每日开放式基金净值一览|共57只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 1.1629 | 1.1629 | 1.1737 | 1.1737 | -0.0108 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 015993 | 博时中证光伏产业指数A | 0.4209 | 0.4209 | 0.4313 | 0.4313 | -0.0104 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 015994 | 博时中证光伏产业指数C | 0.4184 | 0.4184 | 0.4288 | 0.4288 | -0.0104 | -2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 1.1224 | 1.1224 | 1.1328 | 1.1328 | -0.0104 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.4518 | 1.6339 | 1.4395 | 1.6200 | 0.0139 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
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