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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004738 | 摩根安隆回报混合A | 1.3078 | 1.3078 | 1.3085 | 1.3085 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 004739 | 摩根安隆回报混合C | 1.2813 | 1.2813 | 1.2820 | 1.2820 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 009261 | 民生加银聚利6个月持有期混合C | 1.1053 | 1.1053 | 1.1060 | 1.1060 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 009260 | 民生加银聚利6个月持有期混合A | 1.1220 | 1.1220 | 1.1227 | 1.1227 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
5 | 004361 | 摩根安通回报混合A | 1.2840 | 1.3151 | 1.2849 | 1.3160 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 004362 | 摩根安通回报混合C | 1.2305 | 1.2593 | 1.2314 | 1.2602 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 012366 | 摩根安荣回报混合A | 0.9971 | 0.9971 | 0.9978 | 0.9978 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 012367 | 摩根安荣回报混合C | 0.9846 | 0.9846 | 0.9854 | 0.9854 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 373010 | 摩根双息平衡混合A | 0.8006 | 2.9019 | 0.8013 | 2.9026 | -0.0007 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 004824 | 摩根安裕回报混合C | 1.3241 | 1.3241 | 1.3253 | 1.3253 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 004823 | 摩根安裕回报混合A | 1.3685 | 1.3685 | 1.3697 | 1.3697 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 016803 | 摩根双息平衡混合C | 0.7863 | 0.7863 | 0.7870 | 0.7870 | -0.0007 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 002449 | 民生加银量化中国混合A | 1.2160 | 1.3430 | 1.2180 | 1.3450 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 378010 | 摩根成长先锋混合A | 1.1396 | 2.4086 | 1.1415 | 2.4105 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 3.0250 | 3.3860 | 3.0300 | 3.3910 | -0.0050 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 2.9660 | 2.9660 | 2.9710 | 2.9710 | -0.0050 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 018517 | 民生加银量化中国混合C | 1.1940 | 1.2570 | 1.1960 | 1.2590 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 370024 | 摩根核心优选混合A | 3.4009 | 3.6159 | 3.4071 | 3.6221 | -0.0062 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 015077 | 摩根成长先锋混合C | 1.1094 | 1.1094 | 1.1114 | 1.1114 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 1.6530 | 1.6530 | 1.6560 | 1.6560 | -0.0030 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 1.6850 | 3.0500 | 1.6880 | 3.0530 | -0.0030 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 015057 | 摩根核心优选混合C | 3.3501 | 3.3501 | 3.3564 | 3.3564 | -0.0063 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 000073 | 摩根成长动力混合A | 1.5572 | 1.5572 | 1.5605 | 1.5605 | -0.0033 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 015638 | 摩根成长动力混合C | 1.5384 | 1.5384 | 1.5417 | 1.5417 | -0.0033 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 010795 | 民生加银价值发现一年持有期混合A | 0.6259 | 0.6259 | 0.6272 | 0.6272 | -0.0013 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 013092 | 摩根均衡优选混合C | 0.5901 | 0.5901 | 0.5914 | 0.5914 | -0.0013 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 013091 | 摩根均衡优选混合A | 0.5987 | 0.5987 | 0.6001 | 0.6001 | -0.0014 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 010796 | 民生加银价值发现一年持有期混合C | 0.6172 | 0.6172 | 0.6186 | 0.6186 | -0.0014 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 | 0.6999 | 0.6999 | 0.7016 | 0.7016 | -0.0017 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 009998 | 摩根慧见两年持有期混合 | 0.6591 | 0.6591 | 0.6608 | 0.6608 | -0.0017 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 690003 | 民生加银精选混合 | 0.3900 | 0.3900 | 0.3910 | 0.3910 | -0.0010 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 005593 | 摩根创新商业模式混合A | 0.9122 | 0.9122 | 0.9149 | 0.9149 | -0.0027 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 016418 | 摩根创新商业模式混合C | 0.9009 | 0.9009 | 0.9036 | 0.9036 | -0.0027 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 015357 | 摩根慧享成长混合A | 0.8308 | 0.8308 | 0.8335 | 0.8335 | -0.0027 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 1.1689 | 1.1689 | 1.1728 | 1.1728 | -0.0039 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 1.1920 | 1.1920 | 1.1959 | 1.1959 | -0.0039 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 011196 | 摩根优势成长混合A | 0.4098 | 0.4098 | 0.4112 | 0.4112 | -0.0014 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 015358 | 摩根慧享成长混合C | 0.8208 | 0.8208 | 0.8236 | 0.8236 | -0.0028 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 010660 | 民生加银质量领先混合C | 0.5625 | 0.5625 | 0.5644 | 0.5644 | -0.0019 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 011197 | 摩根优势成长混合C | 0.4031 | 0.4031 | 0.4045 | 0.4045 | -0.0014 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 013296 | 民生加银聚优精选混合 | 0.4264 | 0.4264 | 0.4279 | 0.4279 | -0.0015 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 010659 | 民生加银质量领先混合A | 0.5708 | 0.5708 | 0.5728 | 0.5728 | -0.0020 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001538 | 摩根科技前沿混合A | 1.8778 | 1.8778 | 1.8850 | 1.8850 | -0.0072 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 1.3220 | 1.3220 | 1.3270 | 1.3270 | -0.0050 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 016402 | 摩根内需动力混合C | 0.5816 | 0.5816 | 0.5838 | 0.5838 | -0.0022 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 377020 | 摩根内需动力混合A | 0.5872 | 1.8369 | 0.5895 | 1.8392 | -0.0023 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 014964 | 摩根科技前沿混合C | 1.8542 | 1.8542 | 1.8614 | 1.8614 | -0.0072 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 379010 | 摩根中小盘混合A | 1.6744 | 1.8024 | 1.6812 | 1.8092 | -0.0068 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 017178 | 摩根中小盘混合C | 1.6574 | 1.6574 | 1.6643 | 1.6643 | -0.0069 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 370027 | 摩根智选30混合A | 2.2394 | 2.5484 | 2.2488 | 2.5578 | -0.0094 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |