持有混合发起式C	1.1433	1.1433	1.1426	1.1426	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	009493	大成尊享18个月持有混合发起式A	1.1695	1.1695	1.1688	1.1688	0.0007	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	002644	大成景荣债券A	1.1704	1.2666	1.1698	1.2660	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	770001	德邦优化A	1.2579	2.2699	1.2574	2.2694	0.0005	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	002645	大成景荣债券C	1.1463	1.2411	1.1458	1.2406	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	009999	东方中国红利混合	0.8229	0.8229	0.8226	0.8226	0.0003	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	001367	德邦新添利债券A	1.1353	1.3833	1.1350	1.3830	0.0003	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	003147	大成动态量化配置策略混合A	0.9101	0.9101	0.9098	0.9098	0.0003	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	002441	德邦新添利债券C	1.0891	1.7491	1.0889	1.7489	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	008719	德邦安顺混合A	0.9343	0.9343	0.9341	0.9341	0.0002	0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	008720	德邦安顺混合C	0.9219	0.9219	0.9217	0.9217	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0353	1.0353	1.0351	1.0351	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0364	1.0364	1.0363	1.0363	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	010222	大摩民丰盈和一年持有期混合	0.9409	0.9409	0.9410	0.9410	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	004006	东方民丰回报赢安混合C	0.9904	1.0034	0.9908	1.0038	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	010370	大成卓享一年持有混合C	0.9344	0.9344	0.9348	0.9348	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	010369	大成卓享一年持有混合A	0.9481	0.9481	0.9485	0.9485	-0.0004	-0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	001791	大成绝对收益混合发起A	0.8207	0.8207	0.8211	0.8211	-0.0004	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	001792	大成绝对收益混合发起C	0.7647	0.7647	0.7651	0.7651	-0.0004	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	004005	东方民丰回报赢安混合A	1.0098	1.0243	1.0103	1.0248	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买

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