每日开放式基金净值一览|共57只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接A | -- | -- | 0.9896 | 0.9896 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | -- | -- | 1.5480 | 1.8930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 050002 | 博时沪深300指数A | -- | -- | 1.4804 | 3.5143 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | -- | -- | 0.8700 | 0.9520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 5 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | -- | -- | 1.5190 | 1.5190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | -- | -- | 1.1915 | 1.1915 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 160516 | 博时证券公司指数A | -- | -- | 1.0144 | 0.7021 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 001277 | 博时国企改革主题股票A | -- | -- | 0.6420 | 0.6420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | -- | -- | 1.0640 | 1.0640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 001236 | 博时丝路主题股票A | -- | -- | 1.7860 | 1.7860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | -- | -- | 1.4395 | 1.6200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | -- | -- | 1.4800 | 1.5560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | -- | -- | 1.1730 | 1.1730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 002385 | 博时沪深300指数C | -- | -- | 1.4494 | 1.4676 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 002556 | 博时丝路主题股票C | -- | -- | 1.7320 | 1.7320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | -- | -- | 1.3960 | 1.3960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 004698 | 博时军工主题股票A | -- | -- | 1.1980 | 1.1980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 004352 | 北信瑞丰研究精选 | -- | -- | 1.2057 | 1.2057 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 005062 | 博时中证500指数增强A | -- | -- | 1.1022 | 1.1022 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 005635 | 博时量化多策略股票A | -- | -- | 1.1464 | 1.3455 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 005636 | 博时量化多策略股票C | -- | -- | 1.1112 | 1.2788 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | -- | -- | 1.0573 | 1.0573 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 005795 | 博时中证500指数增强C | -- | -- | 1.0749 | 1.0749 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 005960 | 博时量化价值股票A | -- | -- | 1.1221 | 1.3128 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 005961 | 博时量化价值股票C | -- | -- | 1.0864 | 1.2519 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | -- | -- | 2.0572 | 2.0572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | -- | -- | 1.9618 | 1.9618 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 006438 | 博时央调ETF联接A | -- | -- | 1.3284 | 1.3284 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 006439 | 博时央调ETF联接C | -- | -- | 1.3007 | 1.3007 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | -- | -- | 1.1939 | 1.3201 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | -- | -- | 1.2442 | 1.3755 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | -- | -- | 1.4960 | 1.8220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 007797 | 博时央创ETF联接C | -- | -- | 1.4439 | 1.4439 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 007796 | 博时央创ETF联接A | -- | -- | 1.4711 | 1.4711 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 008397 | 博时中证500ETF联接C | -- | -- | 1.0907 | 1.0907 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 008396 | 博时中证500ETF联接A | -- | -- | 1.1057 | 1.1057 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | -- | -- | 1.1328 | 1.1328 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | -- | -- | 1.1737 | 1.1737 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | -- | -- | 0.9033 | 0.9033 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | -- | -- | 0.9214 | 0.9214 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 009954 | 北信瑞丰优选成长 | -- | -- | 0.9542 | 0.9542 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | -- | -- | 0.8579 | 0.8579 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | -- | -- | 0.8745 | 0.8745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 013242 | 北信瑞丰优势行业股票 | -- | -- | 0.6357 | 0.6357 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | -- | -- | 1.1538 | 1.1538 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 015993 | 博时中证光伏产业指数A | -- | -- | 0.4313 | 0.4313 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 47 | 015994 | 博时中证光伏产业指数C | -- | -- | 0.4288 | 0.4288 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起式C | -- | -- | 0.8821 | 0.8821 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起式A | -- | -- | 0.8865 | 0.8865 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 50 | 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | -- | -- | 0.9397 | 0.9397 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
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