【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	011855	银华长荣混合A	1.0041	1.0041	0.9977	0.9977	0.0064	0.64%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
2	020977	银华长荣混合C	1.0027	1.0027	0.9963	0.9963	0.0064	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	008978	银华长丰混合发起式	1.4563	1.4563	1.4503	1.4503	0.0060	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	012681	永赢鑫辰混合A	1.0150	1.0150	1.0138	1.0138	0.0012	0.12%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
5	012682	永赢鑫辰混合C	1.0109	1.0109	1.0097	1.0097	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	011004	永赢鑫盛混合A	1.0533	1.0533	1.0526	1.0526	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
7	019660	永赢鑫盛混合C	1.0530	1.0530	1.0523	1.0523	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
8	018526	银河招益6个月持有混合C	1.0165	1.0165	1.0160	1.0160	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
9	018525	银河招益6个月持有混合A	1.0175	1.0175	1.0170	1.0170	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
10	519654	银河丰利债券	1.0060	1.2080	1.0056	1.2076	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	014893	永赢添添欣12个月持有混合C	1.0733	1.0733	1.0732	1.0732	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	014892	永赢添添欣12个月持有混合A	1.0839	1.0839	1.0838	1.0838	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
13	015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0505	1.0505	1.0504	1.0504	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0434	1.0434	1.0433	1.0433	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
15	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	016066	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.0098	1.0098	1.0097	1.0097	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
17	000410	益民服务领先混合A	1.6445	4.2456	1.6445	4.2456	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	519675	银河泰利债券A	1.0226	1.6665	1.0226	1.6665	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7410	1.7410	1.7410	1.7410	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
20	519646	银河鑫利混合I	1.0000	1.0730	1.0000	1.0730	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	519648	银河泰利债券I	1.0000	1.0264	1.0000	1.0264	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	002322	银华汇利灵活配置混合C	1.7060	1.7060	1.7060	1.7060	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	519615	银河君尚混合I	1.0000	1.0950	1.0000	1.0950	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	519617	银河君信混合C	1.1771	1.4016	1.1771	1.4016	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	519618	银河君信混合I	1.0804	1.1004	1.0804	1.1004	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
26	002161	银华万物互联灵活配置混合	1.2950	1.2950	1.2950	1.2950	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	001806	易方达瑞智混合I	1.3800	1.4300	1.3800	1.4300	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
28	001807	易方达瑞智混合E	1.3480	1.3980	1.3480	1.3980	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0526	1.0526	1.0526	1.0526	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	019615	益民服务领先混合C	1.6420	3.5259	1.6420	3.5259	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	519616	银河君信混合A	1.2011	1.4466	1.2012	1.4467	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.0000	1.0000	1.0001	1.0001	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
33	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	0.9995	0.9995	0.9997	0.9997	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.0545	1.0545	1.0549	1.0549	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.0608	1.0608	1.0612	1.0612	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
36	009690	易方达瑞锦混合发起式C	1.1976	1.2376	1.1982	1.2382	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	009689	易方达瑞锦混合发起式A	1.2073	1.2473	1.2079	1.2479	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
38	003839	易方达瑞通混合A	1.9703	1.9703	1.9716	1.9716	-0.0013	-0.07%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
39	003840	易方达瑞通混合C	1.9433	1.9433	1.9446	1.9446	-0.0013	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	001343	易方达新享混合C	1.2650	1.6300	1.2660	1.6310	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	001314	易方达新益混合I	2.2410	2.3270	2.2430	2.3290	-0.0020	-0.09%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
42	001285	易方达新鑫混合I	1.4602	1.6532	1.4616	1.6546	-0.0014	-0.10%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
43	001286	易方达新鑫混合E	1.4320	1.6150	1.4334	1.6164	-0.0014	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	003062	银华通利灵活配置混合A	1.3120	1.3120	1.3133	1.3133	-0.0013	-0.10%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
45	003063	银华通利灵活配置混合C	1.2678	1.2678	1.2691	1.2691	-0.0013	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	008384	银华汇益一年持有期混合A	1.0536	1.0536	1.0547	1.0547	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	008385	银华汇益一年持有期混合C	1.0373	1.0373	1.0384	1.0384	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.6180	1.6180	1.6200	1.6200	-0.0020	-0.12%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
49	003882	易方达瑞弘混合A	1.9580	1.9580	1.9604	1.9604	-0.0024	-0.12%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
50	003883	易方达瑞弘混合C	1.9340	1.9340	1.9364	1.9364	-0.0024	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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