每日开放式基金净值一览|共76只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 008149 | 山西证券中证红利潜力ETF联接 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 2 | 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 4 | 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 020236 | 施罗德中国动力股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 020237 | 施罗德中国动力股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.5974 | 3.3899 | 2.6552 | 3.4477 | -0.0578 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 2.3238 | 2.7662 | 2.3705 | 2.8129 | -0.0467 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 2.2888 | 2.7453 | 2.3349 | 2.7914 | -0.0461 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.4502 | 1.5382 | 1.4960 | 1.5840 | -0.0458 | -3.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 1.2663 | 1.2663 | 1.3106 | 1.3106 | -0.0443 | -3.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.2955 | 1.2955 | 1.3365 | 1.3365 | -0.0410 | -3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.1823 | 1.1823 | 1.2208 | 1.2208 | -0.0385 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.1658 | 1.1658 | 1.2038 | 1.2038 | -0.0380 | -3.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.4934 | 2.5770 | 1.5303 | 2.6139 | -0.0369 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 1.4727 | 1.4727 | 1.5091 | 1.5091 | -0.0364 | -2.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.3544 | 1.3544 | 1.3888 | 1.3888 | -0.0344 | -2.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.1120 | 1.1120 | 1.1459 | 1.1459 | -0.0339 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.7505 | 0.8751 | 0.7795 | 0.9089 | -0.0338 | -3.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.2787 | 1.2787 | 1.3111 | 1.3111 | -0.0324 | -2.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 1.4013 | 1.4013 | 1.4329 | 1.4329 | -0.0316 | -2.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.5694 | 0.9256 | 0.5886 | 0.9568 | -0.0312 | -3.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 1.3847 | 1.3847 | 1.4159 | 1.4159 | -0.0312 | -2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 0.7848 | 0.7848 | 0.8152 | 0.8152 | -0.0304 | -3.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 0.9880 | 1.7869 | 1.0182 | 1.8171 | -0.0302 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 0.8447 | 0.8447 | 0.8706 | 0.8706 | -0.0259 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 0.8408 | 0.8408 | 0.8667 | 0.8667 | -0.0259 | -2.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8559 | 1.6746 | 0.8812 | 1.6999 | -0.0253 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | 0.8474 | 0.8474 | 0.8725 | 0.8725 | -0.0251 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 1.1040 | 1.1040 | 1.1286 | 1.1286 | -0.0246 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 510210 | 上证综指ETF | 0.7200 | 1.5310 | 0.7330 | 1.5540 | -0.0230 | -1.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 0.7708 | 0.7708 | 0.7923 | 0.7923 | -0.0215 | -2.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 0.7664 | 0.7664 | 0.7877 | 0.7877 | -0.0213 | -2.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6356 | 0.6356 | 0.6561 | 0.6561 | -0.0205 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6325 | 0.6325 | 0.6529 | 0.6529 | -0.0204 | -3.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 009613 | 上银中证500指数增强型A | 0.8383 | 0.8383 | 0.8586 | 0.8586 | -0.0203 | -2.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 38 | 009614 | 上银中证500指数增强型C | 0.8282 | 0.8282 | 0.8483 | 0.8483 | -0.0201 | -2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 0.5654 | 0.5654 | 0.5845 | 0.5845 | -0.0191 | -3.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.9141 | 1.7215 | 0.9267 | 1.7401 | -0.0186 | -1.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 3.0632 | 1.2481 | 3.1083 | 1.2665 | -0.0184 | -1.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 012210 | 申万菱信智能汽车A | 0.5679 | 0.5679 | 0.5857 | 0.5857 | -0.0178 | -3.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 012211 | 申万菱信智能汽车C | 0.5609 | 0.5609 | 0.5784 | 0.5784 | -0.0175 | -3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 510770 | 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | 0.4432 | 0.4432 | 0.4600 | 0.4600 | -0.0168 | -3.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.6820 | 1.7209 | 0.6975 | 1.7364 | -0.0155 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.6766 | 0.6766 | 0.6919 | 0.6919 | -0.0153 | -2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.7385 | 0.7385 | 0.7528 | 0.7528 | -0.0143 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.7326 | 0.7326 | 0.7468 | 0.7468 | -0.0142 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 0.8910 | 0.8910 | 0.9052 | 0.9052 | -0.0142 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 0.8853 | 0.8853 | 0.8994 | 0.8994 | -0.0141 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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