【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	002228	长城新优选混合C	1.1775	1.4045	1.1775	1.4045	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	002544	长城久益混合C	1.0434	1.0934	1.0434	1.0934	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	002543	长城久益混合A	1.1492	1.1492	1.1492	1.1492	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
4	002146	长安鑫益增强混合A	1.4741	1.4741	1.4741	1.4741	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	002147	长安鑫益增强混合C	1.4090	1.4090	1.4090	1.4090	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	011539	长城优选添瑞六个月持有期混合C	0.9806	0.9806	0.9806	0.9806	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	011538	长城优选添瑞六个月持有期混合A	0.9935	0.9935	0.9935	0.9935	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	011360	长城优选添利一年混合C	0.9681	0.9681	0.9681	0.9681	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	011359	长城优选添利一年混合A	0.9796	0.9796	0.9796	0.9796	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	017136	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0321	1.0321	1.0321	1.0321	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	003169	长盛盛辉混合A	1.5801	1.5801	1.5802	1.5802	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	009830	长城优选增强六个月混合C	1.0009	1.0009	1.0010	1.0010	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	021637	长城周期优选混合发起式C	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
14	021636	长城周期优选混合发起式A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
15	015321	长江新兴产业混合型发起式C	0.8480	0.8480	0.8482	0.8482	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	015320	长江新兴产业混合型发起式A	0.8556	0.8556	0.8558	0.8558	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
17	017713	长盛安悦一年持有A	1.0254	1.0254	1.0256	1.0256	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	017714	长盛安悦一年持有C	1.0216	1.0216	1.0218	1.0218	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	012685	长城优选招益一年混合A	0.9820	0.9820	0.9822	0.9822	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	012686	长城优选招益一年混合C	0.9725	0.9725	0.9727	0.9727	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	011106	长信稳健均衡6个月持有期混合C	0.9528	0.9528	0.9530	0.9530	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9685	0.9685	0.9687	0.9687	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
23	015200	创金合信动态平衡混合发起A	0.8995	0.8995	0.8998	0.8998	-0.0003	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	015201	创金合信动态平衡混合发起C	0.8898	0.8898	0.8901	0.8901	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	010799	长城优选稳进六个月混合A	1.0387	1.0387	1.0390	1.0390	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	018152	长城核心优势混合C	1.0701	1.0701	1.0705	1.0705	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	007047	长城核心优势混合A	1.0782	1.1282	1.0786	1.1286	-0.0004	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	010800	长城优选稳进六个月混合C	1.0253	1.0253	1.0257	1.0257	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	005588	长安裕腾混合A	1.1318	1.1318	1.1324	1.1324	-0.0006	-0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	005076	创金合信优选回报混合	0.6080	1.3050	0.6083	1.3053	-0.0003	-0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	005187	长安鑫兴混合C	1.4717	1.4717	1.4725	1.4725	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	005186	长安鑫兴混合A	1.4879	1.4879	1.4887	1.4887	-0.0008	-0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	004609	长信乐信混合C	1.0431	1.2516	1.0437	1.2522	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	004608	长信乐信混合A	1.0461	1.2546	1.0467	1.2552	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
35	005592	长安裕腾混合C	1.1103	1.1103	1.1110	1.1110	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	200001	长城久恒混合A	1.1714	2.6134	1.1721	2.6141	-0.0007	-0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	020076	财通资管创新成长混合C	0.9872	0.9872	0.9878	0.9878	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	020075	财通资管创新成长混合A	0.9883	0.9883	0.9889	0.9889	-0.0006	-0.06%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
39	519951	长信利泰混合A	0.7422	1.1612	0.7427	1.1617	-0.0005	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
40	007863	长信利泰混合C	0.8074	1.2074	0.8080	1.2080	-0.0006	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	017465	长江楚财一年持有混合发起C	0.9778	0.9778	0.9785	0.9785	-0.0007	-0.07%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
42	017464	长江楚财一年持有混合发起A	0.9829	0.9829	0.9836	0.9836	-0.0007	-0.07%	开放	暂停	1.0%	1.0%	购买
43	018216	长城久恒混合C	1.1627	1.1627	1.1635	1.1635	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	014753	长信稳健增长一年持有混合C	0.9543	0.9943	0.9550	0.9950	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	014752	长信稳健增长一年持有混合A	0.9633	1.0033	0.9640	1.0040	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
46	016714	长信均衡策略一年持有混合C	1.0069	1.0069	1.0077	1.0077	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	008071	长信利泰混合E	0.6750	1.0750	0.6756	1.0756	-0.0006	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	016713	长信均衡策略一年持有混合A	1.0162	1.0162	1.0171	1.0171	-0.0009	-0.09%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
49	014850	长信稳健成长混合A	0.9027	0.9477	0.9035	0.9485	-0.0008	-0.09%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
50	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.0448	1.0448	1.0457	1.0457	-0.0009	-0.09%	暂停	开放	1.2%	0.12%	购买

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