【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.1803	1.1803	1.1726	1.1726	0.0077	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.1958	1.1958	1.1880	1.1880	0.0078	0.66%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
3	014647	融通先进制造混合A	0.6594	0.7614	0.6575	0.7595	0.0019	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	014648	融通先进制造混合C	0.6511	0.7531	0.6492	0.7512	0.0019	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	014362	睿远稳进配置两年持有混合A	0.9971	0.9971	0.9949	0.9949	0.0022	0.22%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
6	014363	睿远稳进配置两年持有混合C	0.9894	0.9894	0.9873	0.9873	0.0021	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	002049	融通新机遇灵活配置混合	1.7760	1.8170	1.7760	1.8170	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	012113	融通稳健增长一年持有期混合A	1.0264	1.0264	1.0267	1.0267	-0.0003	-0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	012114	融通稳健增长一年持有期混合C	1.0207	1.0207	1.0210	1.0210	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	007387	融通通慧混合C	1.5668	1.5668	1.5675	1.5675	-0.0007	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	002612	融通通慧混合A/B	1.5908	1.5908	1.5915	1.5915	-0.0007	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	001470	融通通鑫灵活配置混合	1.7070	1.7660	1.7080	1.7670	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
13	012525	融通稳信增益6个月持有期混合C	0.9783	0.9783	0.9789	0.9789	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	010807	融通稳信增益6个月持有期混合A	0.9879	0.9879	0.9885	0.9885	-0.0006	-0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	001124	融通增强收益债券C	1.0494	1.5657	1.0508	1.5674	-0.0017	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	000142	融通增强收益债券A	1.1157	1.6703	1.1171	1.6720	-0.0017	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	011814	融通创新动力混合C	0.4920	0.4920	0.4930	0.4930	-0.0010	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	011813	融通创新动力混合A	0.4990	0.4990	0.5000	0.5000	-0.0010	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	010647	融通价值趋势混合C	0.5639	0.5639	0.5652	0.5652	-0.0013	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	010646	融通价值趋势混合A	0.5728	0.5728	0.5741	0.5741	-0.0013	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	012221	瑞达行业轮动A	0.7982	0.7982	0.8001	0.8001	-0.0019	-0.24%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
22	012222	瑞达行业轮动C	0.7673	0.7673	0.7692	0.7692	-0.0019	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	007119	睿远成长价值混合A	1.0965	1.0965	1.0994	1.0994	-0.0029	-0.26%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
24	007120	睿远成长价值混合C	1.0736	1.0736	1.0765	1.0765	-0.0029	-0.27%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
25	004988	人保双利混合A	1.1375	1.1375	1.1408	1.1408	-0.0033	-0.29%	开放	开放	0.7%	0.7%	购买
26	004989	人保双利混合C	1.1193	1.1193	1.1225	1.1225	-0.0032	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	018226	瑞达先进制造混合型发起式A	0.8081	0.8081	0.8105	0.8105	-0.0024	-0.30%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
28	018227	瑞达先进制造混合型发起式C	0.8073	0.8073	0.8098	0.8098	-0.0025	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	019194	融通产业趋势精选混合C	0.6896	0.6896	0.6919	0.6919	-0.0023	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	011011	融通产业趋势精选混合A	0.6926	0.6926	0.6949	0.6949	-0.0023	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	013985	融通稳健增利6个月持有期混合A	1.0039	1.0039	1.0073	1.0073	-0.0034	-0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	013986	融通稳健增利6个月持有期混合C	0.9986	0.9986	1.0020	1.0020	-0.0034	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9918	0.9918	0.9952	0.9952	-0.0034	-0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	017736	融通明锐混合C	1.0409	1.0409	1.0445	1.0445	-0.0036	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	017735	融通明锐混合A	1.0473	1.0473	1.0509	1.0509	-0.0036	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	005953	人保转型混合A	0.7524	0.8280	0.7552	0.8308	-0.0028	-0.37%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
37	005954	人保转型混合C	0.7316	0.8063	0.7343	0.8090	-0.0027	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	017738	融通慧心混合C	1.0361	1.0361	1.0404	1.0404	-0.0043	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	017737	融通慧心混合A	1.0431	1.0431	1.0474	1.0474	-0.0043	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	005042	人保精选混合C	1.0751	1.0751	1.0796	1.0796	-0.0045	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	006573	人保行业轮动混合A	0.9328	0.9328	0.9367	0.9367	-0.0039	-0.42%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
42	005041	人保精选混合A	1.1112	1.1112	1.1159	1.1159	-0.0047	-0.42%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
43	006574	人保行业轮动混合C	0.9057	0.9057	0.9096	0.9096	-0.0039	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.3000	3.0430	1.3060	3.0490	-0.0060	-0.46%	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
45	019971	融通蓝筹成长混合C	1.2950	1.3000	1.3010	1.3060	-0.0060	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	001150	融通互联网传媒灵活配置混合	0.6160	0.6160	0.6190	0.6190	-0.0030	-0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	005668	融通新能源汽车主题精选A	1.6883	1.6883	1.6976	1.6976	-0.0093	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	009835	融通新能源汽车主题精选C	1.6560	1.6560	1.6651	1.6651	-0.0091	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	015695	瑞达策略优选混合发起C	0.6005	0.6005	0.6038	0.6038	-0.0033	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	015694	瑞达策略优选混合发起A	0.5796	0.5796	0.5828	0.5828	-0.0032	-0.55%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买

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