【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.1210	1.1210	1.1230	1.1230	-0.0020	-0.18%	暂停	暂停	--	--	购买
2	006704	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	1.2228	1.2228	1.2248	1.2248	-0.0020	-0.16%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	013305	易方达中证科创创业50联接C	0.5019	0.5019	0.5039	0.5039	-0.0020	-0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9639	0.9639	0.9659	0.9659	-0.0020	-0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	013304	易方达中证科创创业50联接A	0.5065	0.5065	0.5084	0.5084	-0.0019	-0.37%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
6	016358	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	0.7953	0.7953	0.7972	0.7972	-0.0019	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	018897	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C	0.9615	0.9615	0.9634	0.9634	-0.0019	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	012873	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	1.1998	1.1998	1.2016	1.2016	-0.0018	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	016357	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	0.7987	0.7987	0.8005	0.8005	-0.0018	-0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	012855	英大中证ESG120策略指数C	0.8836	0.8836	0.8854	0.8854	-0.0018	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	110026	易方达创业板ETF联接A	1.6089	1.6089	1.6106	1.6106	-0.0017	-0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	004744	易方达创业板ETF联接C	1.5810	1.5810	1.5827	1.5827	-0.0017	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	008286	易方达研究精选股票	0.7288	0.7288	0.7305	0.7305	-0.0017	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	012854	英大中证ESG120策略指数A	0.8510	0.8510	0.8527	0.8527	-0.0017	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	015618	永赢卓越臻选股票发起C	0.5413	0.5413	0.5430	0.5430	-0.0017	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	015617	永赢卓越臻选股票发起A	0.5473	0.5473	0.5490	0.5490	-0.0017	-0.31%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
17	018411	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	0.7400	0.7400	0.7417	0.7417	-0.0017	-0.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7373	0.7373	0.7390	0.7390	-0.0017	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	159782	银华中证科创创业50ETF	0.4174	0.4174	0.4191	0.4191	-0.0017	-0.41%	暂停	暂停	--	--	购买
20	159781	易方达中证科创创业50ETF	0.4137	0.4137	0.4154	0.4154	-0.0017	-0.41%	暂停	暂停	--	--	购买
21	010196	易方达核心优势股票A	0.6231	0.6231	0.6247	0.6247	-0.0016	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	010197	易方达核心优势股票C	0.6142	0.6142	0.6158	0.6158	-0.0016	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	515180	易方达中证红利ETF	1.2978	1.5058	1.2993	1.5073	-0.0015	-0.12%	暂停	暂停	--	--	购买
24	517330	易方达中证长江保护主题ETF	0.6019	0.6019	0.6034	0.6034	-0.0015	-0.25%	暂停	暂停	--	--	购买
25	562350	银华中证全指电力公用事业ETF	1.0559	1.0559	1.0574	1.0574	-0.0015	-0.14%	暂停	暂停	--	--	购买
26	563090	易方达上证50增强策略ETF	0.9411	0.9411	0.9425	0.9425	-0.0014	-0.15%	暂停	暂停	--	--	购买
27	007548	易方达ESG责任投资股票发起式	1.3491	1.3491	1.3504	1.3504	-0.0013	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.1784	1.3214	1.1797	1.3227	-0.0013	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.1836	1.3266	1.1849	1.3279	-0.0013	-0.11%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
30	516350	易方达中证芯片产业ETF	0.5430	0.5430	0.5443	0.5443	-0.0013	-0.24%	暂停	暂停	--	--	购买
31	562950	易方达中证消费电子主题ETF	0.6137	0.6137	0.6150	0.6150	-0.0013	-0.21%	暂停	暂停	--	--	购买
32	510310	易方达沪深300ETF发起式	1.6595	1.6595	1.6606	1.6606	-0.0011	-0.07%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
33	019324	易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A	0.7427	0.7427	0.7438	0.7438	-0.0011	-0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	019325	易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C	0.7407	0.7407	0.7418	0.7418	-0.0011	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	502006	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2089	0.7649	1.2107	0.7659	-0.0010	-0.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	159855	银华中证影视主题ETF	0.6224	0.6224	0.6234	0.6234	-0.0010	-0.16%	暂停	暂停	--	--	购买
37	007275	银河沪深300指数增强A	1.1646	1.2266	1.1655	1.2275	-0.0009	-0.08%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
38	007276	银河沪深300指数增强C	1.1355	1.1965	1.1364	1.1974	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	007664	永赢创业板A	0.8611	1.0811	0.8620	1.0820	-0.0009	-0.10%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
40	007665	永赢创业板C	0.8649	1.0749	0.8658	1.0758	-0.0009	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	012757	易方达中证龙头企业指数C	0.7983	0.7983	0.7992	0.7992	-0.0009	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	012756	易方达中证龙头企业指数A	0.8063	0.8063	0.8072	0.8072	-0.0009	-0.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	159786	银华中证虚拟现实主题ETF	0.6478	0.6478	0.6487	0.6487	-0.0009	-0.14%	暂停	暂停	--	--	购买
44	013879	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.6695	0.6695	0.6704	0.6704	-0.0009	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	159798	易方达中证消费50ETF	0.8249	0.8249	0.8258	0.8258	-0.0009	-0.11%	暂停	暂停	--	--	购买
46	007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	1.3084	1.3084	1.3093	1.3093	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	110020	易方达沪深300ETF发起式联接A	1.3225	1.3225	1.3233	1.3233	-0.0008	-0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	013878	圆信永丰中证500指数增强发起A	0.6751	0.6751	0.6759	0.6759	-0.0008	-0.12%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
49	007379	易方达上证50ETF联接发起式A	1.0453	1.0453	1.0460	1.0460	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
50	159592	银华中证A50ETF	0.9485	0.9485	0.9492	0.9492	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停	--	--	购买

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