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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 |
日增长率
![]() |
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000270 | 建信灵活配置混合A | 0.8476 | 1.2947 | 0.8319 | 1.2707 | 0.0240 | 1.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 020726 | 建信灵活配置混合C | 0.8466 | 0.8466 | 0.8309 | 0.8309 | 0.0157 | 1.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 016065 | 建信智远先锋混合C | 0.7315 | 0.7315 | 0.7218 | 0.7218 | 0.0097 | 1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 016064 | 建信智远先锋混合A | 0.7367 | 0.7367 | 0.7270 | 0.7270 | 0.0097 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 016282 | 建信内生动力混合C | 1.1770 | 1.6070 | 1.1620 | 1.5920 | 0.0150 | 1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 530011 | 建信内生动力混合A | 1.1870 | 2.3450 | 1.1720 | 2.3300 | 0.0150 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 530005 | 建信优化配置混合A | 1.1894 | 2.1952 | 1.1745 | 2.1803 | 0.0149 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 015436 | 建信优化配置混合C | 0.9860 | 1.2410 | 0.9737 | 1.2287 | 0.0123 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 1.9420 | 1.9420 | 1.9180 | 1.9180 | 0.0240 | 1.25% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 013021 | 建信兴润一年持有混合 | 0.5798 | 0.5798 | 0.5727 | 0.5727 | 0.0071 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 011790 | 建信创新驱动混合 | 0.6000 | 0.6000 | 0.5930 | 0.5930 | 0.0070 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0120 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 014199 | 建信沃信一年持有混合A | 0.6258 | 0.6258 | 0.6187 | 0.6187 | 0.0071 | 1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 530019 | 建信社会责任混合A | 1.5080 | 2.0180 | 1.4910 | 2.0010 | 0.0170 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 014200 | 建信沃信一年持有混合C | 0.6195 | 0.6195 | 0.6125 | 0.6125 | 0.0070 | 1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 0.7552 | 0.7552 | 0.7468 | 0.7468 | 0.0084 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 0.7496 | 0.7496 | 0.7413 | 0.7413 | 0.0083 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | 1.9477 | 1.9477 | 1.9263 | 1.9263 | 0.0214 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 1.9322 | 1.9322 | 1.9110 | 1.9110 | 0.0212 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 000308 | 建信创新中国混合 | 4.0420 | 4.0420 | 3.9990 | 3.9990 | 0.0430 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 1.5582 | 1.5582 | 1.5417 | 1.5417 | 0.0165 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 021541 | 建信社会责任混合C | 1.5060 | 1.5060 | 1.4900 | 1.4900 | 0.0160 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 1.1560 | 1.1560 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0120 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 1.0640 | 1.0640 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0110 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 0.6895 | 0.6895 | 0.6825 | 0.6825 | 0.0070 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 011503 | 建信智能生活混合 | 0.5938 | 0.5938 | 0.5878 | 0.5878 | 0.0060 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 0.6521 | 0.6521 | 0.6456 | 0.6456 | 0.0065 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 0.6459 | 0.6459 | 0.6395 | 0.6395 | 0.0064 | 1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) | 0.7931 | 0.7931 | 0.7854 | 0.7854 | 0.0077 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 014849 | 建信健康民生混合C | 4.3930 | 4.3930 | 4.3540 | 4.3540 | 0.0390 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 000547 | 建信健康民生混合A | 4.4360 | 4.4360 | 4.3970 | 4.3970 | 0.0390 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 0.9165 | 1.1515 | 0.9090 | 1.1440 | 0.0075 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 0.9124 | 0.9674 | 0.9050 | 0.9600 | 0.0074 | 0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 008963 | 建信科技创新混合C | 0.9576 | 0.9576 | 0.9503 | 0.9503 | 0.0073 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 008962 | 建信科技创新混合A | 0.9791 | 0.9791 | 0.9716 | 0.9716 | 0.0075 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 530006 | 建信核心精选混合 | 2.2830 | 3.6790 | 2.2730 | 3.6690 | 0.0100 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 1.8098 | 1.8098 | 1.8028 | 1.8028 | 0.0070 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 0.8269 | 0.8269 | 0.8237 | 0.8237 | 0.0032 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 1.7531 | 1.7531 | 1.7464 | 1.7464 | 0.0067 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C | 0.7379 | 0.7379 | 0.7351 | 0.7351 | 0.0028 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | 0.7443 | 0.7443 | 0.7415 | 0.7415 | 0.0028 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 000056 | 建信消费升级混合 | 1.8830 | 1.8830 | 1.8760 | 1.8760 | 0.0070 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 011169 | 建信臻选混合 | 0.7387 | 0.7387 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0027 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 518860 | 建信上海金ETF | 5.3651 | 1.2749 | 5.3456 | 1.2703 | 0.0046 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 012486 | 建信汇益一年持有期混合C | 0.9729 | 0.9729 | 0.9697 | 0.9697 | 0.0032 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012485 | 建信汇益一年持有期混合A | 0.9835 | 0.9835 | 0.9803 | 0.9803 | 0.0032 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | 1.3238 | 1.3238 | 1.3199 | 1.3199 | 0.0039 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 009034 | 建信上海金ETF联接C | 1.3029 | 1.3029 | 1.2992 | 1.2992 | 0.0037 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 1.1993 | 1.1993 | 1.1975 | 1.1975 | 0.0018 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 159981 | 建信能源化工期货ETF | 1.5903 | 1.5903 | 1.5883 | 1.5883 | 0.0020 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |