每日开放式基金净值一览|共80只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 |
日增长率
|
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 1.2030 | 1.4150 | 1.2018 | 1.4138 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 0.9975 | 0.9975 | 0.9966 | 0.9966 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 0.9937 | 0.9937 | 0.9928 | 0.9928 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 0.8476 | 4.0664 | 0.8469 | 4.0651 | 0.0013 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 1.2358 | 1.2358 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 011969 | 建信港股通精选混合A | 0.7442 | 0.7442 | 0.7439 | 0.7439 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 011970 | 建信港股通精选混合C | 0.7358 | 0.7358 | 0.7355 | 0.7355 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 020496 | 建信研究精选混合C | 0.9952 | 0.9952 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 020495 | 建信研究精选混合A | 0.9957 | 0.9957 | 0.9955 | 0.9955 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 1.0457 | 1.3957 | 1.0457 | 1.3957 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 1.0573 | 1.4073 | 1.0574 | 1.4074 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 530003 | 建信优选成长混合A | 2.0217 | 3.9667 | 2.0228 | 3.9678 | -0.0011 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 530012 | 建信积极配置混合 | 3.0090 | 3.0770 | 3.0110 | 3.0790 | -0.0020 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 1.3210 | 1.3210 | 1.3257 | 1.3257 | -0.0047 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 1.3146 | 1.3146 | 1.3193 | 1.3193 | -0.0047 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 2.6010 | 2.7010 | 2.6140 | 2.7140 | -0.0130 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 2.3953 | 2.3953 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 0.9910 | 0.9910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 20 | 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | -- | -- | 1.2051 | 1.2051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 006581 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | -- | -- | 1.0102 | 1.0102 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | -- | -- | 1.0437 | 1.0437 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 26 | 014365 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 014366 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 30 | 012283 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
上一页
第2页 共2页
