【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	014041	民生加银金融优选混合C	0.8196	0.8196	0.8124	0.8124	0.0072	0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	014040	民生加银金融优选混合A	0.8264	0.8264	0.8191	0.8191	0.0073	0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	001352	民生加银新战略混合A	0.9370	1.0640	0.9290	1.0560	0.0080	0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	011391	民生加银新战略混合C	0.9200	0.9850	0.9130	0.9780	0.0070	0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	690011	民生加银积极成长发起式	2.0190	2.0190	2.0040	2.0040	0.0150	0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	001220	民生加银研究精选混合	0.8410	1.1550	0.8360	1.1500	0.0050	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	017868	民生加银均衡优选混合A	0.7090	0.7090	0.7050	0.7050	0.0040	0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	017869	民生加银均衡优选混合C	0.7053	0.7053	0.7013	0.7013	0.0040	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	690001	民生加银品牌蓝筹混合A	1.5942	2.6120	1.5871	2.6049	0.0071	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	002547	民生加银养老服务混合	1.3270	1.3270	1.3210	1.3210	0.0060	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	000073	摩根成长动力混合A	1.5605	1.5605	1.5539	1.5539	0.0066	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	007731	民生加银持续成长混合A	1.1959	1.1959	1.1909	1.1909	0.0050	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	007732	民生加银持续成长混合C	1.1728	1.1728	1.1679	1.1679	0.0049	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	015638	摩根成长动力混合C	1.5417	1.5417	1.5352	1.5352	0.0065	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	002649	民生加银智造2025混合	1.0787	1.0787	1.0743	1.0743	0.0044	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	690009	民生加银红利回报混合	2.3110	2.6090	2.3020	2.6000	0.0090	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	690005	民生加银内需增长混合	1.4240	2.5580	1.4190	2.5530	0.0050	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	006058	民生加银新兴成长混合	1.0037	1.0037	1.0002	1.0002	0.0035	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	010795	民生加银价值发现一年持有期混合A	0.6272	0.6272	0.6252	0.6252	0.0020	0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	010796	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6186	0.6186	0.6167	0.6167	0.0019	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	009706	民生加银城镇化混合C	1.6560	1.6560	1.6510	1.6510	0.0050	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	370024	摩根核心优选混合A	3.4071	3.6221	3.3989	3.6139	0.0082	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	000408	民生加银城镇化混合A	1.6880	3.0530	1.6840	3.0490	0.0040	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	002683	民生加银前沿科技混合	0.8410	1.1110	0.8390	1.1090	0.0020	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	015057	摩根核心优选混合C	3.3564	3.3564	3.3484	3.3484	0.0080	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	378010	摩根成长先锋混合A	1.1415	2.4105	1.1389	2.4079	0.0026	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	015077	摩根成长先锋混合C	1.1114	1.1114	1.1088	1.1088	0.0026	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	690004	民生加银稳健成长混合	1.7830	1.7830	1.7790	1.7790	0.0040	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	011843	民生加银内核驱动混合A	0.6296	0.6296	0.6283	0.6283	0.0013	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	013092	摩根均衡优选混合C	0.5914	0.5914	0.5902	0.5902	0.0012	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	013091	摩根均衡优选混合A	0.6001	0.6001	0.5989	0.5989	0.0012	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	011844	民生加银内核驱动混合C	0.6213	0.6213	0.6201	0.6201	0.0012	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7016	0.7016	0.7003	0.7003	0.0013	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	001219	摩根动态多因子混合A	0.7633	0.7633	0.7623	0.7623	0.0010	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	017176	摩根动态多因子混合C	0.7547	0.7547	0.7537	0.7537	0.0010	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	004823	摩根安裕回报混合A	1.3697	1.3697	1.3681	1.3681	0.0016	0.12%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	004824	摩根安裕回报混合C	1.3253	1.3253	1.3237	1.3237	0.0016	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	010659	民生加银质量领先混合A	0.5728	0.5728	0.5721	0.5721	0.0007	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	010660	民生加银质量领先混合C	0.5644	0.5644	0.5637	0.5637	0.0007	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	005120	摩根量化多因子混合	0.9847	0.9847	0.9836	0.9836	0.0011	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	010116	民生加银新兴产业混合A	0.6279	0.6279	0.6272	0.6272	0.0007	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	012366	摩根安荣回报混合A	0.9978	0.9978	0.9967	0.9967	0.0011	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	012367	摩根安荣回报混合C	0.9854	0.9854	0.9843	0.9843	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	010117	民生加银新兴产业混合C	0.6181	0.6181	0.6175	0.6175	0.0006	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	017155	民生加银专精特新智选混合发起式C	0.6329	0.6329	0.6323	0.6323	0.0006	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	0.6362	0.6362	0.6356	0.6356	0.0006	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	004738	摩根安隆回报混合A	1.3085	1.3085	1.3077	1.3077	0.0008	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	004739	摩根安隆回报混合C	1.2820	1.2820	1.2812	1.2812	0.0008	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	013296	民生加银聚优精选混合	0.4279	0.4279	0.4277	0.4277	0.0002	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	012495	民生加银双核动力混合A	0.5036	0.5036	0.5034	0.5034	0.0002	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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