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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-19 | 2024-07-18 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选A | 1.7872 | 1.7872 | 1.7783 | 1.7783 | 0.0089 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选C | 1.7526 | 1.7526 | 1.7439 | 1.7439 | 0.0087 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 0.6250 | 0.6250 | 0.6220 | 0.6220 | 0.0030 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 011814 | 融通创新动力混合C | 0.5143 | 0.5143 | 0.5121 | 0.5121 | 0.0022 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.1960 | 2.1960 | 2.1870 | 2.1870 | 0.0090 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 0.8163 | 0.8163 | 0.8130 | 0.8130 | 0.0033 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.2420 | 2.2420 | 2.2330 | 2.2330 | 0.0090 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 011813 | 融通创新动力混合A | 0.5217 | 0.5217 | 0.5196 | 0.5196 | 0.0021 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 0.8204 | 0.8204 | 0.8171 | 0.8171 | 0.0033 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 015553 | 融通价值成长混合A | 0.8291 | 0.8291 | 0.8263 | 0.8263 | 0.0028 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 015554 | 融通价值成长混合C | 0.8208 | 0.8208 | 0.8181 | 0.8181 | 0.0027 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 011404 | 融通鑫新成长混合C | 0.8943 | 0.8943 | 0.8923 | 0.8923 | 0.0020 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | 0.9068 | 0.9068 | 0.9048 | 0.9048 | 0.0020 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 1.6040 | 1.6040 | 1.6010 | 1.6010 | 0.0030 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 1.6260 | 1.7460 | 1.6230 | 1.7430 | 0.0030 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 014648 | 融通先进制造混合C | 0.6684 | 0.7704 | 0.6678 | 0.7698 | 0.0006 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 014647 | 融通先进制造混合A | 0.6771 | 0.7791 | 0.6765 | 0.7785 | 0.0006 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.4640 | 1.8280 | 1.4630 | 1.8270 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.4340 | 1.4340 | 1.4330 | 1.4330 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.5903 | 1.5903 | 1.5902 | 1.5902 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 007387 | 融通通慧混合C | 1.5661 | 1.5661 | 1.5660 | 1.5660 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.7780 | 1.8190 | 1.7780 | 1.8190 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0221 | 1.0221 | 1.0222 | 1.0222 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0279 | 1.0279 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 010647 | 融通价值趋势混合C | 0.5915 | 0.5915 | 0.5917 | 0.5917 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 010646 | 融通价值趋势混合A | 0.6009 | 0.6009 | 0.6012 | 0.6012 | -0.0003 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A | 0.9905 | 0.9905 | 0.9912 | 0.9912 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C | 0.9807 | 0.9807 | 0.9814 | 0.9814 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 000142 | 融通增强收益债券A | 1.1193 | 1.6748 | 1.1203 | 1.6760 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 001124 | 融通增强收益债券C | 1.0526 | 1.5696 | 1.0536 | 1.5709 | -0.0013 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 0.7523 | 3.0673 | 0.7538 | 3.0688 | -0.0015 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 0.9795 | 0.9795 | 0.9816 | 0.9816 | -0.0021 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 1.3010 | 1.3010 | 1.3040 | 1.3040 | -0.0030 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 013985 | 融通稳健增利6个月持有期混合A | 0.9913 | 0.9913 | 0.9936 | 0.9936 | -0.0023 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 013986 | 融通稳健增利6个月持有期混合C | 0.9860 | 0.9860 | 0.9884 | 0.9884 | -0.0024 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 1.1610 | 3.3630 | 1.1640 | 3.3700 | -0.0070 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.1380 | 1.1380 | 1.1410 | 1.1410 | -0.0030 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 2.1640 | 2.1640 | 2.1700 | 2.1700 | -0.0060 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 2.1230 | 2.1230 | 2.1290 | 2.1290 | -0.0060 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 007261 | 融通消费升级混合A | 1.5791 | 1.6091 | 1.5869 | 1.6169 | -0.0078 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 019951 | 融通消费升级混合C | 1.5681 | 1.5681 | 1.5759 | 1.5759 | -0.0078 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.5200 | 1.5200 | 1.5280 | 1.5280 | -0.0080 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.2700 | 3.0130 | 1.2770 | 3.0200 | -0.0070 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
44 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.7990 | 1.7990 | 1.8100 | 1.8100 | -0.0110 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.3418 | 1.3818 | 1.3503 | 1.3903 | -0.0085 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.2640 | 1.2690 | 1.2720 | 1.2770 | -0.0080 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 1.3134 | 1.3134 | 1.3218 | 1.3218 | -0.0084 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 0.7510 | 0.7510 | 0.7560 | 0.7560 | -0.0050 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 1.1748 | 1.1748 | 1.1830 | 1.1830 | -0.0082 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.2200 | 2.5630 | 1.2290 | 2.5720 | -0.0090 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |