【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	002849	金信智能中国2025混合A	1.7410	2.0053	1.7263	1.9906	0.0147	0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	020435	金信智能中国2025混合C	1.7231	1.7231	1.7086	1.7086	0.0145	0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	002211	嘉实新财富混合A	0.7276	1.1154	0.7270	1.1150	0.0004	0.08%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
4	008758	九泰聚鑫混合C	0.9511	1.0471	0.9507	1.0467	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	003294	嘉实新趋势混合C	1.5122	1.5122	1.5116	1.5116	0.0006	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	002222	嘉实新趋势混合A	1.5123	1.6231	1.5117	1.6225	0.0006	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	004916	嘉实新添丰定期混合	1.2946	1.2946	1.2941	1.2941	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	001688	嘉实新起点混合A	1.3906	1.4750	1.3902	1.4746	0.0004	0.03%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
9	008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	1.0609	1.1009	1.0606	1.1006	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.0775	1.1205	1.0772	1.1202	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
11	008757	九泰聚鑫混合A	0.9590	1.0550	0.9587	1.0547	0.0003	0.03%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
12	002178	嘉实新起点混合C	1.3160	1.3850	1.3157	1.3847	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	011249	嘉实稳裕混合A	1.1189	1.1189	1.1187	1.1187	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	021741	嘉实新财富混合C	0.7271	0.7271	0.7270	0.7270	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	010916	交银臻选回报混合A	1.0577	1.0577	1.0576	1.0576	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
16	011250	嘉实稳裕混合C	1.1051	1.1051	1.1050	1.1050	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0502	1.0502	1.0501	1.0501	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	015862	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0533	1.0533	1.0532	1.0532	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	015595	交银臻选回报混合C	1.0579	1.0579	1.0578	1.0578	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0433	1.0433	1.0432	1.0432	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	000892	九泰天宝混合A	0.6640	0.8010	0.6640	0.8010	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	002028	九泰天宝混合C	0.6610	0.7970	0.6610	0.7970	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	002585	建信兴利灵活配置混合A	1.0458	1.3958	1.0458	1.3958	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	018832	建信兴利灵活配置混合C	1.0575	1.4075	1.0575	1.4075	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	021820	嘉实新思路混合C	1.0758	1.0758	1.0760	1.0760	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	001755	嘉实新思路混合A	1.0760	1.4579	1.0762	1.4581	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
28	002630	江信瑞福A	0.9954	0.9954	0.9956	0.9956	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
29	002631	江信瑞福C	0.9354	0.9354	0.9356	0.9356	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.6440	5.2450	3.6460	5.2470	-0.0020	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	018636	嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.0141	1.0141	1.0147	1.0147	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0161	1.0161	1.0167	1.0167	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4660	1.5350	1.4670	1.5360	-0.0010	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	001506	景顺长城泰和回报混合A	1.3550	1.4150	1.3560	1.4160	-0.0010	-0.07%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
35	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0153	1.0153	1.0160	1.0160	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.1980	1.7970	1.1990	1.7980	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	001507	景顺长城泰和回报混合C	1.3270	1.3860	1.3280	1.3870	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	016825	嘉实方舟一年持有期混合C	1.0108	1.0108	1.0116	1.0116	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	002425	金鹰元禧混合C	1.3746	1.8746	1.3759	1.8759	-0.0013	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	210006	金鹰元禧混合A	1.3798	1.6078	1.3812	1.6094	-0.0016	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	003502	金鹰鑫瑞混合A	1.4493	1.4493	1.4507	1.4507	-0.0014	-0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
42	003503	金鹰鑫瑞混合C	1.6274	1.6274	1.6290	1.6290	-0.0016	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.7646	0.7646	0.7654	0.7654	-0.0008	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	002793	景顺长城顺益回报混合C	1.4305	1.4305	1.4321	1.4321	-0.0016	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	003484	金鹰鑫益混合A	1.3056	1.3656	1.3070	1.3670	-0.0014	-0.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	003485	金鹰鑫益混合C	1.3037	1.3637	1.3051	1.3651	-0.0014	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	007233	金鹰鑫益混合E	1.1643	1.2193	1.1656	1.2206	-0.0013	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	159981	建信能源化工期货ETF	1.5968	1.5968	1.5986	1.5986	-0.0018	-0.11%	暂停	暂停	--	--	购买
49	002792	景顺长城顺益回报混合A	1.4764	1.4764	1.4781	1.4781	-0.0017	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	008828	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.7530	0.7530	0.7539	0.7539	-0.0009	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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