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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1.1210 | 1.1210 | 1.1230 | 1.1230 | -0.0020 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 006704 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 1.2228 | 1.2228 | 1.2248 | 1.2248 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 013305 | 易方达中证科创创业50联接C | 0.5019 | 0.5019 | 0.5039 | 0.5039 | -0.0020 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 0.9639 | 0.9639 | 0.9659 | 0.9659 | -0.0020 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 013304 | 易方达中证科创创业50联接A | 0.5065 | 0.5065 | 0.5084 | 0.5084 | -0.0019 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
6 | 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 0.7953 | 0.7953 | 0.7972 | 0.7972 | -0.0019 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 0.9615 | 0.9615 | 0.9634 | 0.9634 | -0.0019 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 012873 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 1.1998 | 1.1998 | 1.2016 | 1.2016 | -0.0018 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 0.7987 | 0.7987 | 0.8005 | 0.8005 | -0.0018 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 0.8836 | 0.8836 | 0.8854 | 0.8854 | -0.0018 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.6089 | 1.6089 | 1.6106 | 1.6106 | -0.0017 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 1.5810 | 1.5810 | 1.5827 | 1.5827 | -0.0017 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 0.7288 | 0.7288 | 0.7305 | 0.7305 | -0.0017 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 0.8510 | 0.8510 | 0.8527 | 0.8527 | -0.0017 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 0.5413 | 0.5413 | 0.5430 | 0.5430 | -0.0017 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 0.5473 | 0.5473 | 0.5490 | 0.5490 | -0.0017 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 0.7400 | 0.7400 | 0.7417 | 0.7417 | -0.0017 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 0.7373 | 0.7373 | 0.7390 | 0.7390 | -0.0017 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 159782 | 银华中证科创创业50ETF | 0.4174 | 0.4174 | 0.4191 | 0.4191 | -0.0017 | -0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 0.4137 | 0.4137 | 0.4154 | 0.4154 | -0.0017 | -0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 010196 | 易方达核心优势股票A | 0.6231 | 0.6231 | 0.6247 | 0.6247 | -0.0016 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 010197 | 易方达核心优势股票C | 0.6142 | 0.6142 | 0.6158 | 0.6158 | -0.0016 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 1.2978 | 1.5058 | 1.2993 | 1.5073 | -0.0015 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 517330 | 易方达中证长江保护主题ETF | 0.6019 | 0.6019 | 0.6034 | 0.6034 | -0.0015 | -0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF | 1.0559 | 1.0559 | 1.0574 | 1.0574 | -0.0015 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | 0.9411 | 0.9411 | 0.9425 | 0.9425 | -0.0014 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 1.3491 | 1.3491 | 1.3504 | 1.3504 | -0.0013 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 1.1784 | 1.3214 | 1.1797 | 1.3227 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | 1.1836 | 1.3266 | 1.1849 | 1.3279 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
30 | 516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 0.5430 | 0.5430 | 0.5443 | 0.5443 | -0.0013 | -0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 0.6137 | 0.6137 | 0.6150 | 0.6150 | -0.0013 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 1.6595 | 1.6595 | 1.6606 | 1.6606 | -0.0011 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
33 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 0.7427 | 0.7427 | 0.7438 | 0.7438 | -0.0011 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 0.7407 | 0.7407 | 0.7418 | 0.7418 | -0.0011 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.2089 | 0.7649 | 1.2107 | 0.7659 | -0.0010 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 159855 | 银华中证影视主题ETF | 0.6224 | 0.6224 | 0.6234 | 0.6234 | -0.0010 | -0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 1.1646 | 1.2266 | 1.1655 | 1.2275 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
38 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 1.1355 | 1.1965 | 1.1364 | 1.1974 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 007664 | 永赢创业板A | 0.8611 | 1.0811 | 0.8620 | 1.0820 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
40 | 007665 | 永赢创业板C | 0.8649 | 1.0749 | 0.8658 | 1.0758 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 0.7983 | 0.7983 | 0.7992 | 0.7992 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 0.8063 | 0.8063 | 0.8072 | 0.8072 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 0.6478 | 0.6478 | 0.6487 | 0.6487 | -0.0009 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 013879 | 圆信永丰中证500指数增强发起C | 0.6695 | 0.6695 | 0.6704 | 0.6704 | -0.0009 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 159798 | 易方达中证消费50ETF | 0.8249 | 0.8249 | 0.8258 | 0.8258 | -0.0009 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 007339 | 易方达沪深300ETF发起式联接C | 1.3084 | 1.3084 | 1.3093 | 1.3093 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | 1.3225 | 1.3225 | 1.3233 | 1.3233 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 013878 | 圆信永丰中证500指数增强发起A | 0.6751 | 0.6751 | 0.6759 | 0.6759 | -0.0008 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
49 | 007379 | 易方达上证50ETF联接发起式A | 1.0453 | 1.0453 | 1.0460 | 1.0460 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
50 | 159592 | 银华中证A50ETF | 0.9485 | 0.9485 | 0.9492 | 0.9492 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |