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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0228 | 1.0228 | 1.0353 | 1.0353 | -0.0125 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0205 | 1.0205 | 1.0330 | 1.0330 | -0.0125 | -1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 0.9003 | 0.9003 | 0.9113 | 0.9113 | -0.0110 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 0.9000 | 0.9000 | 0.9110 | 0.9110 | -0.0110 | -1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.7058 | 0.7058 | 0.7159 | 0.7159 | -0.0101 | -1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.7099 | 0.7099 | 0.7199 | 0.7199 | -0.0100 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 0.7785 | 0.7785 | 0.7848 | 0.7848 | -0.0063 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.7620 | 0.7620 | 0.7682 | 0.7682 | -0.0062 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 012696 | 同泰数字经济股票A | 0.4969 | 0.4969 | 0.5029 | 0.5029 | -0.0060 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 0.9632 | 0.9632 | 0.9691 | 0.9691 | -0.0059 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 0.9621 | 0.9621 | 0.9680 | 0.9680 | -0.0059 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012697 | 同泰数字经济股票C | 0.4908 | 0.4908 | 0.4967 | 0.4967 | -0.0059 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 009537 | 太平行业优选A | 0.6076 | 0.6576 | 0.6134 | 0.6634 | -0.0058 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 009538 | 太平行业优选C | 0.5954 | 0.6454 | 0.6011 | 0.6511 | -0.0057 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 011512 | 天弘中证新能源车A | 0.5959 | 0.5959 | 0.6014 | 0.6014 | -0.0055 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 011513 | 天弘中证新能源车C | 0.5919 | 0.5919 | 0.5974 | 0.5974 | -0.0055 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 0.8272 | 0.8272 | 0.8316 | 0.8316 | -0.0044 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 0.8266 | 0.8266 | 0.8309 | 0.8309 | -0.0043 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012497 | 同泰行业优选股票C | 0.4629 | 0.4629 | 0.4670 | 0.4670 | -0.0041 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 012496 | 同泰行业优选股票A | 0.4686 | 0.4686 | 0.4727 | 0.4727 | -0.0041 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.5361 | 0.5361 | 0.5397 | 0.5397 | -0.0036 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.5328 | 0.5328 | 0.5364 | 0.5364 | -0.0036 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.6629 | 0.6629 | 0.6662 | 0.6662 | -0.0033 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.6501 | 0.6501 | 0.6533 | 0.6533 | -0.0032 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 0.8897 | 0.8897 | 0.8928 | 0.8928 | -0.0031 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 0.9002 | 0.9002 | 0.9033 | 0.9033 | -0.0031 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 012401 | 天弘中证医药指数增强A | 0.6037 | 0.6037 | 0.6066 | 0.6066 | -0.0029 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 0.6944 | 0.6944 | 0.6973 | 0.6973 | -0.0029 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 0.6997 | 0.6997 | 0.7026 | 0.7026 | -0.0029 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 012402 | 天弘中证医药指数增强C | 0.5983 | 0.5983 | 0.6012 | 0.6012 | -0.0029 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 0.6181 | 0.6181 | 0.6206 | 0.6206 | -0.0025 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 0.6250 | 0.6250 | 0.6274 | 0.6274 | -0.0024 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 010769 | 天弘中证农业主题A | 0.6000 | 0.6000 | 0.6023 | 0.6023 | -0.0023 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 015466 | 太平中证1000指数增强A | 0.8614 | 0.8614 | 0.8637 | 0.8637 | -0.0023 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 015467 | 太平中证1000指数增强C | 0.8533 | 0.8533 | 0.8555 | 0.8555 | -0.0022 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 016053 | 泰康先进材料股票发起A | 0.7605 | 0.7605 | 0.7627 | 0.7627 | -0.0022 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 010770 | 天弘中证农业主题C | 0.5957 | 0.5957 | 0.5979 | 0.5979 | -0.0022 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 016054 | 泰康先进材料股票发起C | 0.7526 | 0.7526 | 0.7548 | 0.7548 | -0.0022 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 0.8770 | 0.8770 | 0.8792 | 0.8792 | -0.0022 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 0.8787 | 0.8787 | 0.8809 | 0.8809 | -0.0022 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 0.8869 | 0.8869 | 0.8890 | 0.8890 | -0.0021 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 0.8971 | 0.8971 | 0.8992 | 0.8992 | -0.0021 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 014416 | 泰康研究精选股票发起A | 0.5956 | 0.5956 | 0.5975 | 0.5975 | -0.0019 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 0.5878 | 0.5878 | 0.5897 | 0.5897 | -0.0019 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3451 | 0.3451 | 0.3470 | 0.3470 | -0.0019 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 0.4140 | 0.4140 | 0.4158 | 0.4158 | -0.0018 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 0.4114 | 0.4114 | 0.4132 | 0.4132 | -0.0018 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3427 | 0.3427 | 0.3445 | 0.3445 | -0.0018 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 0.7283 | 0.7283 | 0.7295 | 0.7295 | -0.0012 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 0.7318 | 0.7318 | 0.7330 | 0.7330 | -0.0012 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |