【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	020365	博时卓越成长混合C	0.9950	0.9950	0.9990	0.9990	-0.0040	-0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	010511	博时鑫康混合C	0.9924	1.0258	0.9965	1.0299	-0.0041	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	019713	博时稳合一年持有期混合C	0.9886	0.9886	0.9927	0.9927	-0.0041	-0.41%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
4	019712	博时稳合一年持有期混合A	0.9894	0.9894	0.9935	0.9935	-0.0041	-0.41%	开放	暂停	0.8%	0.8%	购买
5	010508	博时鑫康混合A	1.0023	1.0407	1.0065	1.0449	-0.0042	-0.42%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
6	008336	宝盈祥裕增强回报混合A	0.8288	0.8288	0.8324	0.8324	-0.0036	-0.43%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
7	008337	宝盈祥裕增强回报混合C	0.8165	0.8165	0.8200	0.8200	-0.0035	-0.43%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
8	004150	博时鑫惠混合C	1.3110	1.3638	1.3168	1.3696	-0.0058	-0.44%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	004149	博时鑫惠混合A	1.3199	1.3738	1.3258	1.3797	-0.0059	-0.45%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	010907	博远优享混合C	0.8611	0.8611	0.8653	0.8653	-0.0042	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	010906	博远优享混合A	0.8727	0.8727	0.8770	0.8770	-0.0043	-0.49%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
12	014555	博时恒瑞混合C	0.9488	0.9488	0.9535	0.9535	-0.0047	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	014554	博时恒瑞混合A	0.9591	0.9591	0.9639	0.9639	-0.0048	-0.50%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
14	010547	博时恒进持有期混合A	1.0290	1.0290	1.0344	1.0344	-0.0054	-0.52%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
15	010776	博时恒旭一年持有期混合C	0.9880	0.9880	0.9932	0.9932	-0.0052	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	010548	博时恒进持有期混合C	1.0141	1.0141	1.0195	1.0195	-0.0054	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	010775	博时恒旭一年持有期混合A	1.0024	1.0024	1.0077	1.0077	-0.0053	-0.53%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
18	011527	博时恒悦6个月持有期混合A	1.0331	1.0331	1.0386	1.0386	-0.0055	-0.53%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
19	003950	博时鑫润混合A	1.2729	1.5666	1.2798	1.5735	-0.0069	-0.54%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	003951	博时鑫润混合C	1.2677	1.5606	1.2746	1.5675	-0.0069	-0.54%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	011528	博时恒悦6个月持有期混合C	1.0193	1.0193	1.0248	1.0248	-0.0055	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	000929	博时黄金D	5.4820	2.3603	5.5143	2.3737	-0.0134	-0.59%	暂停	开放	0.05%	0.05%	购买
23	000930	博时黄金I	5.3824	2.2413	5.4141	2.2544	-0.0131	-0.59%	暂停	开放	--	--	购买
24	008547	博道安远6个月持有期混合	1.1661	1.1661	1.1734	1.1734	-0.0073	-0.62%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
25	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.8874	0.8874	0.8929	0.8929	-0.0055	-0.62%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
26	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.8726	0.8726	0.8780	0.8780	-0.0054	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	013433	博时恒润6个月持有期混合A	0.8906	0.8906	0.8969	0.8969	-0.0063	-0.70%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
28	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	0.9720	0.9720	0.9789	0.9789	-0.0069	-0.70%	开放	开放	0.9%	0.9%	购买
29	013434	博时恒润6个月持有期混合C	0.8712	0.8712	0.8774	0.8774	-0.0062	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	0.9652	0.9652	0.9721	0.9721	-0.0069	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	000574	宝盈新价值混合A	2.9990	3.6870	3.0210	3.7090	-0.0220	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	001487	宝盈优势产业混合A	3.1779	3.3279	3.2016	3.3516	-0.0237	-0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	012771	宝盈优势产业混合C	3.1400	3.1400	3.1634	3.1634	-0.0234	-0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	007574	宝盈新价值混合C	2.8740	2.8740	2.8960	2.8960	-0.0220	-0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	009965	宝盈祥琪混合A	0.9194	0.9194	0.9267	0.9267	-0.0073	-0.79%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	009966	宝盈祥琪混合C	0.9130	0.9130	0.9203	0.9203	-0.0073	-0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.7067	0.7067	0.7125	0.7125	-0.0058	-0.81%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
38	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.6979	0.6979	0.7036	0.7036	-0.0057	-0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	009332	博时恒裕持有期混合A	0.9689	0.9689	0.9779	0.9779	-0.0090	-0.92%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
40	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9508	0.9508	0.9597	0.9597	-0.0089	-0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	213006	宝盈核心优势混合A	0.6482	2.5142	0.6544	2.5204	-0.0062	-0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	000241	宝盈核心优势混合C	0.6097	2.1767	0.6156	2.1826	-0.0059	-0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	009620	博时女性消费主题混合C	0.6079	0.6633	0.6140	0.6694	-0.0061	-0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	009619	博时女性消费主题混合A	0.6164	0.6743	0.6226	0.6805	-0.0062	-1.00%	开放	开放	1.8%	1.8%	购买
45	013322	博时恒盈稳健一年持有期混合C	0.9895	0.9895	0.9995	0.9995	-0.0100	-1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	013321	博时恒盈稳健一年持有期混合A	1.0020	1.0020	1.0121	1.0121	-0.0101	-1.00%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
47	010857	宝盈祥乐一年持有期混合A	0.9374	0.9374	0.9470	0.9470	-0.0096	-1.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	010858	宝盈祥乐一年持有期混合C	0.9234	0.9234	0.9329	0.9329	-0.0095	-1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	013114	博时博盈稳健6个月持有期混合C	0.8251	0.8251	0.8336	0.8336	-0.0085	-1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	013113	博时博盈稳健6个月持有期混合A	0.8324	0.8324	0.8410	0.8410	-0.0086	-1.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买

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