【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	011163	博时港股通领先趋势混合C	0.4000	0.4000	0.3941	0.3941	0.0059	1.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	011162	博时港股通领先趋势混合A	0.4110	0.4110	0.4050	0.4050	0.0060	1.48%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
3	012651	博时半导体主题混合C	0.5792	0.5792	0.5742	0.5742	0.0050	0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	012650	博时半导体主题混合A	0.5895	0.5895	0.5844	0.5844	0.0051	0.87%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
5	000929	博时黄金D	5.4269	2.3374	5.3819	2.3187	0.0187	0.84%	暂停	开放	0.05%	0.05%	购买
6	000930	博时黄金I	5.3282	2.2188	5.2841	2.2004	0.0184	0.83%	暂停	开放	--	--	购买
7	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.7419	0.7419	0.7378	0.7378	0.0041	0.56%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
8	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.7328	0.7328	0.7288	0.7288	0.0040	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	019295	博时匠心优选混合A	0.9727	0.9727	0.9693	0.9693	0.0034	0.35%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
10	019296	博时匠心优选混合C	0.9715	0.9715	0.9682	0.9682	0.0033	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	013859	宝盈品质甄选混合A	1.2210	1.2210	1.2180	1.2180	0.0030	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	013860	宝盈品质甄选混合C	1.1970	1.1970	1.1941	1.1941	0.0029	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	506005	博时科创板三年定开混合	0.5769	0.6336	0.5756	0.6323	0.0013	0.23%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
14	006512	博道卓远混合C	1.4083	1.4083	1.4051	1.4051	0.0032	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	006511	博道卓远混合A	1.4509	1.4509	1.4475	1.4475	0.0034	0.23%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
16	019497	博道明远混合A	0.9122	0.9122	0.9103	0.9103	0.0019	0.21%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
17	019501	博道明远混合C	0.9107	0.9107	0.9088	0.9088	0.0019	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	017075	宝盈半导体产业混合发起式A	0.9058	0.9058	0.9045	0.9045	0.0013	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	008547	博道安远6个月持有期混合	1.1668	1.1668	1.1653	1.1653	0.0015	0.13%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
20	018102	贝莱德卓越远航混合C	0.9856	0.9856	0.9843	0.9843	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	018101	贝莱德卓越远航混合A	0.9862	0.9862	0.9849	0.9849	0.0013	0.13%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
22	017076	宝盈半导体产业混合发起式C	0.8988	0.8988	0.8976	0.8976	0.0012	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8730	0.8730	0.8720	0.8720	0.0010	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	008966	博时成长优选灵活配置混合A	0.7135	1.0450	0.7127	1.0442	0.0008	0.11%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
25	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6097	0.6097	0.6091	0.6091	0.0006	0.10%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
26	009858	博时价值臻选持有期混合C	0.5908	0.5908	0.5902	0.5902	0.0006	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	008967	博时成长优选灵活配置混合C	0.6992	1.0201	0.6985	1.0194	0.0007	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	015273	博时恒益稳健一年持有期混合C	1.0530	1.0530	1.0521	1.0521	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	012487	博时恒玺一年持有期混合A	0.9516	0.9516	0.9508	0.9508	0.0008	0.08%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
30	012780	博时移动互联主题混合C	0.7465	0.7465	0.7459	0.7459	0.0006	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	012779	博时移动互联主题混合A	0.7591	0.7591	0.7585	0.7585	0.0006	0.08%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
32	009057	博时科技创新混合A	1.3549	1.3549	1.3538	1.3538	0.0011	0.08%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
33	009058	博时科技创新混合C	1.3268	1.3268	1.3257	1.3257	0.0011	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	015272	博时恒益稳健一年持有期混合A	1.0601	1.0601	1.0592	1.0592	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
35	012488	博时恒玺一年持有期混合C	0.9388	0.9388	0.9381	0.9381	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	050022	博时回报混合	1.3717	2.2436	1.3708	2.2427	0.0009	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	004149	博时鑫惠混合A	1.3244	1.3783	1.3236	1.3775	0.0008	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	010924	博时双季鑫6个月持有期混合B	0.9665	0.9665	0.9660	0.9660	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	010904	博时双季鑫6个月持有期混合A	0.9766	0.9766	0.9761	0.9761	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
40	003119	博时鑫源混合A	1.7015	1.7845	1.7006	1.7836	0.0009	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	003120	博时鑫源混合C	1.6889	1.7709	1.6880	1.7700	0.0009	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	004150	博时鑫惠混合C	1.3155	1.3683	1.3148	1.3676	0.0007	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	007825	博道志远混合A	1.1479	1.1479	1.1473	1.1473	0.0006	0.05%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
44	007826	博道志远混合C	1.1207	1.1207	1.1201	1.1201	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	010776	博时恒旭一年持有期混合C	0.9966	0.9966	0.9961	0.9961	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	010775	博时恒旭一年持有期混合A	1.0109	1.0109	1.0104	1.0104	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
47	010905	博时双季鑫6个月持有期混合C	0.9648	0.9648	0.9644	0.9644	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	013769	博时稳益9个月持有期混合A	1.0526	1.0526	1.0523	1.0523	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
49	013770	博时稳益9个月持有期混合C	1.0442	1.0442	1.0440	1.0440	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0500	1.0500	1.0498	1.0498	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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