自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 017627 | 长城港股通价值精选混合C | 0.7180 | 0.7180 | 0.7078 | 0.7078 | 0.0102 | 1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 007132 | 长城港股通价值精选混合A | 0.7227 | 0.7427 | 0.7125 | 0.7325 | 0.0102 | 1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 010915 | 长盛成长精选混合C | 0.4474 | 0.4474 | 0.4429 | 0.4429 | 0.0045 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 010914 | 长盛成长精选混合A | 0.4563 | 0.4563 | 0.4517 | 0.4517 | 0.0046 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 009623 | 长城创新驱动混合A | 0.5792 | 0.5792 | 0.5736 | 0.5736 | 0.0056 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 017458 | 长城创新驱动混合C | 0.5752 | 0.5752 | 0.5697 | 0.5697 | 0.0055 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 020470 | 长城半导体混合发起式C | 0.9632 | 0.9632 | 0.9561 | 0.9561 | 0.0071 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 020469 | 长城半导体混合发起式A | 0.9652 | 0.9652 | 0.9581 | 0.9581 | 0.0071 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 0.5606 | 2.5412 | 0.5568 | 2.5374 | 0.0038 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 005477 | 长安鑫禧混合A | 0.3157 | 0.3157 | 0.3143 | 0.3143 | 0.0014 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 005344 | 长安裕盛混合C | 0.4682 | 0.4682 | 0.4662 | 0.4662 | 0.0020 | 0.43% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 005343 | 长安裕盛混合A | 0.4739 | 0.4739 | 0.4719 | 0.4719 | 0.0020 | 0.42% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 005478 | 长安鑫禧混合C | 0.3118 | 0.3118 | 0.3105 | 0.3105 | 0.0013 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 013161 | 创金合信碳中和混合C | 0.4422 | 0.4422 | 0.4404 | 0.4404 | 0.0018 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 013160 | 创金合信碳中和混合A | 0.4471 | 0.4471 | 0.4453 | 0.4453 | 0.0018 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 017483 | 财通资管数字经济混合发起式A | 0.8330 | 0.8780 | 0.8301 | 0.8751 | 0.0029 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 017484 | 财通资管数字经济混合发起式C | 0.8279 | 0.8729 | 0.8251 | 0.8701 | 0.0028 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 010605 | 创金合信鑫祥混合A | 1.1281 | 1.1281 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0031 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 010606 | 创金合信鑫祥混合C | 1.1111 | 1.1111 | 1.1081 | 1.1081 | 0.0030 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 1.2853 | 1.3333 | 1.2833 | 1.3313 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 1.3235 | 1.3945 | 1.3215 | 1.3925 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 010597 | 创金合信景雯混合A | 1.0518 | 1.0518 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 003594 | 长盛盛崇混合A | 1.3470 | 1.5071 | 1.3451 | 1.5052 | 0.0019 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 003595 | 长盛盛崇混合C | 1.3343 | 1.4737 | 1.3325 | 1.4719 | 0.0018 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 010598 | 创金合信景雯混合C | 1.0378 | 1.0378 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 1.1159 | 1.3066 | 1.1143 | 1.3050 | 0.0016 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 1.1346 | 1.3269 | 1.1330 | 1.3253 | 0.0016 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 018010 | 长盛电子信息产业混合C | 1.1212 | 1.1212 | 1.1198 | 1.1198 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 1.1299 | 2.3467 | 1.1285 | 2.3453 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 0.9240 | 0.9240 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 011182 | 长盛成长龙头混合C | 0.4798 | 0.4798 | 0.4793 | 0.4793 | 0.0005 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 011181 | 长盛成长龙头混合A | 0.4893 | 0.4893 | 0.4888 | 0.4888 | 0.0005 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 008893 | 创金合信鑫利混合A | 1.4475 | 1.4475 | 1.4469 | 1.4469 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 010636 | 财通安盈混合A | 1.0260 | 1.0260 | 1.0257 | 1.0257 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 008894 | 创金合信鑫利混合C | 1.4310 | 1.4310 | 1.4305 | 1.4305 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 010637 | 财通安盈混合C | 1.0149 | 1.0149 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 011811 | 财通安华混合发起A | 0.9348 | 0.9348 | 0.9346 | 0.9346 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 010641 | 财通稳进回报6个月持有期混合C | 0.9971 | 0.9971 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 010640 | 财通稳进回报6个月持有期混合A | 1.0051 | 1.0051 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0312 | 1.0312 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0438 | 1.0438 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 011812 | 财通安华混合发起C | 0.9260 | 0.9260 | 0.9259 | 0.9259 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 519963 | 长信利盈混合A | 1.1743 | 1.6365 | 1.1742 | 1.6364 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
45 | 519962 | 长信利盈混合C | 1.1007 | 1.5897 | 1.1006 | 1.5896 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 1.5793 | 1.5793 | 1.5793 | 1.5793 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 009829 | 长城优选增强六个月混合A | 1.0158 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 018809 | 长信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 018808 | 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 002227 | 长城新优选混合A | 1.1891 | 1.4011 | 1.1891 | 1.4011 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |