【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	005537	中航新起航灵活配置混合A	0.4622	0.4622	0.4492	0.4492	0.0130	2.89%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	005538	中航新起航灵活配置混合C	0.4539	0.4539	0.4412	0.4412	0.0127	2.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	013851	中信建投低碳成长混合A	0.5100	0.5100	0.4985	0.4985	0.0115	2.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	013852	中信建投低碳成长混合C	0.5047	0.5047	0.4934	0.4934	0.0113	2.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	166801	浙商聚潮新思维混合A	2.4260	3.6890	2.3900	3.6530	0.0360	1.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	014085	浙商聚潮新思维混合C	2.3700	2.3700	2.3350	2.3350	0.0350	1.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	015374	浙商智选新兴产业混合C	0.7906	0.7906	0.7797	0.7797	0.0109	1.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	015373	浙商智选新兴产业混合A	0.7990	0.7990	0.7880	0.7880	0.0110	1.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	0.9129	0.9810	0.9004	0.9685	0.0125	1.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.9194	0.9888	0.9068	0.9762	0.0126	1.39%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	166019	中欧价值智选混合A	3.5276	3.8476	3.4798	3.7998	0.0478	1.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	001887	中欧价值智选混合E	3.8928	4.2428	3.8401	4.1901	0.0527	1.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	004235	中欧价值智选混合C	3.2914	3.2914	3.2468	3.2468	0.0446	1.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	009361	招商创新增长混合C	0.5549	0.5549	0.5478	0.5478	0.0071	1.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	012186	招商品质成长混合A	0.5596	0.5596	0.5524	0.5524	0.0072	1.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	009360	招商创新增长混合A	0.5734	0.5734	0.5661	0.5661	0.0073	1.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	012187	招商品质成长混合C	0.5470	0.5470	0.5401	0.5401	0.0069	1.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	002389	招商安德灵活配置混合A	1.4011	1.5011	1.3840	1.4840	0.0171	1.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	002390	招商安德灵活配置混合C	1.3675	1.4675	1.3508	1.4508	0.0167	1.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	000314	招商瑞丰混合发起式A	1.8980	2.1110	1.8750	2.0880	0.0230	1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	002017	招商瑞丰混合发起式C	1.8170	2.0250	1.7950	2.0030	0.0220	1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	001446	招商丰泽混合C	1.6740	1.6740	1.6540	1.6540	0.0200	1.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	004139	中邮军民融合灵活配置混合	1.4135	1.4135	1.3967	1.3967	0.0168	1.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	002776	招商安荣灵活配置混合A	1.4873	1.5405	1.4699	1.5231	0.0174	1.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	002777	招商安荣灵活配置混合C	1.3944	1.4452	1.3782	1.4290	0.0162	1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	001427	招商丰泽混合A	1.7290	1.7290	1.7090	1.7090	0.0200	1.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	002416	招商丰利灵活配置混合C	1.0530	1.0530	1.0420	1.0420	0.0110	1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.0910	1.0910	1.0800	1.0800	0.0110	1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	0.6993	0.6993	0.6926	0.6926	0.0067	0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.6981	0.6981	0.6914	0.6914	0.0067	0.97%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
31	008980	中邮科技创新精选混合A	1.2400	1.5569	1.2281	1.5450	0.0119	0.97%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	008981	中邮科技创新精选混合C	1.2237	1.5380	1.2120	1.5263	0.0117	0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	000935	浙商汇金转型成长	0.8380	0.9880	0.8300	0.9800	0.0080	0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.6834	0.6834	0.6769	0.6769	0.0065	0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.7050	0.7050	0.6983	0.6983	0.0067	0.96%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
36	019353	招商精选企业混合C	0.8782	0.8782	0.8701	0.8701	0.0081	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	019352	招商精选企业混合A	0.8817	0.8817	0.8736	0.8736	0.0081	0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	002820	招商丰美混合C	1.2260	1.6020	1.2150	1.5910	0.0110	0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	013145	浙商汇金先进制造混合	0.6420	1.9680	0.6363	1.9623	0.0057	0.90%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
40	001809	中信建投智信物联网A	1.1729	1.1729	1.1625	1.1625	0.0104	0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	169201	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	1.2850	1.2850	1.2737	1.2737	0.0113	0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	004636	中信建投智信物联网C	1.1958	1.1958	1.1852	1.1852	0.0106	0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	012390	中欧产业前瞻混合A	0.5697	0.5697	0.5647	0.5647	0.0050	0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	1.1061	1.1061	1.0964	1.0964	0.0097	0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	1.0445	1.0445	1.0354	1.0354	0.0091	0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	012558	中欧景气前瞻一年持有混合C	0.6078	0.6078	0.6025	0.6025	0.0053	0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	012557	中欧景气前瞻一年持有混合A	0.6222	0.6222	0.6168	0.6168	0.0054	0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	017288	中欧瑾和灵活配置混合E	1.0971	1.0971	1.0875	1.0875	0.0096	0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	012391	中欧产业前瞻混合C	0.5556	0.5556	0.5508	0.5508	0.0048	0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	1.1896	1.2953	1.1795	1.2852	0.0101	0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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