【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.2504	1.2504	1.2503	1.2503	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
2	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.2445	1.2445	1.2445	1.2445	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	004731	万家瑞尧灵活配置混合A	0.9829	1.0307	0.9829	1.0307	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
4	004732	万家瑞尧灵活配置混合C	0.9715	1.0189	0.9715	1.0189	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
5	015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
6	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0018	1.0018	1.0031	1.0031	-0.0013	-0.13%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
7	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0031	1.0031	1.0045	1.0045	-0.0014	-0.14%	开放	暂停	1.0%	1.0%	购买
8	020091	万家研究领航混合C	0.9906	0.9906	0.9929	0.9929	-0.0023	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	020090	万家研究领航混合A	0.9914	0.9914	0.9937	0.9937	-0.0023	-0.23%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
10	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.9823	0.9823	0.9850	0.9850	-0.0027	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
11	011534	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.9841	0.9841	0.9869	0.9869	-0.0028	-0.28%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
12	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.9734	0.9734	0.9761	0.9761	-0.0027	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	011535	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.9714	0.9714	0.9742	0.9742	-0.0028	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	002664	万家瑞和A	1.2203	1.3303	1.2240	1.3340	-0.0037	-0.30%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
15	002665	万家瑞和C	1.1980	1.2710	1.2017	1.2747	-0.0037	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	001635	万家瑞益A	1.5293	1.5293	1.5352	1.5352	-0.0059	-0.38%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
17	001636	万家瑞益C	1.4757	1.4757	1.4814	1.4814	-0.0057	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	008979	万家民丰回报一年持有期混合	1.0807	1.0807	1.0861	1.0861	-0.0054	-0.50%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
19	001633	万家瑞祥灵活配置混合A	1.1209	1.2819	1.1276	1.2886	-0.0067	-0.59%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
20	012195	万家瑞泽回报一年持有期混合	1.0201	1.0201	1.0262	1.0262	-0.0061	-0.59%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
21	001634	万家瑞祥灵活配置混合C	1.1098	1.2647	1.1165	1.2714	-0.0067	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	001488	万家瑞丰A	1.3818	1.3818	1.3909	1.3909	-0.0091	-0.65%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
23	001489	万家瑞丰C	1.3085	1.3085	1.3172	1.3172	-0.0087	-0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	0.9600	0.9600	0.9665	0.9665	-0.0065	-0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	0.9713	0.9713	0.9779	0.9779	-0.0066	-0.67%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
26	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	0.9927	0.9927	0.9997	0.9997	-0.0070	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.0050	1.0050	1.0122	1.0122	-0.0072	-0.71%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
28	013009	万家港股通精选混合A	0.6812	0.6812	0.6861	0.6861	-0.0049	-0.71%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
29	013010	万家港股通精选混合C	0.6726	0.6726	0.6775	0.6775	-0.0049	-0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.5628	0.5628	0.5681	0.5681	-0.0053	-0.93%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
31	007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.5558	0.5558	0.5611	0.5611	-0.0053	-0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	020561	万家高端装备量化选股混合发起式C	0.9579	0.9579	0.9671	0.9671	-0.0092	-0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	020560	万家高端装备量化选股混合发起式A	0.9603	0.9603	0.9696	0.9696	-0.0093	-0.96%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
34	001530	万家瑞富A	0.8799	1.0852	0.8911	1.0964	-0.0112	-1.26%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
35	012007	万家瑞富C	0.8427	1.0812	0.8535	1.0920	-0.0108	-1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	001518	万家瑞兴A	0.9473	1.5873	0.9605	1.6005	-0.0132	-1.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	015390	万家瑞兴C	0.9362	0.9362	0.9493	0.9493	-0.0131	-1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	019987	万家红利量化选股混合发起式A	0.8737	0.8737	0.8862	0.8862	-0.0125	-1.41%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
39	019988	万家红利量化选股混合发起式C	0.8707	0.8707	0.8832	0.8832	-0.0125	-1.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	013960	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.8975	0.8975	0.9112	0.9112	-0.0137	-1.50%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
41	013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.8858	0.8858	0.8993	0.8993	-0.0135	-1.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	017013	万家优享平衡混合发起式A	0.8379	0.8379	0.8517	0.8517	-0.0138	-1.62%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
43	017014	万家优享平衡混合发起式C	0.8308	0.8308	0.8445	0.8445	-0.0137	-1.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7510	0.7510	0.7638	0.7638	-0.0128	-1.68%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
45	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.7437	0.7437	0.7564	0.7564	-0.0127	-1.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7671	2.5771	1.7987	2.6087	-0.0316	-1.76%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
47	014260	万家新机遇龙头企业混合C	1.7298	2.5358	1.7609	2.5669	-0.0311	-1.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	005650	万家量化同顺混合A	0.9929	0.9929	1.0117	1.0117	-0.0188	-1.86%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
49	005651	万家量化同顺混合C	0.9606	0.9606	0.9788	0.9788	-0.0182	-1.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	519191	万家新利灵活配置混合	1.8649	2.2275	1.9016	2.2642	-0.0367	-1.93%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买

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