【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	001287	安信优势增长混合A	2.2930	2.6888	2.2871	2.6829	0.0059	0.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	002036	安信优势增长混合C	2.2578	2.6486	2.2520	2.6428	0.0058	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	750005	安信平稳增长混合A	1.2539	1.7339	1.2522	1.7322	0.0017	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	002035	安信平稳增长混合C	1.2441	1.7241	1.2423	1.7223	0.0018	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	010819	安信稳健回报6个月混合A	1.0770	1.0770	1.0755	1.0755	0.0015	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	010820	安信稳健回报6个月混合C	1.0541	1.0541	1.0527	1.0527	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	010667	安信价值回报三年持有混合C	0.9349	1.0349	0.9340	1.0340	0.0009	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	008954	安信价值回报三年持有混合A	0.9514	1.0514	0.9505	1.0505	0.0009	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	003030	安信新目标混合A	1.4114	1.5254	1.4103	1.5243	0.0011	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	003031	安信新目标混合C	1.3707	1.4837	1.3696	1.4826	0.0011	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.7228	0.7228	0.7223	0.7223	0.0005	0.07%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
12	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.7326	0.7326	0.7321	0.7321	0.0005	0.07%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
13	003345	安信新成长混合A	1.1391	1.4401	1.1386	1.4396	0.0005	0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	003346	安信新成长混合C	1.1256	1.4216	1.1251	1.4211	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	001710	安信新趋势混合A	1.2055	1.4235	1.2051	1.4231	0.0004	0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	001711	安信新趋势混合C	1.1948	1.4048	1.1945	1.4045	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	000433	安信鑫发优选混合A	1.9247	1.9247	1.9246	1.9246	0.0001	0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.0971	1.0971	1.0970	1.0970	0.0001	0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	012891	安信鑫发优选混合C	1.9017	1.9017	1.9015	1.9015	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	001399	安信鑫安得利混合A	1.3557	1.7198	1.3557	1.7198	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	001400	安信鑫安得利混合C	1.3239	1.6796	1.3239	1.6796	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	012610	安信稳健汇利一年持有混合C	1.0842	1.0842	1.0842	1.0842	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	017541	安信稳健增益6个月持有混合C	1.0015	1.0015	1.0015	1.0015	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	017540	安信稳健增益6个月持有混合A	1.0045	1.0045	1.0045	1.0045	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
26	001316	安信稳健增值混合A	1.6452	1.7002	1.6462	1.7012	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	001338	安信稳健增值混合C	1.6192	1.6742	1.6202	1.6752	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	003028	安信新优选混合A	1.4486	1.6466	1.4497	1.6477	-0.0011	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	003029	安信新优选混合C	1.4295	1.6265	1.4306	1.6276	-0.0011	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	004522	安信工业4.0混合C	0.9493	0.9493	0.9501	0.9501	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	005587	安信比较优势混合	1.2223	1.4364	1.2233	1.4374	-0.0010	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	004521	安信工业4.0混合A	0.9674	0.9674	0.9683	0.9683	-0.0009	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	003026	安信新价值混合A	1.6817	1.7317	1.6834	1.7334	-0.0017	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	003027	安信新价值混合C	1.6539	1.7039	1.6555	1.7055	-0.0016	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	007243	安信核心竞争力混合A	1.5773	1.5773	1.5789	1.5789	-0.0016	-0.10%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
36	007244	安信核心竞争力混合C	1.5571	1.5571	1.5587	1.5587	-0.0016	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	750001	安信灵活配置混合	2.1827	2.7727	2.1850	2.7750	-0.0023	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	012162	安信招信一年持有混合C	0.9978	0.9978	0.9991	0.9991	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	012161	安信招信一年持有混合A	1.0073	1.0073	1.0086	1.0086	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
40	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1234	1.1234	1.1250	1.1250	-0.0016	-0.14%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
41	009767	安信平稳双利3个月持有混合C	1.1164	1.1164	1.1184	1.1184	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.1339	1.1339	1.1360	1.1360	-0.0021	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	010707	安信平稳合盈一年持有混合A	1.0671	1.0671	1.0694	1.0694	-0.0023	-0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	010708	安信平稳合盈一年持有混合C	1.0597	1.0597	1.0620	1.0620	-0.0023	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.0782	1.0782	1.0830	1.0830	-0.0048	-0.44%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
46	012257	安信丰穗一年持有混合C	1.0701	1.0701	1.0748	1.0748	-0.0047	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	008892	安信价值成长混合C	1.4072	1.4072	1.4142	1.4142	-0.0070	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	008891	安信价值成长混合A	1.4325	1.4325	1.4397	1.4397	-0.0072	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	009880	安信成长动力一年持有混合	1.0098	1.0098	1.0149	1.0149	-0.0051	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.1252	1.1252	1.1312	1.1312	-0.0060	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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