每日开放式基金净值一览|共386只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 1.0180 | 1.0180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 2 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.8160 | 2.8160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 000593 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 2.8163 | 2.8163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 6 | 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 159302 | 银华中证港股高股息ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159901 | 易方达深证100ETF | 2.3362 | 4.5503 | 2.4057 | 4.6823 | -0.1320 | -2.89% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 12 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 3.2900 | 3.2900 | 3.4050 | 3.4050 | -0.1150 | -3.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 001736 | 圆信永丰优加生活 | 2.6540 | 2.6540 | 2.7289 | 2.7289 | -0.0749 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.5888 | 1.5888 | 1.6497 | 1.6497 | -0.0609 | -3.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.5557 | 1.5557 | 1.6154 | 1.6154 | -0.0597 | -3.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1.6400 | 1.8788 | 1.6915 | 1.9378 | -0.0590 | -3.04% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 17 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.1945 | 1.1945 | 1.2504 | 1.2504 | -0.0559 | -4.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.7332 | 1.7332 | 1.7847 | 1.7847 | -0.0515 | -2.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 1.2112 | 1.2112 | 1.2624 | 1.2624 | -0.0512 | -4.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.2129 | 1.2129 | 1.2641 | 1.2641 | -0.0512 | -4.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 21 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.2377 | 2.2377 | 2.2886 | 2.2886 | -0.0509 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 1.7035 | 1.7035 | 1.7541 | 1.7541 | -0.0506 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 1.0658 | 1.0658 | 1.1163 | 1.1163 | -0.0505 | -4.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 1.0673 | 1.0673 | 1.1178 | 1.1178 | -0.0505 | -4.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2.5820 | 2.5820 | 2.6310 | 2.6310 | -0.0490 | -1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 1.2400 | 1.5230 | 1.2880 | 1.5710 | -0.0480 | -3.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 159871 | 银华中证有色金属ETF | 0.9681 | 0.9681 | 1.0158 | 1.0158 | -0.0477 | -4.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 0.9570 | 0.9570 | 1.0027 | 1.0027 | -0.0457 | -4.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 519673 | 银河康乐股票A | 1.7930 | 1.7930 | 1.8380 | 1.8380 | -0.0450 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 0.9358 | 0.9358 | 0.9807 | 0.9807 | -0.0449 | -4.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 0.9343 | 0.9343 | 0.9791 | 0.9791 | -0.0448 | -4.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 0.9895 | 0.9895 | 1.0328 | 1.0328 | -0.0433 | -4.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 510130 | 易方达上证中盘ETF | 5.1229 | 1.7620 | 5.2483 | 1.8051 | -0.0431 | -2.39% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 34 | 016018 | 银河康乐股票C | 1.7690 | 1.7690 | 1.8120 | 1.8120 | -0.0430 | -2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 0.3319 | 1.3276 | 0.3426 | 1.3704 | -0.0428 | -3.12% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 36 | 588020 | 易方达上证科创板成长ETF | 0.8093 | 0.8093 | 0.8506 | 0.8506 | -0.0413 | -4.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 0.9336 | 0.9336 | 0.9745 | 0.9745 | -0.0409 | -4.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 38 | 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 0.9331 | 0.9331 | 0.9739 | 0.9739 | -0.0408 | -4.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 1.7511 | 1.7511 | 1.7916 | 1.7916 | -0.0405 | -2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.7265 | 1.7265 | 1.7665 | 1.7665 | -0.0400 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1.1257 | 1.1257 | 1.1657 | 1.1657 | -0.0400 | -3.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 1.3607 | 1.3607 | 1.4000 | 1.4000 | -0.0393 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 1.3539 | 1.3539 | 1.3930 | 1.3930 | -0.0391 | -2.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 0.8168 | 0.8168 | 0.8558 | 0.8558 | -0.0390 | -4.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 0.8141 | 0.8141 | 0.8529 | 0.8529 | -0.0388 | -4.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 110003 | 易方达上证50增强A | 1.7794 | 3.7294 | 1.8179 | 3.7679 | -0.0385 | -2.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 0.9944 | 0.9944 | 1.0326 | 1.0326 | -0.0382 | -3.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 0.9960 | 0.9960 | 1.0342 | 1.0342 | -0.0382 | -3.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 004746 | 易方达上证50增强C | 1.7474 | 1.8474 | 1.7852 | 1.8852 | -0.0378 | -2.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 1.0341 | 1.0341 | 1.0713 | 1.0713 | -0.0372 | -3.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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