【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	160627	鹏华策略优选混合	2.3860	2.0530	2.3580	2.0310	0.0220	1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	002282	平安安享灵活配置混合A	1.1046	1.1646	1.0958	1.1558	0.0088	0.80%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	007663	平安安享灵活配置混合C	1.0998	1.1598	1.0911	1.1511	0.0087	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	008132	鹏华价值驱动混合	1.1718	1.1718	1.1643	1.1643	0.0075	0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6370	4.9640	0.6330	4.9530	0.0110	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	014203	鹏扬产业趋势一年持有混合A	0.5674	0.5674	0.5640	0.5640	0.0034	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	014204	鹏扬产业趋势一年持有混合C	0.5587	0.5587	0.5554	0.5554	0.0033	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	019778	鹏扬消费量化选股混合C	0.9327	0.9327	0.9273	0.9273	0.0054	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	019777	鹏扬消费量化选股混合A	0.9366	0.9366	0.9312	0.9312	0.0054	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	206002	鹏华精选成长混合A	1.8616	2.2356	1.8515	2.2255	0.0101	0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	019952	平安价值远见混合A	1.0061	1.0061	1.0013	1.0013	0.0048	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	019953	平安价值远见混合C	1.0029	1.0029	0.9981	0.9981	0.0048	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	007067	浦银安盛先进制造混合C	1.0436	1.0436	1.0387	1.0387	0.0049	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	007066	浦银安盛先进制造混合A	1.0606	1.0606	1.0556	1.0556	0.0050	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	014245	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	0.4861	0.4861	0.4839	0.4839	0.0022	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	014244	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	0.4966	0.4966	0.4944	0.4944	0.0022	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	009234	鹏华优质企业混合A	0.7070	0.7070	0.7040	0.7040	0.0030	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	009984	鹏华启航混合	0.7019	0.7019	0.6989	0.6989	0.0030	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	005642	鹏扬景升混合A	1.1272	1.1272	1.1227	1.1227	0.0045	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	005643	鹏扬景升混合C	1.0713	1.0713	1.0671	1.0671	0.0042	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	206013	鹏华宏观混合	0.7960	1.1090	0.7930	1.1050	0.0040	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	008811	鹏华科技创新混合	1.1319	1.1319	1.1276	1.1276	0.0043	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	009188	鹏华股息精选混合	0.9031	0.9031	0.8997	0.8997	0.0034	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	001222	鹏华外延成长混合	1.4610	1.4610	1.4560	1.4560	0.0050	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	002598	平安消费精选混合A	0.7413	0.5978	0.7388	0.5958	0.0020	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	002599	平安消费精选混合C	0.7206	0.5807	0.7182	0.5788	0.0019	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	013024	平安均衡优选1年持有混合C	0.4521	0.4521	0.4506	0.4506	0.0015	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	013023	平安均衡优选1年持有混合A	0.4628	0.4628	0.4613	0.4613	0.0015	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	006526	鹏华优选回报灵活配置混合A	0.8749	0.8749	0.8722	0.8722	0.0027	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.1193	3.1827	1.1159	3.1793	0.0034	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	011838	鹏扬中国优质成长混合C	0.6077	0.6077	0.6059	0.6059	0.0018	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	013576	鹏扬品质精选混合C	0.7750	0.7750	0.7727	0.7727	0.0023	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	017702	鹏扬均衡成长混合A	0.8715	0.8715	0.8689	0.8689	0.0026	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	011837	鹏扬中国优质成长混合A	0.6175	0.6175	0.6157	0.6157	0.0018	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	013575	鹏扬品质精选混合A	0.7864	0.7864	0.7841	0.7841	0.0023	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	017703	鹏扬均衡成长混合C	0.8634	0.8634	0.8609	0.8609	0.0025	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	005352	鹏扬景泰混合A	1.2708	1.2708	1.2672	1.2672	0.0036	0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	005353	鹏扬景泰混合C	1.2371	1.2371	1.2336	1.2336	0.0035	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.6507	0.6507	0.6489	0.6489	0.0018	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.6585	0.6585	0.6567	0.6567	0.0018	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	519120	浦银安盛新兴产业混合A	2.8782	3.3782	2.8706	3.3706	0.0076	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	005664	鹏扬景欣混合A	1.4138	1.4138	1.4101	1.4101	0.0037	0.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	005665	鹏扬景欣混合C	1.3714	1.3714	1.3678	1.3678	0.0036	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	009114	鹏扬景泓回报混合A	0.6672	0.8142	0.6655	0.8125	0.0017	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	160624	鹏华消费领先混合	2.4430	2.2710	2.4370	2.2650	0.0060	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	160605	鹏华中国50混合	1.6600	4.0300	1.6560	4.0260	0.0040	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6661	0.9461	0.6645	0.9445	0.0016	0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	009115	鹏扬景泓回报混合C	0.6583	0.8023	0.6567	0.8007	0.0016	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	016155	鹏扬消费行业混合发起式A	0.8092	0.8092	0.8073	0.8073	0.0019	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	016156	鹏扬消费行业混合发起式C	0.8025	0.8025	0.8007	0.8007	0.0018	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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