每日开放式基金净值一览|共386只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 1.0318 | 1.0318 | 1.0689 | 1.0689 | -0.0371 | -3.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 1.0773 | 1.0773 | 1.1141 | 1.1141 | -0.0368 | -3.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 1.7108 | 1.7108 | 1.7476 | 1.7476 | -0.0368 | -2.11% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 4 | 001678 | 英大国企改革 | 1.4632 | 2.1132 | 1.4986 | 2.1486 | -0.0354 | -2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 1.0316 | 1.0316 | 1.0668 | 1.0668 | -0.0352 | -3.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 1.0075 | 1.0075 | 1.0418 | 1.0418 | -0.0343 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 159540 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 0.8362 | 0.8362 | 0.8705 | 0.8705 | -0.0343 | -3.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 0.5704 | 1.7112 | 0.5816 | 1.7448 | -0.0336 | -1.93% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 9 | 020277 | 银河新材料股票发起式C | 0.9499 | 0.9499 | 0.9833 | 0.9833 | -0.0334 | -3.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 020276 | 银河新材料股票发起式A | 0.9470 | 0.9470 | 0.9802 | 0.9802 | -0.0332 | -3.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.1773 | 1.1773 | 1.2104 | 1.2104 | -0.0331 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 0.5261 | 1.0522 | 0.5426 | 1.0852 | -0.0330 | -3.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 1.1666 | 1.1666 | 1.1994 | 1.1994 | -0.0328 | -2.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 588190 | 银华上证科创板100ETF | 0.7051 | 0.7051 | 0.7374 | 0.7374 | -0.0323 | -4.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 1.3947 | 1.3947 | 1.4269 | 1.4269 | -0.0322 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 0.9490 | 0.9490 | 0.9811 | 0.9811 | -0.0321 | -3.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 1.1189 | 1.1189 | 1.1508 | 1.1508 | -0.0319 | -2.77% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 18 | 562390 | 银华中证中药ETF | 0.9339 | 0.9339 | 0.9658 | 0.9658 | -0.0319 | -3.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 0.9464 | 0.9464 | 0.9783 | 0.9783 | -0.0319 | -3.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 1.1126 | 1.1126 | 1.1442 | 1.1442 | -0.0316 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 0.6806 | 0.6806 | 0.7120 | 0.7120 | -0.0314 | -4.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 1.3582 | 1.3582 | 1.3896 | 1.3896 | -0.0314 | -2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 0.8412 | 0.8412 | 0.8725 | 0.8725 | -0.0313 | -3.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 0.8431 | 0.8431 | 0.8744 | 0.8744 | -0.0313 | -3.58% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 25 | 006251 | 银华兴盛股票 | 1.3701 | 1.3701 | 1.4014 | 1.4014 | -0.0313 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 012842 | 易方达中证军工指数(LOF)C | 1.0403 | 1.0403 | 1.0714 | 1.0714 | -0.0311 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 1.0501 | 1.0501 | 1.0812 | 1.0812 | -0.0311 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 1.0518 | 1.0518 | 1.0829 | 1.0829 | -0.0311 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 0.7128 | 0.7128 | 0.7438 | 0.7438 | -0.0310 | -4.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 0.7139 | 0.7139 | 0.7449 | 0.7449 | -0.0310 | -4.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 31 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 0.9684 | 0.9684 | 0.9994 | 0.9994 | -0.0310 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 0.9661 | 0.9661 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0309 | -3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 159150 | 易方达深证50ETF | 0.9910 | 0.9910 | 1.0217 | 1.0217 | -0.0307 | -3.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 0.6030 | 0.6030 | 0.6336 | 0.6336 | -0.0306 | -4.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 161118 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 0.9900 | 0.9900 | 1.0205 | 1.0205 | -0.0305 | -2.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 159597 | 易方达创业板成长ETF | 0.9105 | 0.9105 | 0.9408 | 0.9408 | -0.0303 | -3.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 012872 | 易方达中小企业100指数(LOF)C | 0.9813 | 0.9813 | 1.0115 | 1.0115 | -0.0302 | -2.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 0.8720 | 0.8720 | 0.9021 | 0.9021 | -0.0301 | -3.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 159565 | 易方达中证汽车零部件主题ETF | 0.9267 | 0.9267 | 0.9564 | 0.9564 | -0.0297 | -3.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 562340 | 银华中证500质量成长ETF | 0.8858 | 0.8858 | 0.9154 | 0.9154 | -0.0296 | -3.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159969 | 银华深证100ETF | 1.0017 | 1.0017 | 1.0304 | 1.0304 | -0.0287 | -2.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 0.4152 | 0.8304 | 0.4295 | 0.8590 | -0.0286 | -3.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 0.8766 | 0.8766 | 0.9052 | 0.9052 | -0.0286 | -3.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 0.8762 | 0.8762 | 0.9047 | 0.9047 | -0.0285 | -3.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 0.7808 | 0.7808 | 0.8091 | 0.8091 | -0.0283 | -3.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 0.7790 | 0.7790 | 0.8071 | 0.8071 | -0.0281 | -3.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | 1.3613 | 1.3613 | 1.3890 | 1.3890 | -0.0277 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 007665 | 永赢创业板C | 0.9304 | 1.1404 | 0.9580 | 1.1680 | -0.0276 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 007339 | 易方达沪深300ETF发起式联接C | 1.3470 | 1.3470 | 1.3745 | 1.3745 | -0.0275 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 0.7020 | 0.7020 | 0.7295 | 0.7295 | -0.0275 | -3.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
