每日开放式基金净值一览|共162只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
|
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 016400 | 摩根智选30混合C | 2.2130 | 2.2130 | 2.2224 | 2.2224 | -0.0094 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 012495 | 民生加银双核动力混合A | 0.5014 | 0.5014 | 0.5036 | 0.5036 | -0.0022 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 020206 | 民生加银双核动力混合C | 0.4980 | 0.4980 | 0.5002 | 0.5002 | -0.0022 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 3.0540 | 3.0540 | 3.0680 | 3.0680 | -0.0140 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 2.9950 | 2.9950 | 3.0090 | 3.0090 | -0.0140 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 006072 | 民生加银创新成长混合A | 0.5990 | 0.5990 | 0.6019 | 0.6019 | -0.0029 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 014929 | 民生加银创新成长混合C | 0.5927 | 0.5927 | 0.5956 | 0.5956 | -0.0029 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 373020 | 摩根双核平衡混合A | 1.3046 | 3.0011 | 1.3117 | 3.0082 | -0.0071 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 015174 | 摩根双核平衡混合C | 1.2891 | 1.4564 | 1.2962 | 1.4635 | -0.0071 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 0.6227 | 0.6227 | 0.6263 | 0.6263 | -0.0036 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 001192 | 摩根整合驱动混合A | 0.3744 | 0.3744 | 0.3766 | 0.3766 | -0.0022 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 0.6357 | 0.6357 | 0.6394 | 0.6394 | -0.0037 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 016920 | 摩根整合驱动混合C | 0.3712 | 0.3712 | 0.3734 | 0.3734 | -0.0022 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 000328 | 摩根转型动力混合A | 1.6126 | 1.6126 | 1.6223 | 1.6223 | -0.0097 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.1020 | 5.8767 | 1.1088 | 5.8835 | -0.0068 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 015074 | 摩根转型动力混合C | 1.5889 | 1.5889 | 1.5986 | 1.5986 | -0.0097 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 015709 | 摩根中国优势混合C | 1.0881 | 1.0881 | 1.0949 | 1.0949 | -0.0068 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 0.9973 | 0.9973 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0064 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 010610 | 摩根远见两年持有期混合 | 0.6125 | 0.6125 | 0.6165 | 0.6165 | -0.0040 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 009128 | 明亚价值长青A | 0.9037 | 0.9037 | 0.9097 | 0.9097 | -0.0060 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 009129 | 明亚价值长青C | 0.8915 | 0.8915 | 0.8975 | 0.8975 | -0.0060 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 377240 | 摩根新兴动力混合A | 4.1633 | 4.1633 | 4.1929 | 4.1929 | -0.0296 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 014642 | 摩根新兴动力混合C | 4.1103 | 4.1103 | 4.1397 | 4.1397 | -0.0294 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0787 | 1.0787 | -0.0084 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 0.7033 | 0.7033 | 0.7090 | 0.7090 | -0.0057 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 0.6996 | 0.6996 | 0.7053 | 0.7053 | -0.0057 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 0.8340 | 1.1480 | 0.8410 | 1.1550 | -0.0070 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 013007 | 摩根景气甄选混合C | 0.5013 | 0.5013 | 0.5056 | 0.5056 | -0.0043 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 013006 | 摩根景气甄选混合A | 0.5088 | 0.5088 | 0.5132 | 0.5132 | -0.0044 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | -- | -- | 1.0403 | 1.0403 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 31 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | -- | -- | 0.9488 | 0.9488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 32 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | -- | -- | 1.1118 | 1.2107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 33 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | -- | -- | 0.9472 | 0.9472 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 004974 | 民生加银丰益混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 35 | 006042 | 摩根尚睿混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.1425 | 1.1425 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 007221 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | -- | -- | 0.9341 | 0.9341 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 39 | 009143 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 009884 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | -- | -- | 0.8279 | 0.8961 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 010574 | 民生加银招利一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 010575 | 民生加银招利一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 011580 | 民生加银稳健配置6个月混合型FOF | -- | -- | 0.9608 | 0.9608 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 44 | 011591 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | -- | -- | 0.9270 | 0.9270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 45 | 012311 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A | -- | -- | 0.6825 | 0.6825 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -- | -- | 0.9286 | 0.9286 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 012936 | 民生加银积极配置6个月持有期混合(FOF) | -- | -- | 0.5480 | 0.5480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 48 | 015054 | 摩根尚睿混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
