每日开放式基金净值一览|共188只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021234 | 博时中证A50指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 021233 | 博时中证A50指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 3 | 021550 | 博时中证红利低波动100ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 4 | 021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 6 | 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 588990 | 博时上证科创板芯片ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 000927 | 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) | -- | -- | 0.8703 | 0.8774 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 9 | 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.8749 | 3.7498 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | -- | -- | 0.8700 | 0.9520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 11 | 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 1.4100 | 1.4100 | 1.4750 | 1.4750 | -0.0650 | -4.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 1.4150 | 1.4910 | 1.4800 | 1.5560 | -0.0650 | -4.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 159582 | 博时中证半导体产业ETF | 1.0661 | 1.0661 | 1.1190 | 1.1190 | -0.0529 | -4.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 2.0049 | 2.0049 | 2.0572 | 2.0572 | -0.0523 | -2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 1.9119 | 1.9119 | 1.9618 | 1.9618 | -0.0499 | -2.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 159908 | 博时创业板ETF | 1.5382 | 1.5382 | 1.5857 | 1.5857 | -0.0475 | -3.00% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 17 | 004352 | 北信瑞丰研究精选 | 1.1587 | 1.1587 | 1.2057 | 1.2057 | -0.0470 | -3.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 019105 | 博时创业板ETF联接E | 1.4750 | 1.4750 | 1.5181 | 1.5181 | -0.0431 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 1.4759 | 1.4759 | 1.5190 | 1.5190 | -0.0431 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 006733 | 博时创业板ETF联接C | 1.4739 | 1.4739 | 1.5169 | 1.5169 | -0.0430 | -2.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 018132 | 博时中证有色金属矿业主题指数A | 0.8637 | 0.8637 | 0.9064 | 0.9064 | -0.0427 | -4.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 22 | 018133 | 博时中证有色金属矿业主题指数C | 0.8604 | 0.8604 | 0.9030 | 0.9030 | -0.0426 | -4.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 1.7450 | 1.7450 | 1.7860 | 1.7860 | -0.0410 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 006593 | 博道中证500增强A | 1.3878 | 1.6678 | 1.4285 | 1.7085 | -0.0407 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 25 | 006594 | 博道中证500增强C | 1.3628 | 1.6428 | 1.4027 | 1.6827 | -0.0399 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 1.6930 | 1.6930 | 1.7320 | 1.7320 | -0.0390 | -2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 1.1761 | 1.1761 | 1.2145 | 1.2145 | -0.0384 | -3.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 1.1356 | 1.1356 | 1.1730 | 1.1730 | -0.0374 | -3.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 009954 | 北信瑞丰优选成长 | 0.9172 | 0.9172 | 0.9542 | 0.9542 | -0.0370 | -3.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 1.1170 | 1.1170 | 1.1538 | 1.1538 | -0.0368 | -3.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 020983 | 博时国证消费电子主题指数发起式A | 1.0513 | 1.0513 | 1.0870 | 1.0870 | -0.0357 | -3.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 32 | 020984 | 博时国证消费电子主题指数发起式C | 1.0508 | 1.0508 | 1.0864 | 1.0864 | -0.0356 | -3.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 1.1562 | 1.1562 | 1.1915 | 1.1915 | -0.0353 | -2.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 019910 | 博时上证自然资源ETF联接C | 1.1542 | 1.1542 | 1.1894 | 1.1894 | -0.0352 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 1.5140 | 1.8590 | 1.5480 | 1.8930 | -0.0340 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 159968 | 博时中证500ETF | 5.7578 | 1.1350 | 5.9296 | 1.1689 | -0.0339 | -2.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 1.4630 | 1.7890 | 1.4960 | 1.8220 | -0.0330 | -2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 588030 | 博时上证科创板100ETF | 0.7040 | 0.7040 | 0.7363 | 0.7363 | -0.0323 | -4.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 004698 | 博时军工主题股票A | 1.1660 | 1.1660 | 1.1980 | 1.1980 | -0.0320 | -2.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1.4487 | 3.4826 | 1.4804 | 3.5143 | -0.0317 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 002385 | 博时沪深300指数C | 1.4183 | 1.4365 | 1.4494 | 1.4676 | -0.0311 | -2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 011592 | 博时军工主题股票C | 1.1440 | 1.1440 | 1.1750 | 1.1750 | -0.0310 | -2.64% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 019858 | 博时上证科创板100ETF联接C | 0.7139 | 0.7139 | 0.7448 | 0.7448 | -0.0309 | -4.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 019857 | 博时上证科创板100ETF联接A | 0.7148 | 0.7148 | 0.7457 | 0.7457 | -0.0309 | -4.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 45 | 018145 | 博时上证科创板50成份指数发起式A | 0.7127 | 0.7127 | 0.7431 | 0.7431 | -0.0304 | -4.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 46 | 018146 | 博时上证科创板50成份指数发起式C | 0.7102 | 0.7102 | 0.7405 | 0.7405 | -0.0303 | -4.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 008396 | 博时中证500ETF联接A | 1.0754 | 1.0754 | 1.1057 | 1.1057 | -0.0303 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 008397 | 博时中证500ETF联接C | 1.0608 | 1.0608 | 1.0907 | 1.0907 | -0.0299 | -2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 1.0733 | 1.0733 | 1.1022 | 1.1022 | -0.0289 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 021035 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 0.9271 | 0.9271 | 0.9554 | 0.9554 | -0.0283 | -2.96% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 |
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