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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.5517 | 1.5517 | 1.5804 | 1.5804 | -0.0287 | -1.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.5345 | 1.5345 | 1.5629 | 1.5629 | -0.0284 | -1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 005505 | 前海开源中药股票A | 2.1949 | 2.1949 | 2.2191 | 2.2191 | -0.0242 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 005506 | 前海开源中药股票C | 2.1665 | 2.1665 | 2.1904 | 2.1904 | -0.0239 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.0402 | 1.0597 | 1.0624 | 1.0819 | -0.0222 | -2.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.0020 | 1.5820 | 1.0210 | 1.6010 | -0.0190 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 0.8575 | 0.8575 | 0.8697 | 0.8697 | -0.0122 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 0.8497 | 0.8497 | 0.8618 | 0.8618 | -0.0121 | -1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 0.6220 | 0.6220 | 0.6314 | 0.6314 | -0.0094 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.5285 | 1.8985 | 1.5376 | 1.9076 | -0.0091 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 1.5155 | 1.5155 | 1.5245 | 1.5245 | -0.0090 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0530 | 1.0530 | -0.0080 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 0.6087 | 0.6087 | 0.6155 | 0.6155 | -0.0068 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 011722 | 前海开源深圳特区股票A | 0.7086 | 0.7086 | 0.7143 | 0.7143 | -0.0057 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 011723 | 前海开源深圳特区股票C | 0.7064 | 0.7064 | 0.7121 | 0.7121 | -0.0057 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.1449 | 1.2449 | 1.1500 | 1.2500 | -0.0051 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.1318 | 1.2318 | 1.1368 | 1.2368 | -0.0050 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.3116 | 0.3116 | 0.3156 | 0.3156 | -0.0040 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.3158 | 0.3158 | 0.3198 | 0.3198 | -0.0040 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 021784 | 前海开源股息率100强股票C | 1.5470 | 1.5470 | 1.5502 | 1.5502 | -0.0032 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 000916 | 前海开源股息率100强股票A | 1.5471 | 2.2281 | 1.5503 | 2.2313 | -0.0032 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 0.9816 | 0.9816 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0026 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 0.8772 | 0.8772 | 0.8717 | 0.8717 | 0.0055 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 0.8880 | 0.8880 | 0.8824 | 0.8824 | 0.0056 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7330 | 1.6930 | 0.7250 | 1.6850 | 0.0080 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.8276 | 0.8276 | 0.8192 | 0.8192 | 0.0084 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.8196 | 0.8196 | 0.8112 | 0.8112 | 0.0084 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.4520 | 1.4520 | 1.4360 | 1.4360 | 0.0160 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 1.3500 | 1.3500 | 1.3330 | 1.3330 | 0.0170 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.4740 | 1.4740 | 1.4560 | 1.4560 | 0.0180 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 2.3984 | 2.3984 | 2.3701 | 2.3701 | 0.0283 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |