【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	014041	民生加银金融优选混合C	0.8154	0.8154	0.8127	0.8127	0.0027	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	014040	民生加银金融优选混合A	0.8218	0.8218	0.8191	0.8191	0.0027	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0019	1.0019	1.0016	1.0016	0.0003	0.03%	开放	暂停	0.8%	0.8%	购买
4	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	1.0014	1.0014	1.0011	1.0011	0.0003	0.03%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
5	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0366	1.0366	1.0365	1.0365	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	019683	摩根中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0130	1.0130	1.0129	1.0129	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	009261	民生加银聚利6个月持有期混合C	1.1044	1.1044	1.1053	1.1053	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	009260	民生加银聚利6个月持有期混合A	1.1208	1.1208	1.1217	1.1217	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
9	690009	民生加银红利回报混合	2.3300	2.6280	2.3400	2.6380	-0.0100	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	004738	摩根安隆回报混合A	1.3210	1.3210	1.3267	1.3267	-0.0057	-0.43%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	004739	摩根安隆回报混合C	1.2946	1.2946	1.3002	1.3002	-0.0056	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	012366	摩根安荣回报混合A	1.0103	1.0103	1.0158	1.0158	-0.0055	-0.54%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	012367	摩根安荣回报混合C	0.9980	0.9980	1.0035	1.0035	-0.0055	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	004824	摩根安裕回报混合C	1.3468	1.3468	1.3555	1.3555	-0.0087	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	004823	摩根安裕回报混合A	1.3914	1.3914	1.4003	1.4003	-0.0089	-0.64%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	004361	摩根安通回报混合A	1.3028	1.3339	1.3119	1.3430	-0.0091	-0.69%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	004362	摩根安通回报混合C	1.2491	1.2779	1.2578	1.2866	-0.0087	-0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	009129	明亚价值长青C	0.9200	0.9200	0.9275	0.9275	-0.0075	-0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	009128	明亚价值长青A	0.9322	0.9322	0.9399	0.9399	-0.0077	-0.82%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	015174	摩根双核平衡混合C	1.3259	1.4932	1.3376	1.5049	-0.0117	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	373020	摩根双核平衡混合A	1.3411	3.0376	1.3530	3.0495	-0.0119	-0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	018517	民生加银量化中国混合C	1.1980	1.2610	1.2090	1.2720	-0.0110	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	002449	民生加银量化中国混合A	1.2190	1.3460	1.2310	1.3580	-0.0120	-0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	373010	摩根双息平衡混合A	0.8107	2.9120	0.8189	2.9202	-0.0082	-1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	016803	摩根双息平衡混合C	0.7966	0.7966	0.8047	0.8047	-0.0081	-1.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	013007	摩根景气甄选混合C	0.5225	0.5225	0.5280	0.5280	-0.0055	-1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	013006	摩根景气甄选混合A	0.5301	0.5301	0.5357	0.5357	-0.0056	-1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	004710	民生加银鹏程混合A	1.1653	1.2153	1.1791	1.2291	-0.0138	-1.17%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
29	007749	民生加银鹏程混合C	1.0768	1.0768	1.0895	1.0895	-0.0127	-1.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	002518	民生加银鑫福混合A	1.1020	1.1020	1.1160	1.1160	-0.0140	-1.25%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
31	007072	民生加银鑫福混合C	0.9840	0.9840	0.9970	0.9970	-0.0130	-1.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	000136	民生加银策略精选混合A	3.1250	3.4860	3.1730	3.5340	-0.0480	-1.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	009709	民生加银策略精选混合C	3.0660	3.0660	3.1130	3.1130	-0.0470	-1.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	002455	民生加银鑫喜混合	0.9454	1.4323	0.9612	1.4481	-0.0158	-1.64%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
35	015358	摩根慧享成长混合C	0.8506	0.8506	0.8649	0.8649	-0.0143	-1.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	005701	摩根香港精选港股通混合A	0.7994	0.7994	0.8129	0.8129	-0.0135	-1.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	015357	摩根慧享成长混合A	0.8605	0.8605	0.8750	0.8750	-0.0145	-1.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.7929	0.7929	0.8063	0.8063	-0.0134	-1.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	013372	民生加银新能源智选混合发起C	0.4822	0.4822	0.4904	0.4904	-0.0082	-1.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	013371	民生加银新能源智选混合发起A	0.4877	0.4877	0.4960	0.4960	-0.0083	-1.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	000328	摩根转型动力混合A	1.7043	1.7043	1.7346	1.7346	-0.0303	-1.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	001538	摩根科技前沿混合A	1.9412	1.9412	1.9758	1.9758	-0.0346	-1.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	015074	摩根转型动力混合C	1.6802	1.6802	1.7101	1.7101	-0.0299	-1.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	370027	摩根智选30混合A	2.3117	2.6207	2.3531	2.6621	-0.0414	-1.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	014964	摩根科技前沿混合C	1.9177	1.9177	1.9520	1.9520	-0.0343	-1.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	016400	摩根智选30混合C	2.2858	2.2858	2.3267	2.3267	-0.0409	-1.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	011888	民生加银周期优选混合A	0.6014	0.6014	0.6123	0.6123	-0.0109	-1.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	011889	民生加银周期优选混合C	0.5939	0.5939	0.6047	0.6047	-0.0108	-1.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	010117	民生加银新兴产业混合C	0.6365	0.6365	0.6482	0.6482	-0.0117	-1.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	009659	民生加银新动能一年定开混合A	0.5532	0.6017	0.5634	0.6119	-0.0102	-1.81%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买

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