每日开放式基金净值一览|共1002只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 550015 | 中信保诚至远动力混合A | -- | -- | 1.9058 | 1.9058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 550016 | 中信保诚至远动力混合C | -- | -- | 2.6893 | 2.6893 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合A | -- | -- | 0.6593 | 3.5330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 217012 | 招商行业领先混合A | -- | -- | 1.6500 | 1.9500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 398041 | 中海量化策略混合 | -- | -- | 1.1440 | 1.6810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 217013 | 招商中小盘混合 | -- | -- | 2.6490 | 2.6490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | -- | -- | 1.5079 | 1.8742 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 550009 | 中信保诚中小盘混合A | -- | -- | 2.6378 | 3.5338 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 163807 | 中银优选混合A | -- | -- | 0.8109 | 3.1287 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 398031 | 中海蓝筹混合A | -- | -- | 0.7327 | 2.1357 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 590001 | 中邮核心优选混合 | -- | -- | 0.9743 | 2.1943 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 217009 | 招商核心价值混合 | -- | -- | 1.3743 | 1.6190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 398021 | 中海能源策略混合 | -- | -- | 0.6353 | 1.1833 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | -- | -- | 3.1052 | 5.2006 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 163803 | 中银增长混合A | -- | -- | 0.2627 | 3.9966 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 590005 | 中邮核心主题混合 | -- | -- | 1.8220 | 1.9820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 166007 | 中欧互通精选混合A | -- | -- | 1.4950 | 1.9168 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 163804 | 中银收益混合A | -- | -- | 1.0278 | 4.0075 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 163805 | 中银策略混合A | -- | -- | 0.5904 | 2.6155 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | -- | -- | 1.8883 | 2.3723 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 163809 | 中银蓝筹混合 | -- | -- | 1.6770 | 1.6970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 22 | 166005 | 中欧价值发现混合A | -- | -- | 1.8671 | 2.9042 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 163810 | 中银价值混合A | -- | -- | 2.3980 | 2.4180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 24 | 398051 | 中海环保新能源混合 | -- | -- | 1.5090 | 1.7960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | -- | -- | 1.1085 | 2.5987 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹 | -- | -- | 1.1958 | 3.6535 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 217005 | 招商先锋混合 | -- | -- | 0.6621 | 3.2662 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | -- | -- | 0.3225 | 3.7902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | -- | -- | 1.4822 | 3.6574 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | -- | -- | 2.1870 | 2.9000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 550008 | 中信保诚优胜精选混合A | -- | -- | 1.3348 | 2.6951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | -- | -- | 2.4762 | 3.5182 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | -- | -- | 1.7064 | 3.2836 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | -- | -- | 1.7210 | 2.3000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | -- | -- | 1.3020 | 1.9030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | -- | -- | 1.2208 | 2.8101 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | -- | -- | 0.8798 | 2.7802 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 398001 | 中海优质成长混合 | -- | -- | 0.2625 | 4.0201 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 398011 | 中海分红增利混合 | -- | -- | 0.5602 | 2.3082 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合A | -- | -- | 2.4920 | 3.3860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | -- | -- | 2.0000 | 2.0000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 42 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | -- | -- | 1.5300 | 1.8279 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 398061 | 中海消费混合A | -- | -- | 2.8760 | 3.0860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | -- | -- | 1.6362 | 2.8652 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 217021 | 招商优势企业混合A | -- | -- | 3.3926 | 3.3926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合A | -- | -- | 2.4180 | 3.6810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | -- | -- | 4.1315 | 5.2705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 393001 | 中海优势精选混合 | -- | -- | 1.3530 | 1.6790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | -- | -- | 4.3410 | 4.3410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 163822 | 中银主题策略混合A | -- | -- | 3.0590 | 3.1590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
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