每日开放式基金净值一览|共643只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 968009 | 国策主导(人民币) | -- | -- | 10.0000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 2 | 021831 | 国寿安保农业产业股票发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021830 | 国寿安保农业产业股票发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 021052 | 国联中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021051 | 国联中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 560160 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | -- | -- | 1.1450 | 1.1450 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | -- | -- | 1.1449 | 1.1449 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.2120 | 1.5820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 159941 | 广发纳指100ETF | -- | -- | 1.0736 | 4.2944 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.2970 | 1.2970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 13 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | -- | -- | 1.2969 | 1.2969 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 14 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | -- | -- | 5.9822 | 6.2668 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 15 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 3.7101 | 4.1510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 16 | 000370 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)A | -- | -- | 2.4168 | 2.5374 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 17 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | 2.4170 | 2.5270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 18 | 000180 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | -- | -- | 1.2141 | 1.8354 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 19 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.2140 | 1.7920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 20 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | -- | -- | 1.4240 | 7.1200 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.9818 | 6.2518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 22 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | -- | -- | 1.2460 | 1.4130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | -- | -- | 8.3190 | 8.8190 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 3.7103 | 4.1493 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 25 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | -- | -- | 3.7630 | 3.7630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 26 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.5260 | 2.3490 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 27 | 159587 | 广发国证粮食产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 512760 | 国泰CES芯片ETF | 0.8290 | 1.6580 | 0.8715 | 1.7430 | -0.0850 | -4.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 2.5780 | 2.5780 | 2.6570 | 2.6570 | -0.0790 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 010685 | 工银前沿医疗股票C | 2.5240 | 2.5240 | 2.6010 | 2.6010 | -0.0770 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 0.7333 | 1.4666 | 0.7697 | 1.5394 | -0.0728 | -4.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 1.4995 | 1.4995 | 1.5700 | 1.5700 | -0.0705 | -4.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 1.4770 | 1.4770 | 1.5465 | 1.5465 | -0.0695 | -4.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 2.2070 | 2.2070 | 2.2750 | 2.2750 | -0.0680 | -2.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 005402 | 广发资源优选股票A | 1.5926 | 1.5926 | 1.6563 | 1.6563 | -0.0637 | -3.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 010235 | 广发资源优选股票C | 1.5693 | 1.5693 | 1.6321 | 1.6321 | -0.0628 | -3.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 000803 | 工银研究精选股票 | 2.7080 | 2.7080 | 2.7700 | 2.7700 | -0.0620 | -2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 519606 | 国泰金鑫股票A | 1.5386 | 1.6704 | 1.5938 | 1.7303 | -0.0599 | -3.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 015596 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C | 1.1599 | 1.1599 | 1.2161 | 1.2161 | -0.0562 | -4.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 1.8528 | 1.8528 | 1.9081 | 1.9081 | -0.0553 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1.0470 | 1.9800 | 1.0760 | 2.0350 | -0.0550 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 1.8269 | 1.8269 | 1.8815 | 1.8815 | -0.0546 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 015593 | 国泰金鑫股票C | 1.5166 | 1.5166 | 1.5710 | 1.5710 | -0.0544 | -3.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 001576 | 国泰智能装备股票A | 1.6460 | 1.7480 | 1.6980 | 1.8000 | -0.0520 | -3.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 1.6044 | 1.6044 | 1.6562 | 1.6562 | -0.0518 | -3.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1.7113 | 1.7113 | 1.7631 | 1.7631 | -0.0518 | -2.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1.6747 | 1.6747 | 1.7254 | 1.7254 | -0.0507 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 011322 | 国泰智能装备股票C | 1.6230 | 1.7240 | 1.6730 | 1.7740 | -0.0500 | -2.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 011321 | 国泰大健康股票C | 1.6900 | 1.6900 | 1.7400 | 1.7400 | -0.0500 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 1.7770 | 1.9360 | 1.8270 | 1.9860 | -0.0500 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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