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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-19 | 2024-07-18 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 168501 | 北信瑞丰产业升级 | 1.1510 | 1.1510 | 1.1277 | 1.1277 | 0.0233 | 2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 016700 | 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | 0.5064 | 0.5064 | 0.4999 | 0.4999 | 0.0065 | 1.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 004505 | 博时新兴消费主题混合A | 1.4230 | 1.4230 | 1.4100 | 1.4100 | 0.0130 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 010584 | 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6613 | 0.6613 | 0.6557 | 0.6557 | 0.0056 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 1.1380 | 3.4570 | 1.1290 | 3.4450 | 0.0120 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 0.9456 | 0.9456 | 0.9383 | 0.9383 | 0.0073 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 0.9381 | 0.9381 | 0.9309 | 0.9309 | 0.0072 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 3.5420 | 0.7860 | 3.5190 | 0.0230 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 1.0950 | 1.2100 | 1.0870 | 1.2020 | 0.0080 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 0.4709 | 0.4709 | 0.4683 | 0.4683 | 0.0026 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 1.6930 | 1.6930 | 1.6840 | 1.6840 | 0.0090 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 0.4759 | 0.4759 | 0.4734 | 0.4734 | 0.0025 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 050010 | 博时特许价值混合A | 2.5150 | 2.9550 | 2.5020 | 2.9420 | 0.0130 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 160512 | 博时卓越品牌混合A | 1.9790 | 2.1400 | 1.9690 | 2.1300 | 0.0100 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 005536 | 渤海汇金量化成长混合A | 0.6381 | 0.6381 | 0.6349 | 0.6349 | 0.0032 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 1.6280 | 1.6280 | 1.6200 | 1.6200 | 0.0080 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 050026 | 博时医疗保健混合A | 2.2800 | 2.4190 | 2.2710 | 2.4100 | 0.0090 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 000652 | 博时裕隆混合A | 2.9960 | 2.5950 | 2.9860 | 2.5870 | 0.0080 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 010752 | 宝盈优质成长混合C | 0.4488 | 0.4488 | 0.4475 | 0.4475 | 0.0013 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 010751 | 宝盈优质成长混合A | 0.4551 | 0.4551 | 0.4538 | 0.4538 | 0.0013 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 1.4500 | 1.6550 | 1.4460 | 1.6510 | 0.0040 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 1.5080 | 1.8200 | 1.5040 | 1.8160 | 0.0040 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 0.7213 | 0.7213 | 0.7194 | 0.7194 | 0.0019 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 000219 | 博时裕益混合 | 1.9890 | 2.2410 | 1.9840 | 2.2360 | 0.0050 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 011170 | 宝盈智慧生活混合A | 0.7816 | 0.7816 | 0.7798 | 0.7798 | 0.0018 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 011171 | 宝盈智慧生活混合C | 0.7715 | 0.7715 | 0.7698 | 0.7698 | 0.0017 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 002745 | 北信瑞丰丰利 | 0.9105 | 0.9645 | 0.9089 | 0.9629 | 0.0016 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 009965 | 宝盈祥琪混合A | 0.9314 | 0.9314 | 0.9297 | 0.9297 | 0.0017 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 009966 | 宝盈祥琪混合C | 0.9249 | 0.9249 | 0.9233 | 0.9233 | 0.0016 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 010383 | 宝盈基础产业混合A | 0.7872 | 0.7872 | 0.7860 | 0.7860 | 0.0012 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 010384 | 宝盈基础产业混合C | 0.7737 | 0.7737 | 0.7726 | 0.7726 | 0.0011 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 003950 | 博时鑫润混合A | 1.2841 | 1.5778 | 1.2824 | 1.5761 | 0.0017 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 003951 | 博时鑫润混合C | 1.2789 | 1.5718 | 1.2772 | 1.5701 | 0.0017 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8200 | 0.8200 | 0.8190 | 0.8190 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1166 | 1.1166 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 018148 | 百嘉百瑞混合发起式 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 3.0210 | 3.7090 | 3.0180 | 3.7060 | 0.0030 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 001125 | 博时互联网主题混合 | 0.9550 | 0.9550 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1014 | 1.1014 | 1.1003 | 1.1003 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 001487 | 宝盈优势产业混合A | 3.2033 | 3.3533 | 3.2004 | 3.3504 | 0.0029 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 1.3257 | 1.3796 | 1.3245 | 1.3784 | 0.0012 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 1.3167 | 1.3695 | 1.3155 | 1.3683 | 0.0012 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 012771 | 宝盈优势产业混合C | 3.1652 | 3.1652 | 3.1623 | 3.1623 | 0.0029 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 001128 | 宝盈新兴产业混合A | 0.7526 | 0.7526 | 0.7520 | 0.7520 | 0.0006 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 1.4881 | 1.6964 | 1.4871 | 1.6954 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 2.8950 | 2.8950 | 2.8930 | 2.8930 | 0.0020 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 012815 | 宝盈新兴产业混合C | 0.7391 | 0.7391 | 0.7386 | 0.7386 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 002123 | 北信瑞丰外延增长主题灵活配置 | 1.5700 | 1.5700 | 1.5690 | 1.5690 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 1.4997 | 1.8090 | 1.4988 | 1.8081 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 008673 | 宝盈祥泽混合C | 1.0270 | 1.1670 | 1.0268 | 1.1668 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |