每日开放式基金净值一览|共446只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021604 | 新华积极价值灵活配置混合C | -- | -- | 1.0088 | 1.0088 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | -- | -- | 3.0450 | 3.9050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 519089 | 新华优选成长混合 | -- | -- | 1.6142 | 3.6208 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 610002 | 信澳精华配置混合A | -- | -- | 0.8530 | 3.1690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 519095 | 新华行业周期轮换混合A | -- | -- | 3.6780 | 4.5780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 610005 | 信澳红利回报混合 | -- | -- | 0.7680 | 1.3000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | -- | -- | 1.3709 | 5.2136 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 340008 | 兴全有机增长混合 | -- | -- | 2.6060 | 3.4260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 610004 | 信澳中小盘混合 | -- | -- | 1.1600 | 2.1760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | -- | -- | 2.0475 | 2.0475 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 519087 | 新华优选分红混合 | -- | -- | 0.5115 | 3.9544 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | -- | -- | 1.0040 | 1.0040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 610001 | 信澳领先增长混合A | -- | -- | 0.9421 | 1.4942 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 340001 | 兴全可转债混合 | -- | -- | 1.0086 | 4.0506 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | -- | -- | 0.5697 | 10.1275 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 610006 | 信澳产业升级混合 | -- | -- | 1.3110 | 1.7810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 163411 | 兴全精选混合 | -- | -- | 2.3011 | 2.6711 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | -- | -- | 1.0030 | 3.0770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | -- | -- | 2.2041 | 2.9661 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | -- | -- | 5.0296 | 5.0296 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | -- | -- | 2.5800 | 5.1440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 519150 | 新华优选消费混合 | -- | -- | 2.4901 | 3.4261 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 610007 | 信澳消费优选混合 | -- | -- | 1.2870 | 1.7770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | -- | -- | 0.9620 | 2.3185 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 519158 | 新华趋势领航混合 | -- | -- | 1.6621 | 2.9175 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 000963 | 兴业多策略混合 | -- | -- | 1.5340 | 1.5340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | -- | -- | 1.8685 | 1.9635 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 001004 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 | -- | -- | 1.0190 | 1.0190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | -- | -- | 1.6420 | 1.6420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | -- | -- | 0.8214 | 0.8214 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置A | -- | -- | 1.5534 | 1.8945 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 32 | 001547 | 兴业聚惠混合A | -- | -- | 1.5660 | 1.7201 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | -- | -- | 0.9780 | 1.5330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | -- | -- | 0.8395 | 1.2007 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 001682 | 新华鑫回报混合 | -- | -- | 1.1436 | 1.2536 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 001623 | 兴业国企改革混合A | -- | -- | 2.2600 | 2.2600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 001681 | 新华积极价值灵活配置混合A | -- | -- | 1.1552 | 1.1552 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | -- | -- | 1.2470 | 1.7210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 002301 | 兴业短债债券A | -- | -- | 1.0206 | 1.2736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 40 | 673050 | 西部利得新盈混合A | -- | -- | 1.5270 | 1.5270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 002338 | 兴业优债增利债券A | -- | -- | 1.0709 | 1.2433 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | -- | -- | 0.8556 | 0.8556 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 002494 | 兴业聚盈混合A | -- | -- | 1.4559 | 1.4559 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | -- | -- | 1.4190 | 1.4490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 002597 | 兴业成长动力混合A | -- | -- | 1.2755 | 1.4935 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 002659 | 兴业中债1-3政策性金融债A | -- | -- | 1.1280 | 1.3080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 47 | 002660 | 兴业聚源混合A | -- | -- | 1.2188 | 1.4188 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | -- | -- | 1.3265 | 1.3265 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 002668 | 兴业聚丰混合A | -- | -- | 1.0974 | 1.3318 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | -- | -- | 1.3381 | 1.3381 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
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