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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-19 | 2024-07-18 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 1.2614 | 1.2614 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0254 | 2.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 1.5054 | 1.5054 | 1.4751 | 1.4751 | 0.0303 | 2.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.4030 | 1.4030 | 1.3780 | 1.3780 | 0.0250 | 1.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0130 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0090 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.6170 | 1.6170 | 1.6040 | 1.6040 | 0.0130 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.7800 | 1.7800 | 1.7660 | 1.7660 | 0.0140 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 0.9856 | 0.9856 | 0.9785 | 0.9785 | 0.0071 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 0.9697 | 0.9697 | 0.9628 | 0.9628 | 0.0069 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 1.1580 | 1.5180 | 1.1510 | 1.5110 | 0.0070 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 1.1650 | 1.5250 | 1.1580 | 1.5180 | 0.0070 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 002495 | 前海开源量化优选A | 1.1680 | 1.1680 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0070 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 006802 | 前海联合科技先锋混合C | 1.1278 | 1.1278 | 1.1211 | 1.1211 | 0.0067 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 0.6561 | 0.6561 | 0.6522 | 0.6522 | 0.0039 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 0.6581 | 0.6581 | 0.6542 | 0.6542 | 0.0039 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 006801 | 前海联合科技先锋混合A | 1.1511 | 1.1511 | 1.1443 | 1.1443 | 0.0068 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.0963 | 1.1158 | 1.0904 | 1.1099 | 0.0059 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.0859 | 1.0859 | 1.0801 | 1.0801 | 0.0058 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 002496 | 前海开源量化优选C | 1.1410 | 1.1410 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0060 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 1.1103 | 1.1853 | 1.1049 | 1.1799 | 0.0054 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 1.0820 | 1.1570 | 1.0768 | 1.1518 | 0.0052 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.4270 | 1.6090 | 1.4210 | 1.6030 | 0.0060 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 000689 | 前海开源新经济混合A | 1.8988 | 2.0088 | 1.8929 | 2.0029 | 0.0059 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 0.8830 | 0.8830 | 0.8803 | 0.8803 | 0.0027 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 0.8886 | 0.8886 | 0.8859 | 0.8859 | 0.0027 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 013157 | 前海开源新经济混合C | 1.8822 | 1.8822 | 1.8765 | 1.8765 | 0.0057 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 1.0614 | 1.2114 | 1.0588 | 1.2088 | 0.0026 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 004453 | 前海开源盈鑫A | 1.5057 | 1.7897 | 1.5019 | 1.7859 | 0.0038 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 004454 | 前海开源盈鑫C | 1.5096 | 1.7936 | 1.5058 | 1.7898 | 0.0038 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 1.0492 | 1.1992 | 1.0467 | 1.1967 | 0.0025 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 1.2190 | 1.4850 | 1.2170 | 1.4830 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 1.9025 | 1.9025 | 1.9008 | 1.9008 | 0.0017 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 1.9109 | 1.9109 | 1.9092 | 1.9092 | 0.0017 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 1.2060 | 1.4690 | 1.2050 | 1.4680 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 1.3337 | 1.3737 | 1.3327 | 1.3727 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 1.3515 | 1.3915 | 1.3505 | 1.3905 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.0907 | 2.2157 | 1.0908 | 2.2158 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.0960 | 2.2060 | 1.0961 | 2.2061 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 1.3512 | 1.5962 | 1.3513 | 1.5963 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 1.4306 | 1.6856 | 1.4307 | 1.6857 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 004680 | 前海开源裕瑞混合A | 1.0889 | 1.0889 | 1.0892 | 1.0892 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 1.0678 | 1.0678 | 1.0681 | 1.0681 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 1.7280 | 1.7280 | 1.7310 | 1.7310 | -0.0030 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 1.7450 | 1.7450 | 1.7490 | 1.7490 | -0.0040 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 0.8280 | 1.2780 | 0.8300 | 1.2800 | -0.0020 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 2.2410 | 2.3610 | 2.2472 | 2.3672 | -0.0062 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 2.0916 | 2.3526 | 2.0974 | 2.3584 | -0.0058 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业 | 0.8630 | 0.8630 | 0.8657 | 0.8657 | -0.0027 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 011524 | 前海联合产业趋势混合C | 0.5344 | 0.5344 | 0.5363 | 0.5363 | -0.0019 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 011523 | 前海联合产业趋势混合A | 0.5407 | 0.5407 | 0.5426 | 0.5426 | -0.0019 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |