【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	011209	泰康招享混合C	1.0333	1.0333	1.0317	1.0317	0.0016	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	001447	天弘惠利混合A	1.6561	1.6561	1.6536	1.6536	0.0025	0.15%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
3	011208	泰康招享混合A	1.0400	1.0400	1.0384	1.0384	0.0016	0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	019896	天弘惠利混合C	1.6418	1.6418	1.6393	1.6393	0.0025	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	010058	天弘荣创一年	1.0584	1.0584	1.0569	1.0569	0.0015	0.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	013657	同泰同欣混合A	0.8881	0.8881	0.8871	0.8871	0.0010	0.11%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
7	013658	同泰同欣混合C	0.8786	0.8786	0.8777	0.8777	0.0009	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	011049	天弘恒新混合C	1.0190	1.0611	1.0183	1.0604	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	011048	天弘恒新混合A	1.0283	1.0707	1.0276	1.0700	0.0007	0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	021164	天弘恒新混合D	1.0085	1.0085	1.0078	1.0078	0.0007	0.07%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
11	011784	天弘招添利A	1.0400	1.0400	1.0395	1.0395	0.0005	0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	011785	天弘招添利C	1.0365	1.0365	1.0360	1.0360	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	011408	天弘益新A	1.0277	1.0277	1.0273	1.0273	0.0004	0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	011409	天弘益新C	1.0144	1.0144	1.0140	1.0140	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	004227	泰信鑫利混合A	1.1992	1.1992	1.1989	1.1989	0.0003	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	004228	泰信鑫利混合C	1.1708	1.1708	1.1705	1.1705	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	011051	天弘裕新C	1.0050	1.0050	1.0047	1.0047	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	011050	天弘裕新A	1.0138	1.0138	1.0135	1.0135	0.0003	0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0375	1.0375	1.0374	1.0374	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0274	1.0274	1.0273	1.0273	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0125	1.0125	1.0124	1.0124	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.0849	1.0849	1.0851	1.0851	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	013267	天弘安康颐利混合A	1.0173	1.0173	1.0175	1.0175	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1117	1.1117	1.1120	1.1120	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
25	013268	天弘安康颐利混合C	1.0129	1.0129	1.0132	1.0132	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	013266	泰信智选成长灵活配置混合C	0.7043	0.7043	0.7045	0.7045	-0.0002	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	003333	泰信智选成长灵活配置混合A	0.7043	0.7043	0.7045	0.7045	-0.0002	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.9963	0.9963	0.9969	0.9969	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	002639	天弘价值精选混合发起A	1.5192	1.5192	1.5203	1.5203	-0.0011	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	007781	天弘弘新混合发起A	1.3067	1.3067	1.3076	1.3076	-0.0009	-0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0067	1.0067	1.0074	1.0074	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
32	019216	天弘价值精选混合发起C	1.5235	1.5235	1.5246	1.5246	-0.0011	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	016509	天弘弘新混合发起C	1.3202	1.3202	1.3212	1.3212	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	002331	泰康安泰回报混合	1.5133	1.5133	1.5150	1.5150	-0.0017	-0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4580	2.3095	0.4586	2.3107	-0.0012	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	350005	天治中国制造2025混合	1.8686	2.6253	1.8712	2.6279	-0.0026	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	004694	天弘策略精选A	0.9764	0.9764	0.9778	0.9778	-0.0014	-0.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	004748	天弘策略精选C	0.9559	0.9559	0.9573	0.9573	-0.0014	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	005523	泰康颐年混合A	1.3074	1.3074	1.3095	1.3095	-0.0021	-0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	005524	泰康颐年混合C	1.2807	1.2807	1.2827	1.2827	-0.0020	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	005823	泰康颐享混合A	1.3176	1.3176	1.3199	1.3199	-0.0023	-0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	005824	泰康颐享混合C	1.2922	1.2922	1.2946	1.2946	-0.0024	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C	1.0915	1.0915	1.0938	1.0938	-0.0023	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1052	1.1052	1.1076	1.1076	-0.0024	-0.22%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
45	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0049	1.0149	1.0071	1.0171	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0176	1.0276	1.0198	1.0298	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
47	011559	天弘宁弘六个月C	0.9659	0.9659	0.9683	0.9683	-0.0024	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	011558	天弘宁弘六个月A	0.9766	0.9766	0.9790	0.9790	-0.0024	-0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	011767	泰康合润混合A	1.0348	1.0348	1.0375	1.0375	-0.0027	-0.26%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
50	011768	泰康合润混合C	1.0145	1.0145	1.0172	1.0172	-0.0027	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作