【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	519665	银河美丽混合C	1.2440	1.7610	1.2310	1.7480	0.0130	1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	519651	银河转型混合A	0.3850	0.3850	0.3810	0.3810	0.0040	1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	519664	银河美丽混合A	1.3540	1.9150	1.3410	1.9020	0.0130	0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.7469	0.7469	0.7416	0.7416	0.0053	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	011688	易方达龙头优选两年持有混合C	0.7387	0.7387	0.7335	0.7335	0.0052	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	012301	易方达核心智造混合	0.7714	0.7714	0.7664	0.7664	0.0050	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	011822	易方达产业升级混合A	0.7341	0.7341	0.7294	0.7294	0.0047	0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	011823	易方达产业升级混合C	0.7251	0.7251	0.7205	0.7205	0.0046	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	001857	易方达现代服务业混合	1.5870	1.5870	1.5770	1.5770	0.0100	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	1.8530	1.8530	1.8420	1.8420	0.0110	0.60%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
11	009049	易方达高端制造混合发起式A	1.5008	1.5008	1.4920	1.4920	0.0088	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	011301	易方达智造优势混合C	0.8246	0.8246	0.8198	0.8198	0.0048	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	011300	易方达智造优势混合A	0.8364	0.8364	0.8315	0.8315	0.0049	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.8330	1.8330	1.8230	1.8230	0.0100	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.3400	1.4860	1.3330	1.4790	0.0070	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	005250	银华估值优势混合	1.0886	1.0886	1.0830	1.0830	0.0056	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	110010	易方达价值成长混合	1.0923	1.8263	1.0870	1.8210	0.0053	0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	180028	银华永祥灵活配置混合	1.0230	1.6920	1.0180	1.6830	0.0090	0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	519656	银河灵活配置混合A	2.5519	2.5519	2.5400	2.5400	0.0119	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	110009	易方达价值精选混合	0.9738	3.6828	0.9693	3.6783	0.0045	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	150103	银河银泰混合	0.5906	4.6876	0.5879	4.6849	0.0027	0.46%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
22	519657	银河灵活配置混合C	2.3776	2.3776	2.3666	2.3666	0.0110	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	1.3815	1.8676	1.3752	1.8613	0.0063	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	002326	银华聚利灵活配置混合C	0.9100	2.0340	0.9060	2.0300	0.0040	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	001280	银华聚利灵活配置混合A	0.9360	2.0820	0.9320	2.0780	0.0040	0.43%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
26	001184	易方达新常态混合	0.4740	0.4740	0.4720	0.4720	0.0020	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	005498	银华积极成长混合A	1.4273	1.4273	1.4213	1.4213	0.0060	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	001373	易方达新丝路混合	1.4970	1.4970	1.4910	1.4910	0.0060	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	006302	银华行业轮动混合	1.1659	1.6828	1.1615	1.6784	0.0044	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	519619	银河君荣混合A	1.5848	1.6228	1.5789	1.6169	0.0059	0.37%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	519620	银河君荣混合C	1.5252	1.5632	1.5196	1.5576	0.0056	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	001216	易方达新收益混合A	2.4610	2.7840	2.4530	2.7760	0.0080	0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	180001	银华优势企业混合	1.1596	3.3104	1.1559	3.3067	0.0037	0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	012008	易方达稳健回报混合A	0.7802	0.7802	0.7777	0.7777	0.0025	0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	012009	易方达稳健回报混合C	0.7727	0.7727	0.7702	0.7702	0.0025	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	001832	易方达瑞恒混合	2.2360	2.2360	2.2290	2.2290	0.0070	0.31%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
37	012176	易方达稳健增利混合C	0.7867	0.7867	0.7843	0.7843	0.0024	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	012175	易方达稳健增利混合A	0.7940	0.7940	0.7916	0.7916	0.0024	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	110015	易方达行业领先混合	2.4170	3.2630	2.4100	3.2560	0.0070	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	001217	易方达新收益混合C	2.3840	2.7020	2.3770	2.6950	0.0070	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	004250	银河量化优选混合A	1.5400	1.5400	1.5355	1.5355	0.0045	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.1125	1.3425	1.1093	1.3393	0.0032	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	011777	易方达稳健增长混合A	0.7994	0.7994	0.7971	0.7971	0.0023	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	011778	易方达稳健增长混合C	0.7915	0.7915	0.7892	0.7892	0.0023	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	180010	银华优质增长混合	1.1287	4.2362	1.1255	4.2330	0.0032	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	015663	易米开鑫价值优选混合A	0.9275	0.9275	0.9250	0.9250	0.0025	0.27%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
47	015664	易米开鑫价值优选混合C	0.9179	0.9179	0.9155	0.9155	0.0024	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	519655	银河服务混合A	1.2456	1.2456	1.2425	1.2425	0.0031	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	002910	易方达供给改革混合	2.0581	2.0581	2.0530	2.0530	0.0051	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	012076	易方达稳健添利混合C	0.8709	0.8709	0.8687	0.8687	0.0022	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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