每日开放式基金净值一览|共164只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 968077 | 东方汇理创新动力股票基金分派 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 2 | 968078 | 东方汇理创新动力股票基金累算 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 3 | 968015 | 东方汇理亚太股息基金人民币分派 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 4.5% | 4.5% | 购买 | ||
| 4 | 968014 | 东方汇理亚太股息基金人民币累算 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 4.5% | 4.5% | 购买 | ||
| 5 | 021171 | 大成中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 021170 | 大成中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 9 | 021175 | 东方红中证500指数增强发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 021176 | 东方红中证500指数增强发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 159330 | 东财沪深300ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 011342 | 德邦创业板指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 011343 | 德邦创业板指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.6879 | 4.6879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.4914 | 3.0266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 580008 | 东吴新产业精选股票A | 2.5682 | 2.5682 | 2.6410 | 2.6410 | -0.0728 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 011470 | 东吴新产业精选股票C | 2.5364 | 2.5364 | 2.6083 | 2.6083 | -0.0719 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 019484 | 大摩品质生活精选股票C | 2.3650 | 2.3650 | 2.4300 | 2.4300 | -0.0650 | -2.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 2.3730 | 2.3730 | 2.4380 | 2.4380 | -0.0650 | -2.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 011630 | 东财有色增强A | 1.1227 | 1.1227 | 1.1770 | 1.1770 | -0.0543 | -4.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 21 | 020735 | 东财有色增强E | 1.1216 | 1.1216 | 1.1758 | 1.1758 | -0.0542 | -4.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 011631 | 东财有色增强C | 1.1115 | 1.1115 | 1.1652 | 1.1652 | -0.0537 | -4.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.6360 | 4.6220 | 2.6885 | 4.6745 | -0.0525 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 019206 | 大成产业升级股票(LOF)C | 2.6249 | 2.6249 | 2.6772 | 2.6772 | -0.0523 | -1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 1.0687 | 1.0687 | 1.1182 | 1.1182 | -0.0495 | -4.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 26 | 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 1.0682 | 1.0682 | 1.1177 | 1.1177 | -0.0495 | -4.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 4.0151 | 4.0151 | 4.0627 | 4.0627 | -0.0476 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 3.9589 | 3.9589 | 4.0058 | 4.0058 | -0.0469 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 1.8930 | 1.8930 | 1.9360 | 1.9360 | -0.0430 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.5050 | 1.5050 | 1.5460 | 1.5460 | -0.0410 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 014376 | 东吴新能源汽车股票A | 1.0598 | 1.0598 | 1.0978 | 1.0978 | -0.0380 | -3.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 014377 | 东吴新能源汽车股票C | 1.0492 | 1.0492 | 1.0868 | 1.0868 | -0.0376 | -3.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 159923 | 大成中证100ETF | 1.5370 | 1.5370 | 1.5721 | 1.5721 | -0.0351 | -2.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 019385 | 东财上证科创50指数发起式A | 0.8210 | 0.8210 | 0.8546 | 0.8546 | -0.0336 | -3.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 35 | 019386 | 东财上证科创50指数发起式C | 0.8186 | 0.8186 | 0.8521 | 0.8521 | -0.0335 | -3.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1931 | 1.1931 | -0.0332 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 015052 | 东方红医疗升级股票发起A | 0.8821 | 0.8821 | 0.9147 | 0.9147 | -0.0326 | -3.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6452 | 1.6452 | 1.6775 | 1.6775 | -0.0323 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 015053 | 东方红医疗升级股票发起C | 0.8718 | 0.8718 | 0.9040 | 0.9040 | -0.0322 | -3.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 018921 | 东方红中证优势成长指数发起C | 1.0050 | 1.0050 | 1.0371 | 1.0371 | -0.0321 | -3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 018920 | 东方红中证优势成长指数发起A | 1.0084 | 1.0084 | 1.0405 | 1.0405 | -0.0321 | -3.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 42 | 008326 | 东财通信A | 1.0858 | 1.0858 | 1.1176 | 1.1176 | -0.0318 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 43 | 019589 | 东财中证化工指数发起式A | 0.9099 | 0.9099 | 0.9416 | 0.9416 | -0.0317 | -3.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 44 | 019590 | 东财中证化工指数发起式C | 0.9083 | 0.9083 | 0.9399 | 0.9399 | -0.0316 | -3.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 008327 | 东财通信C | 1.0736 | 1.0736 | 1.1050 | 1.1050 | -0.0314 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | 0.6412 | 0.6412 | 0.6723 | 0.6723 | -0.0311 | -4.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.0231 | 1.0231 | 1.0541 | 1.0541 | -0.0310 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 48 | 013445 | 东财中证芯片ETF发起式联接A | 0.6418 | 0.6418 | 0.6728 | 0.6728 | -0.0310 | -4.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 49 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.5748 | 1.5748 | 1.6057 | 1.6057 | -0.0309 | -1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.0188 | 1.0188 | 1.0496 | 1.0496 | -0.0308 | -2.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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