自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.7171 | 2.1888 | 1.7114 | 2.1831 | 0.0057 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 1.4996 | 1.6675 | 1.4946 | 1.6625 | 0.0050 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.7893 | 2.1519 | 1.7852 | 2.1478 | 0.0041 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
4 | 519185 | 万家精选A | 1.5924 | 2.9667 | 1.5894 | 2.9637 | 0.0030 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.2245 | 2.2245 | 2.2206 | 2.2206 | 0.0039 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 015566 | 万家精选C | 1.5718 | 1.6980 | 1.5689 | 1.6951 | 0.0029 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.2076 | 2.2076 | 2.2038 | 2.2038 | 0.0038 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 001530 | 万家瑞富A | 0.8609 | 1.0662 | 0.8599 | 1.0652 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
9 | 012007 | 万家瑞富C | 0.8244 | 1.0629 | 0.8234 | 1.0619 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 001488 | 万家瑞丰A | 1.3652 | 1.3652 | 1.3652 | 1.3652 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
11 | 001489 | 万家瑞丰C | 1.2925 | 1.2925 | 1.2925 | 1.2925 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 004641 | 万家量化睿选A | 0.9482 | 0.9482 | 0.9492 | 0.9492 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 016556 | 万家量化睿选C | 0.9370 | 0.9370 | 0.9380 | 0.9380 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 019077 | 万家颐达C | 0.8173 | 0.8173 | 0.8186 | 0.8186 | -0.0013 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 519197 | 万家颐达A | 0.8212 | 0.9772 | 0.8226 | 0.9786 | -0.0014 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 519198 | 万家颐和A | 1.3355 | 1.8355 | 1.3401 | 1.8401 | -0.0046 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 016620 | 万家颐和C | 1.3229 | 1.3229 | 1.3275 | 1.3275 | -0.0046 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 0.9591 | 0.9591 | 0.9626 | 0.9626 | -0.0035 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 2.1048 | 3.2448 | 2.1127 | 3.2527 | -0.0079 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 0.9205 | 0.9205 | 0.9239 | 0.9239 | -0.0034 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2.0998 | 2.0998 | 2.1076 | 2.1076 | -0.0078 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 001518 | 万家瑞兴A | 0.9043 | 1.5443 | 0.9089 | 1.5489 | -0.0046 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 015390 | 万家瑞兴C | 0.8933 | 0.8933 | 0.8979 | 0.8979 | -0.0046 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.6638 | 3.7740 | 0.6674 | 3.7804 | -0.0064 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 1.5052 | 3.4227 | 1.5167 | 3.4428 | -0.0201 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 016954 | 万家和谐增长混合C | 1.4963 | 1.4963 | 1.5077 | 1.5077 | -0.0114 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 519195 | 万家品质生活A | 2.3138 | 2.7318 | 2.3323 | 2.7503 | -0.0185 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 016600 | 万家品质生活C | 2.2921 | 2.2921 | 2.3104 | 2.3104 | -0.0183 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 2.2236 | 2.7173 | 2.2422 | 2.7359 | -0.0186 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |