自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007575 | 宝盈祥泰混合C | 1.0416 | 1.3051 | 1.0415 | 1.3050 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.0829 | 1.0829 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 012815 | 宝盈新兴产业混合C | 0.6806 | 0.6806 | 0.6805 | 0.6805 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 015824 | 博时月月乐同业存单30天持有混合 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 0.8290 | 2.7020 | 0.8290 | 2.7020 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 050008 | 博时第三产业成长混合 | 0.5770 | 2.5020 | 0.5770 | 2.5020 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001125 | 博时互联网主题混合 | 0.8870 | 0.8870 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 1.6440 | 1.6440 | 1.6440 | 1.6440 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 004505 | 博时新兴消费主题混合A | 1.3320 | 1.3320 | 1.3320 | 1.3320 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 004677 | 博时战略新兴产业混合 | 0.8840 | 0.8840 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 013895 | 宝盈成长精选混合A | 0.6211 | 0.6211 | 0.6211 | 0.6211 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 0.9954 | 0.9954 | 0.9957 | 0.9957 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 0.9595 | 0.9595 | 0.9598 | 0.9598 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 1.1848 | 1.1848 | 1.1855 | 1.1855 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 010751 | 宝盈优质成长混合A | 0.4186 | 0.4186 | 0.4189 | 0.4189 | -0.0003 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 010752 | 宝盈优质成长混合C | 0.4126 | 0.4126 | 0.4129 | 0.4129 | -0.0003 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置 | 1.1229 | 1.1229 | 1.1239 | 1.1239 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 050022 | 博时回报混合 | 1.2846 | 2.1565 | 1.2859 | 2.1578 | -0.0013 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 050014 | 博时创业成长混合A | 1.7380 | 1.8100 | 1.7400 | 1.8120 | -0.0020 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 002745 | 北信瑞丰丰利 | 0.8553 | 0.9093 | 0.8562 | 0.9102 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 017230 | 宝盈价值成长混合A | 0.9774 | 0.9774 | 0.9785 | 0.9785 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
24 | 000264 | 博时内需增长混合A | 0.8170 | 0.7140 | 0.8180 | 0.7150 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 002553 | 博时创业成长混合C | 1.7050 | 1.7050 | 1.7070 | 1.7070 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 017231 | 宝盈价值成长混合C | 0.9756 | 0.9756 | 0.9768 | 0.9768 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 1.3880 | 1.7000 | 1.3900 | 1.7020 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 001075 | 宝盈转型动力混合A | 0.9308 | 0.9308 | 0.9322 | 0.9322 | -0.0014 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 1.3340 | 1.5390 | 1.3360 | 1.5410 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 010383 | 宝盈基础产业混合A | 0.7100 | 0.7100 | 0.7111 | 0.7111 | -0.0011 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 015389 | 宝盈转型动力混合C | 0.9202 | 0.9202 | 0.9216 | 0.9216 | -0.0014 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 010384 | 宝盈基础产业混合C | 0.6974 | 0.6974 | 0.6985 | 0.6985 | -0.0011 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 0.6435 | 0.6435 | 0.6445 | 0.6445 | -0.0010 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 016976 | 博时阿尔法回报混合A | 0.9775 | 0.9775 | 0.9793 | 0.9793 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 016977 | 博时阿尔法回报混合C | 0.9677 | 0.9677 | 0.9695 | 0.9695 | -0.0018 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 0.4168 | 2.4850 | 0.4177 | 2.4866 | -0.0016 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | 0.8400 | 0.8400 | 0.8420 | 0.8420 | -0.0020 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 160526 | 博时优势企业灵活配置混合A | 1.0423 | 1.3644 | 1.0448 | 1.3669 | -0.0025 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.2090 | 1.2090 | 1.2120 | 1.2120 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 0.8254 | 0.8254 | 0.8275 | 0.8275 | -0.0021 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 0.8323 | 0.8323 | 0.8344 | 0.8344 | -0.0021 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 1.9450 | 1.9450 | 1.9500 | 1.9500 | -0.0050 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 0.6732 | 1.9732 | 0.6750 | 1.9750 | -0.0018 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 2.2420 | 2.2420 | 2.2480 | 2.2480 | -0.0060 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 1.6910 | 1.6910 | 1.6960 | 1.6960 | -0.0050 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 160512 | 博时卓越品牌混合A | 1.9080 | 2.0680 | 1.9140 | 2.0740 | -0.0060 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 0.4299 | 0.4299 | 0.4313 | 0.4313 | -0.0014 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 0.4251 | 0.4251 | 0.4265 | 0.4265 | -0.0014 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 018148 | 百嘉百瑞混合发起式 | 0.9342 | 0.9342 | 0.9373 | 0.9373 | -0.0031 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 1.7738 | 1.7738 | 1.7800 | 1.7800 | -0.0062 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |