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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 1.0627 | 1.4160 | 1.0658 | 1.4191 | -0.0031 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 1.0210 | 1.3590 | 1.0240 | 1.3620 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 013570 | 天弘永利优佳混合C | 0.9759 | 0.9759 | 0.9793 | 0.9793 | -0.0034 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 013569 | 天弘永利优佳混合A | 0.9869 | 0.9869 | 0.9904 | 0.9904 | -0.0035 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 013243 | 天弘安康颐丰一年持有期混合A | 0.9830 | 0.9830 | 0.9867 | 0.9867 | -0.0037 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
6 | 013244 | 天弘安康颐丰一年持有期混合C | 1.0001 | 1.0001 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0038 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 010044 | 天弘安康颐和C | 1.0236 | 1.0529 | 1.0276 | 1.0569 | -0.0040 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 010043 | 天弘安康颐和A | 1.0296 | 1.0605 | 1.0336 | 1.0645 | -0.0040 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 2.1198 | 2.1198 | 2.1284 | 2.1284 | -0.0086 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 002767 | 泰康宏泰回报混合A | 1.6094 | 1.6094 | 1.6158 | 1.6158 | -0.0064 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 013938 | 天弘安康颐养混合E | 1.0423 | 1.0423 | 1.0465 | 1.0465 | -0.0042 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 018037 | 泰康宏泰回报混合C | 1.6029 | 1.6029 | 1.6093 | 1.6093 | -0.0064 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 1.2037 | 1.2037 | 1.2086 | 1.2086 | -0.0049 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 0.6284 | 1.0604 | 0.6311 | 1.0631 | -0.0027 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 1.5093 | 1.5093 | 1.5159 | 1.5159 | -0.0066 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 007084 | 天治转型升级混合 | 0.8239 | 0.8239 | 0.8275 | 0.8275 | -0.0036 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 1.5055 | 1.5055 | 1.5122 | 1.5122 | -0.0067 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 350001 | 天治财富增长混合 | 1.1613 | 3.0066 | 1.1666 | 3.0119 | -0.0053 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 1.0094 | 1.0094 | 1.0141 | 1.0141 | -0.0047 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 1.0148 | 1.0148 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0047 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
21 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 1.6251 | 1.6251 | 1.6328 | 1.6328 | -0.0077 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 1.5992 | 1.5992 | 1.6068 | 1.6068 | -0.0076 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 014054 | 太平睿庆混合C | 1.0059 | 1.0059 | 1.0108 | 1.0108 | -0.0049 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 014053 | 太平睿庆混合A | 1.0190 | 1.0190 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0050 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 010082 | 泰康浩泽混合C | 1.0009 | 1.0009 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0051 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 010081 | 泰康浩泽混合A | 1.0136 | 1.0136 | 1.0188 | 1.0188 | -0.0052 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 350009 | 天治研究驱动A | 1.3976 | 2.1375 | 1.4049 | 2.1448 | -0.0073 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 002043 | 天治研究驱动C | 1.2924 | 1.7960 | 1.2992 | 1.8028 | -0.0068 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 1.0173 | 1.0173 | 1.0228 | 1.0228 | -0.0055 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 1.0230 | 1.0230 | 1.0286 | 1.0286 | -0.0056 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 1.0009 | 1.0009 | 1.0066 | 1.0066 | -0.0057 | -0.57% | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 0.9976 | 0.9976 | 1.0033 | 1.0033 | -0.0057 | -0.57% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 0.8313 | 0.8313 | 0.8365 | 0.8365 | -0.0052 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 0.8471 | 0.8471 | 0.8524 | 0.8524 | -0.0053 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 002388 | 天弘裕利A | 1.0468 | 1.0561 | 1.0541 | 1.0634 | -0.0073 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 005997 | 天弘裕利C | 0.9442 | 0.9442 | 0.9508 | 0.9508 | -0.0066 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 015347 | 泰康景气行业混合A | 0.9619 | 0.9619 | 0.9690 | 0.9690 | -0.0071 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
38 | 015348 | 泰康景气行业混合C | 0.9527 | 0.9527 | 0.9597 | 0.9597 | -0.0070 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 021028 | 太平医疗创新混合发起式C | 0.9923 | 0.9923 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0075 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 021027 | 太平医疗创新混合发起式A | 0.9931 | 0.9931 | 1.0006 | 1.0006 | -0.0075 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
41 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 1.1321 | 1.1321 | 1.1412 | 1.1412 | -0.0091 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
42 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 1.1008 | 1.1008 | 1.1097 | 1.1097 | -0.0089 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 013260 | 太平睿享混合A | 0.9754 | 0.9754 | 0.9848 | 0.9848 | -0.0094 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 013261 | 太平睿享混合C | 0.9616 | 0.9616 | 0.9709 | 0.9709 | -0.0093 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 1.1590 | 1.5260 | 1.1714 | 1.5384 | -0.0124 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 000986 | 太平灵活配置 | 0.4170 | 0.4170 | 0.4220 | 0.4220 | -0.0050 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 001978 | 泰信互联网+主题混合 | 1.4200 | 1.4200 | 1.4370 | 1.4370 | -0.0170 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.0754 | 1.2014 | 1.0889 | 1.2149 | -0.0135 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 006973 | 太平睿盈混合A | 0.9392 | 1.1892 | 0.9516 | 1.2016 | -0.0124 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 007669 | 太平睿盈混合C | 0.9144 | 1.1644 | 0.9265 | 1.1765 | -0.0121 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |