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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000577 | 安信价值精选股票 | 3.2833 | 3.2833 | 3.3066 | 3.3066 | -0.0233 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 1.3706 | 1.3706 | 1.3826 | 1.3826 | -0.0120 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 1.3453 | 1.3453 | 1.3571 | 1.3571 | -0.0118 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 1.6283 | 0.7634 | 1.6392 | 0.7706 | -0.0072 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
5 | 011726 | 安信新常态股票C | 1.5029 | 1.5029 | 1.5093 | 1.5093 | -0.0064 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 001583 | 安信新常态股票A | 1.5229 | 1.8545 | 1.5293 | 1.8609 | -0.0064 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 006346 | 安信量化优选股票A | 1.6266 | 1.6266 | 1.6318 | 1.6318 | -0.0052 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 006347 | 安信量化优选股票C | 1.5910 | 1.5910 | 1.5961 | 1.5961 | -0.0051 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 1.5861 | 1.5861 | 1.5906 | 1.5906 | -0.0045 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 1.5507 | 1.5507 | 1.5552 | 1.5552 | -0.0045 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 0.6510 | 0.6510 | 0.6538 | 0.6538 | -0.0028 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 0.6447 | 0.6447 | 0.6475 | 0.6475 | -0.0028 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 000974 | 安信消费医药股票 | 1.0114 | 1.0711 | 1.0138 | 1.0735 | -0.0024 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 0.8755 | 0.8755 | 0.8777 | 0.8777 | -0.0022 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 0.8654 | 0.8654 | 0.8676 | 0.8676 | -0.0022 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 017300 | 安信数字经济股票发起A | 0.7896 | 0.7896 | 0.7848 | 0.7848 | 0.0048 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 017301 | 安信数字经济股票发起C | 0.7859 | 0.7859 | 0.7811 | 0.7811 | 0.0048 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 010710 | 安信医药健康股票C | 0.9042 | 0.9612 | 0.8964 | 0.9534 | 0.0078 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 010709 | 安信医药健康股票A | 0.9199 | 0.9779 | 0.9119 | 0.9699 | 0.0080 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |